Segall Bryant & Hamill Global All Cap Fund (WTMVX)
Информация о фонде
| ISIN | US81580H5063 |
|---|---|
| CUSIP | 81580H506 |
| Эмитент | Segall Bryant & Hamill |
| Дата выпуска | 31 мая 1988 г. |
| Категория | Global Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия WTMVX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Segall Bryant & Hamill Global All Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Segall Bryant & Hamill Global All Cap Fund показал доход в 16.41% с начала года и 25.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Segall Bryant & Hamill Global All Cap Fund составила 6.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 16.41% | 17.79% |
| 1 месяц | 0.76% | 0.18% |
| 6 месяцев | 7.15% | 7.53% |
| 1 год | 25.44% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.83% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.04% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WTMVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.14% | 4.66% | 1.73% | -4.20% | 4.57% | 1.25% | 3.26% | 3.75% | 16.41% | ||||
| 2023 | 6.50% | -2.46% | 2.85% | 2.03% | -0.42% | 5.15% | 2.10% | -1.66% | -4.18% | -2.91% | 9.41% | 4.28% | 21.64% |
| 2022 | -8.89% | -1.79% | 1.32% | -8.71% | 1.64% | -7.77% | 9.59% | -5.66% | -8.03% | 8.00% | 6.61% | -4.28% | -18.69% |
| 2021 | -1.50% | 2.72% | 3.52% | 5.34% | 1.46% | 1.15% | 3.70% | 2.93% | -4.36% | 7.07% | -2.78% | 4.50% | 25.74% |
| 2020 | -2.82% | -8.62% | -14.08% | 11.65% | 3.33% | 0.72% | 1.46% | 3.39% | -2.02% | -2.34% | 12.41% | 2.88% | 2.90% |
| 2019 | 4.73% | 3.31% | 1.77% | 3.75% | -4.82% | 5.66% | -0.74% | -0.19% | 3.13% | 1.55% | 3.42% | 1.68% | 25.34% |
| 2018 | 3.96% | -5.10% | -2.83% | 0.75% | -0.38% | -1.48% | 3.46% | 1.21% | 0.45% | -6.51% | 2.16% | -4.19% | -8.75% |
| 2017 | 1.12% | 2.42% | 1.53% | 2.15% | 3.35% | -0.76% | -0.19% | -0.38% | 2.74% | 0.83% | 4.02% | -2.12% | 15.53% |
| 2016 | -2.12% | 0.54% | 4.30% | 1.14% | 1.13% | 0.51% | 4.06% | -0.39% | -0.55% | -2.77% | 0.20% | -0.46% | 5.50% |
| 2015 | -2.37% | 3.88% | -3.06% | 3.11% | 0.28% | -3.53% | 2.45% | -5.16% | -2.50% | 6.75% | 0.68% | -8.45% | -8.58% |
| 2014 | -4.13% | 5.45% | 1.29% | 1.44% | 1.42% | 0.03% | -3.69% | 2.65% | -2.07% | 1.00% | 3.07% | -7.18% | -1.42% |
| 2013 | 6.00% | 1.65% | 4.33% | 1.71% | -1.17% | -1.77% | 3.45% | -2.39% | 3.39% | 3.61% | 2.72% | -25.21% | -7.76% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WTMVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Segall Bryant & Hamill Global All Cap Fund (WTMVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Segall Bryant & Hamill Global All Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $0.19 | $0.68 | $1.92 | $0.93 | $0.64 | $0.18 | $0.18 | $0.23 | $0.19 | $0.21 |
Дивидендный доход | 2.96% | 3.45% | 2.21% | 6.13% | 20.59% | 8.44% | 6.77% | 1.64% | 1.84% | 2.44% | 1.82% | 1.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Segall Bryant & Hamill Global All Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.68 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $1.92 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.93 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.64 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.18 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.18 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.23 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.19 |
| 2013 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Segall Bryant & Hamill Global All Cap Fund показал максимальную просадку в 66.73%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3774 торговые сессии.
Текущая просадка Segall Bryant & Hamill Global All Cap Fund составляет 1.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.73% | 8 окт. 1997 г. | 2884 | 9 мар. 2009 г. | 3774 | 7 мар. 2024 г. | 6658 |
| -21.91% | 11 окт. 1989 г. | 262 | 11 окт. 1990 г. | 93 | 19 февр. 1991 г. | 355 |
| -18.67% | 3 дек. 1996 г. | 23 | 2 янв. 1997 г. | 130 | 3 июл. 1997 г. | 153 |
| -14.09% | 5 окт. 1993 г. | 155 | 9 мая 1994 г. | 256 | 2 мая 1995 г. | 411 |
| -11.8% | 7 дек. 1995 г. | 25 | 10 янв. 1996 г. | 88 | 13 мая 1996 г. | 113 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Segall Bryant & Hamill Global All Cap Fund составляет 3.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.