Scharf Global Opportunity Fund (WRLDX)
Информация о фонде
US00770X5840
00770X584
13 окт. 2014 г.
$10,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия WRLDX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Scharf Global Opportunity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Scharf Global Opportunity Fund показал доход в 4.65% с начала года и 6.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Scharf Global Opportunity Fund составила 4.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
WRLDX
4.65%
6.29%
4.60%
6.78%
4.21%
4.04%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WRLDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.74% | 4.65% | |||||||||||
| 2024 | 0.35% | 1.44% | 2.11% | -4.19% | 2.16% | -0.55% | 5.38% | 2.04% | 1.03% | -3.13% | 5.77% | -7.80% | 3.83% |
| 2023 | 6.22% | -3.78% | 2.12% | 1.51% | -4.62% | 5.79% | 3.60% | -3.71% | -2.53% | -2.72% | 7.84% | 3.79% | 13.17% |
| 2022 | -1.03% | -0.14% | 1.48% | -6.96% | 2.43% | -7.12% | 3.07% | -4.24% | -11.37% | 6.47% | 8.12% | -1.29% | -11.75% |
| 2021 | -1.27% | 1.47% | 5.47% | 5.96% | 3.27% | 0.16% | -0.13% | -0.47% | -4.63% | 2.48% | -3.66% | -1.89% | 6.35% |
| 2020 | -1.43% | -6.46% | -11.76% | 7.34% | 2.62% | 1.74% | 4.07% | 3.08% | -0.58% | -2.93% | 9.91% | 6.32% | 10.30% |
| 2019 | 7.00% | 0.48% | 1.98% | 3.71% | -8.06% | 9.39% | -0.91% | -1.02% | 3.34% | 3.44% | 3.71% | -5.08% | 18.04% |
| 2018 | 5.65% | -4.54% | -2.95% | 0.07% | -0.52% | 0.03% | 5.09% | 3.04% | 1.52% | -4.57% | 3.75% | -15.75% | -10.62% |
| 2017 | 3.51% | 3.58% | -0.07% | 2.28% | 2.19% | 1.26% | 1.48% | -2.29% | 1.02% | -0.10% | 4.61% | -5.42% | 12.27% |
| 2016 | -5.91% | 0.64% | 6.16% | 0.75% | 1.10% | -0.47% | 4.66% | 0.86% | -0.19% | -4.17% | 2.37% | -0.16% | 5.18% |
| 2015 | -0.77% | 5.57% | -1.22% | 3.43% | -1.44% | -2.05% | 2.06% | -6.08% | -3.04% | 10.58% | -0.69% | -7.60% | -2.57% |
| 2014 | 7.03% | 2.19% | -0.87% | 8.41% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WRLDX составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Scharf Global Opportunity Fund (WRLDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Scharf Global Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.29 | $0.41 | $0.33 | $0.30 | $0.23 | $0.42 | $0.28 | $0.21 | $0.14 | $0.20 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.78% | 0.81% | 1.19% | 1.10% | 0.87% | 0.69% | 1.39% | 1.08% | 0.70% | 0.54% | 0.79% | 0.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Scharf Global Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.42 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Scharf Global Opportunity Fund показал максимальную просадку в 33.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 195 торговых сессий.
Текущая просадка Scharf Global Opportunity Fund составляет 3.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.53% | 23 дек. 2019 г. | 62 | 23 мар. 2020 г. | 195 | 29 дек. 2020 г. | 257 |
| -29.9% | 8 июн. 2021 г. | 341 | 12 окт. 2022 г. | 531 | 21 нояб. 2024 г. | 872 |
| -20.37% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 217 | 4 нояб. 2019 г. | 281 |
| -19.03% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 253 | 13 февр. 2017 г. | 453 |
| -10.62% | 29 янв. 2018 г. | 67 | 3 мая 2018 г. | 97 | 20 сент. 2018 г. | 164 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Scharf Global Opportunity Fund составляет 2.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.