PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Allspring Spectrum Conservative Growth Fund (WMBFX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Allspring Spectrum Conservative Growth Fund (WMBFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US94990B7617

CUSIP

94990B761

Эмитент

Allspring Global Investments

Дата выпуска

29 сент. 2004 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия WMBFX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Spectrum Conservative Growth Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Allspring Spectrum Conservative Growth Fund (WMBFX) показал доход в 2.42% с начала года и 6.73% за последние 12 месяцев.

WMBFX

С начала года

2.42%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

0.14%

1 год

6.73%

3 года

3.90%

5 лет

3.92%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WMBFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.08%1.27%-1.77%0.49%1.37%2.42%
2024-0.21%1.24%1.96%-3.10%2.47%1.43%1.50%1.57%1.35%-2.30%2.95%-2.23%6.59%
20233.84%-2.85%1.92%0.54%-0.85%2.19%1.47%-0.93%-2.87%-2.18%5.35%3.87%9.46%
2022-3.53%-1.65%-1.07%-4.15%0.59%-4.80%3.72%-2.89%-5.81%1.98%4.00%-2.02%-15.06%
2021-0.17%0.78%0.26%2.41%0.76%0.85%0.83%0.74%-1.42%1.92%-0.82%1.30%7.64%
20200.64%-2.62%-4.46%5.64%2.30%1.71%2.92%2.24%-2.00%-0.95%4.42%2.28%12.27%
20194.56%1.26%1.06%1.33%-1.68%2.95%0.28%-0.00%0.42%0.83%1.10%0.95%13.72%
20181.93%-2.67%-0.97%-0.18%0.91%-0.09%1.44%0.89%-0.13%-4.16%0.83%-3.41%-5.67%
20170.35%0.36%1.03%0.94%0.47%1.35%0.00%1.10%0.66%0.90%0.62%8.04%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WMBFX составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WMBFX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMBFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMBFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMBFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMBFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMBFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allspring Spectrum Conservative Growth Fund (WMBFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Allspring Spectrum Conservative Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.00
  • За 5 лет: 0.54
  • За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Allspring Spectrum Conservative Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.22$0.20$0.25$0.51$1.05$0.81$0.25$0.88$1.11

Дивидендный доход

2.16%1.97%2.60%5.57%9.26%7.02%2.29%8.94%9.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allspring Spectrum Conservative Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.20
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.25
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.31$0.51
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.91$1.05
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.80$0.81
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.16$0.25
2018$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.68$0.88
2017$0.05$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$1.03$1.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Allspring Spectrum Conservative Growth Fund показал максимальную просадку в 19.15%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.

Текущая просадка Allspring Spectrum Conservative Growth Fund составляет 0.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.15%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.48419 сент. 2024 г.718
-14.72%29 дек. 2017 г.24721 дек. 2018 г.26917 янв. 2020 г.516
-14.41%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.503 июн. 2020 г.73
-5.8%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.———
-4.15%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.4324 нояб. 2020 г.58
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...