Delaware Ivy High Income Fund (WRHIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy High Income Fund (WRHIX) снизился на 0.7% с начала года. Текущая цена акции WRHIX — $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WRHIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,069.

Delaware Ivy High Income Fund (WRHIX) показал доход в -0.69% с начала года и 5.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WRHIX составила 3.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 31 июл. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении WRHIX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.1%.

Delaware Ivy High Income Fund has an annualized alpha of 3.95%, beta of 0.09, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 01, 1997.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (33.34%) than losses (32.32%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.11 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.11 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия WRHIX составляет 1.70%, что выше среднего уровня по рынку.

WRHIX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy High Income Fund (WRHIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Delaware Ivy High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Ivy High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Delaware Ivy High Income Fund показал максимальную просадку в 26.97%, зарегистрированную 12 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.

Текущая просадка Delaware Ivy High Income Fund составляет 0.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.