- ISIN
- US94990B7617
- CUSIP
- 94990B761
- Эмитент
- Allspring Global Investments
- Дата выпуска
- 29 сент. 2004 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WMBFX
Allspring Spectrum Conservative Growth Fund (WMBFX) прибавил 6.7% с начала года. Текущая цена акции WMBFX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WMBFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,209.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Allspring Spectrum Conservative Growth Fund (WMBFX) показал доход в 6.67% с начала года и 14.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WMBFX составила 5.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Allspring Spectrum Conservative Growth Fund
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 5.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность WMBFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был дек. 2015 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении WMBFX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 11 дек. 2013 г. с доходностью -6.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.89% | 3.16% | -3.40% | 2.47% | 2.67% | -1.10% | 6.67% | ||||||
| 2025 | 1.08% | 1.27% | -2.02% | 0.49% | 1.37% | 2.33% | 0.19% | 2.08% | 2.79% | 1.09% | 0.36% | -0.08% | 11.39% |
| 2024 | -0.21% | 1.24% | 1.96% | -3.10% | 2.47% | 1.43% | 1.50% | 1.57% | 1.34% | -2.30% | 2.95% | -2.23% | 6.59% |
| 2023 | 3.84% | -2.85% | 1.92% | 0.54% | -0.85% | 2.19% | 1.47% | -0.93% | -2.87% | -2.18% | 5.35% | 3.87% | 9.45% |
| 2022 | -3.53% | -1.65% | -1.07% | -4.15% | 0.59% | -4.80% | 3.72% | -2.89% | -5.51% | 1.65% | 4.00% | -2.03% | -15.07% |
| 2021 | -0.17% | 0.78% | 0.26% | 2.41% | 0.76% | 0.85% | 0.83% | 0.75% | -1.42% | 1.92% | -0.82% | 1.30% | 7.64% |
Метрики бенчмарка
Allspring Spectrum Conservative Growth Fund has an annualized alpha of -0.26%, beta of 0.33, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 03, 2012.
- This fund participated in 57.13% of S&P 500 Index downside but only 37.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.33 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.26%
- Бета
- 0.33
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 37.96%
- Участие в снижении
- 57.13%
Комиссия
Комиссия WMBFX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WMBFX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allspring Spectrum Conservative Growth Fund (WMBFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMBFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 2.18 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | 9.54 | +1.05 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Allspring Spectrum Conservative Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.24 | $0.20 | $0.25 | $0.51 | $1.05 | $1.07 | $0.25 | $0.88 | $1.09 |
Дивидендный доход | 2.13% | 2.20% | 1.97% | 2.60% | 5.57% | 9.26% | 9.32% | 2.29% | 8.93% | 9.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allspring Spectrum Conservative Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $1.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Allspring Spectrum Conservative Growth Fund показал максимальную просадку в 19.15%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
Текущая просадка Allspring Spectrum Conservative Growth Fund составляет 1.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.15%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 11mo | 2y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.94%февр. 2016 г. | 2y 2mo | 1y 11mo | 4y 1moдек. 2013 г. - янв. 2018 г. |
Обвал COVID2020 | -14.41%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 12d | 3mo 14dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -9.62%дек. 2018 г. | 10mo 26d | 5mo 29d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -6.03%апр. 2025 г. | 4mo | 2mo 4d | 6mo 4dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| WMBFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.15% | -56.78% | +37.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.26% | -9.10% | +4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.57% | -18.90% | +12.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.15% | -25.43% | +6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.15% | -33.92% | +14.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -3.36% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -10.71% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 2.07% | -0.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WMBFX
Добавьте Allspring Spectrum Conservative Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WMBFX