Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.96
- Коэффициент P/E
- 15.42
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.08B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $176.35M
- EBITDA (12 мес.)
- $197.74M
- Годовой диапазон
- $8.55 - $16.48
- Целевая цена
- $16.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.56%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Xenia Hotels & Resorts, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) показал доход в 5.89% с начала года и 31.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XHR составила 3.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Xenia Hotels & Resorts, Inc.
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 10.20%
- 1 год
- 31.28%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- -3.20%
- 10 лет*
- 3.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 февр. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +71.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -29.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении XHR закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +35.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -33.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.31% | 3.59% | -2.01% | 5.89% | |||||||||
| 2025 | 0.67% | -10.16% | -11.45% | -9.18% | 14.51% | 3.92% | 1.11% | 11.17% | -1.93% | -10.35% | 13.66% | 2.13% | -0.71% |
| 2024 | -2.13% | 15.08% | -1.36% | -7.59% | 4.47% | -0.25% | -3.14% | 2.59% | 4.56% | -4.06% | 8.54% | -2.61% | 12.72% |
| 2023 | 13.05% | -5.77% | -6.02% | -3.28% | -7.98% | 6.55% | 3.17% | -7.09% | 0.70% | -1.27% | 4.99% | 12.36% | 6.71% |
| 2022 | -4.25% | 6.92% | 4.05% | 0.00% | -4.67% | -20.99% | 13.01% | -3.41% | -12.44% | 23.86% | -9.72% | -13.85% | -26.13% |
| 2021 | -4.80% | 38.01% | -2.35% | -0.36% | -0.10% | -3.50% | -5.61% | -1.47% | 1.84% | 0.34% | -11.97% | 15.57% | 19.14% |
Метрики бенчмарка
Xenia Hotels & Resorts, Inc.: годовая альфа составляет -5.63%, бета — 1.27, а R² — 0.30 относительно S&P 500 Index с 05.02.2015.
- Эта акция участвовал в 145.67% снижения S&P 500 Index, но только в 104.03% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.30 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -5.63%
- Бета
- 1.27
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 104.03%
- Участие в снижении
- 145.67%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XHR имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XHR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.39 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.40 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 6.61 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для XHR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Xenia Hotels & Resorts, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.56 | $0.48 | $0.40 | $0.20 | $0.00 | $0.28 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $0.84 |
Дивидендный доход | 3.78% | 3.96% | 3.23% | 2.94% | 1.52% | 0.00% | 1.81% | 5.09% | 6.40% | 5.09% | 5.66% | 5.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Xenia Hotels & Resorts, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Xenia Hotels & Resorts, Inc. дивидендная доходность составляет 3.78%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Xenia Hotels & Resorts, Inc. коэффициент выплат составляет 85.91%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Xenia Hotels & Resorts, Inc. показал максимальную просадку в 71.02%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Xenia Hotels & Resorts, Inc. составляет 26.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -71.02% | 7 июн. 2018 г. | 448 | 18 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -45.67% | 22 июн. 2015 г. | 146 | 19 янв. 2016 г. | 428 | 28 сент. 2017 г. | 574 |
| -15.6% | 26 янв. 2018 г. | 22 | 27 февр. 2018 г. | 48 | 7 мая 2018 г. | 70 |
| -10.05% | 23 мар. 2015 г. | 32 | 6 мая 2015 г. | 31 | 19 июн. 2015 г. | 63 |
| -4.33% | 20 окт. 2017 г. | 13 | 7 нояб. 2017 г. | 27 | 15 дек. 2017 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Xenia Hotels & Resorts, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Xenia Hotels & Resorts, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Hotel & Motel. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для XHR в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у XHR коэффициент P/E составляет 15.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для XHR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у XHR коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |