- ISIN
- US9840171030
- CUSIP
- 984017103
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Hotel & Motel
- Дата IPO
- 4 февр. 2015 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.93
- Коэффициент P/E
- 19.18
- Коэффициент PEG
- 0.30
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.08B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$63.01M
- EBITDA (12 мес.)
- $201.50M
- Годовой диапазон
- $11.75 - $17.96
- Целевая цена
- $17.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.43%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.89%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XHR
Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) прибавил 26.8% с начала года. По цене $18 за акцию XHR торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XHR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,031.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) показал доход в 26.81% с начала года и 51.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XHR составила 4.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Xenia Hotels & Resorts, Inc.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 11.35%
- С начала года
- 26.81%
- 6 месяцев
- 31.68%
- 1 год
- 51.80%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 4.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность XHR по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 февр. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +71.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -29.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении XHR закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +35.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -33.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.31% | 3.59% | -2.01% | 9.71% | 6.76% | 2.25% | 26.81% | ||||||
| 2025 | 0.67% | -10.16% | -11.45% | -9.18% | 14.51% | 3.92% | 1.11% | 11.17% | -1.93% | -10.35% | 13.66% | 2.13% | -0.71% |
| 2024 | -2.13% | 15.08% | -1.36% | -7.59% | 4.47% | -0.25% | -3.14% | 2.59% | 4.56% | -4.06% | 8.54% | -2.61% | 12.72% |
| 2023 | 13.05% | -5.77% | -6.02% | -3.28% | -7.98% | 6.55% | 3.17% | -7.09% | 0.70% | -1.27% | 4.99% | 12.36% | 6.71% |
| 2022 | -4.25% | 6.92% | 4.05% | 0.00% | -4.67% | -20.99% | 13.01% | -3.41% | -12.44% | 23.86% | -9.72% | -13.85% | -26.13% |
| 2021 | -4.80% | 38.01% | -2.35% | -0.36% | -0.10% | -3.50% | -5.61% | -1.47% | 1.84% | 0.34% | -11.97% | 15.57% | 19.14% |
Метрики бенчмарка
Xenia Hotels & Resorts, Inc. has an annualized alpha of -5.53%, beta of 1.27, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 05, 2015.
- This stock participated in 145.06% of S&P 500 Index downside but only 104.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.30 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.53%
- Бета
- 1.27
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 104.20%
- Участие в снижении
- 145.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XHR имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XHR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.93 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 13.52 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Xenia Hotels & Resorts, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.56 | $0.48 | $0.40 | $0.20 | $0.00 | $0.28 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $0.84 |
Дивидендный доход | 3.15% | 3.96% | 3.23% | 2.94% | 1.52% | 0.00% | 1.81% | 5.09% | 6.40% | 5.09% | 5.66% | 5.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Xenia Hotels & Resorts, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Xenia Hotels & Resorts, Inc. дивидендная доходность составляет 3.15%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Xenia Hotels & Resorts, Inc. коэффициент выплат составляет 81.96%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Xenia Hotels & Resorts, Inc. показал максимальную просадку в 71.02%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Xenia Hotels & Resorts, Inc. составляет 11.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -71.02%март 2020 г. | 1y 9mo | — | 7y 12moиюнь 2018 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -45.67%янв. 2016 г. | 7mo 1d | 1y 8mo | 2y 3moиюнь 2015 г. - сент. 2017 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -15.60%февр. 2018 г. | 1mo 2d | 2mo 9d | 3mo 11dянв. 2018 г. - май 2018 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -10.05%май 2015 г. | 1mo 14d | 1mo 14d | 2mo 28dмарт 2015 г. - июнь 2015 г. |
Откат 2017 года2017 | -4.33%нояб. 2017 г. | 18d | 1mo 8d | 1mo 26dокт. 2017 г. - дек. 2017 г. |
Показатели просадок
| XHR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.02% | -56.78% | -14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -9.10% | -7.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.47% | -18.90% | -23.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -25.43% | -25.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.02% | -33.92% | -37.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.44% | -0.74% | -10.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.13% | -10.72% | -15.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 1.97% | +3.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Xenia Hotels & Resorts, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Xenia Hotels & Resorts, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Hotel & Motel. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для XHR в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у XHR коэффициент P/E составляет 19.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для XHR по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у XHR коэффициент PEG составляет 0.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для XHR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у XHR коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с XHR
Добавьте Xenia Hotels & Resorts, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XHR