- ISIN
- IE000KJPDY61
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 22 мар. 2024 г.
- Регион
- Global (Developed Markets)
- Категория
- Dividend, Derivative Income, Global Equity Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WINC.L
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L) прибавил 11.5% с начала года. Текущая цена акции WINC.L — £4.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L) показал доход в 11.54% с начала года и 23.91% за последние 12 месяцев.
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist)
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 9.26%
- С начала года
- 11.54%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- 10.02%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 13.08%
Доходность WINC.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении WINC.L закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | 4.13% | -4.66% | 5.18% | 4.30% | 0.46% | 1.57% | 11.54% | |||||
| 2025 | 4.17% | -2.84% | -5.12% | -3.01% | 5.15% | 1.29% | 5.38% | -0.00% | 3.49% | 4.15% | 0.24% | -0.94% | 11.87% |
| 2024 | 0.25% | -2.13% | 2.06% | 4.04% | -0.49% | -0.25% | -0.75% | 2.28% | 5.53% | -0.95% | 9.73% |
Метрики бенчмарка
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) has an annualized alpha of 10.70%, beta of 0.26, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (81.72%) than losses (76.59%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.26 may look defensive, but with R2 of 0.13 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.13 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.70%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 81.72%
- Участие в снижении
- 76.59%
Комиссия
Комиссия WINC.L составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WINC.L имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WINC.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 2.47 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.49 | 8.98 | +7.50 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £0.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | £0.55 | £0.41 | £0.20 |
Дивидендный доход | 12.74% | 9.75% | 4.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | £0.10 | £0.00 | £0.00 | £0.11 | £0.00 | £0.00 | £0.13 | £0.34 | |||||
| 2025 | £0.11 | £0.00 | £0.00 | £0.08 | £0.00 | £0.00 | £0.13 | £0.00 | £0.00 | £0.09 | £0.00 | £0.00 | £0.41 |
| 2024 | £0.03 | £0.00 | £0.00 | £0.09 | £0.00 | £0.00 | £0.08 | £0.00 | £0.00 | £0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) показал максимальную просадку в 16.51%, зарегистрированную 9 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 90 торговых сессий.
Текущая просадка iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) составляет 0.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-16.51%апр. 2025 г. | 2mo 1d | 4mo 12d | 6mo 13dфевр. 2025 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-5.36%март 2026 г. | 25d | 20d | 1mo 15dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-5.21%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 29d | 2mo 18dиюль 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
-3.03%нояб. 2025 г. | 5d | 2mo 23d | 2mo 28dнояб. 2025 г. - февр. 2026 г. | — |
-2.88%апр. 2024 г. | 20d | 13d | 1mo 3dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| WINC.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.51% | -37.07% | +20.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -8.03% | +2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -1.55% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -5.29% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 2.20% | -0.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WINC.L
Добавьте iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WINC.L