- ISIN
- US0930011137
- CUSIP
- 093001113
- Эмитент
- William Blair
- Дата выпуска
- 14 окт. 2007 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WGFIX
William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) прибавил 8.5% с начала года. Текущая цена акции WGFIX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WGFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,277.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) показал доход в 8.46% с начала года и 19.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WGFIX составила 11.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
William Blair Global Leaders Fund
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 11.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WGFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2010 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WGFIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.66% | -2.23% | -7.45% | 10.02% | 7.61% | -0.42% | 8.46% | ||||||
| 2025 | 4.28% | -2.50% | -5.76% | 2.42% | 6.44% | 4.00% | -0.43% | 1.03% | 3.40% | 1.81% | -0.57% | 1.45% | 16.06% |
| 2024 | 0.78% | 6.19% | 1.46% | -5.87% | 3.31% | 2.34% | -0.60% | 1.27% | 1.26% | -2.07% | 2.95% | -3.18% | 7.52% |
| 2023 | 8.01% | -2.01% | 4.88% | 2.23% | -0.20% | 4.70% | 1.07% | -3.69% | -5.45% | -3.23% | 10.14% | 5.75% | 23.02% |
| 2022 | -9.54% | -5.33% | 0.48% | -10.55% | -1.89% | -8.45% | 11.40% | -6.46% | -10.94% | 5.82% | 9.32% | -4.77% | -29.32% |
| 2021 | -2.06% | 2.34% | 0.80% | 6.52% | 1.06% | 2.00% | 3.61% | 3.49% | -6.16% | 6.26% | -5.07% | 3.66% | 16.71% |
Метрики бенчмарка
William Blair Global Leaders Fund has an annualized alpha of -1.00%, beta of 0.95, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 18, 2007.
- This fund participated in 107.58% of S&P 500 Index downside but only 100.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.87, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.00%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 100.59%
- Участие в снижении
- 107.58%
Комиссия
Комиссия WGFIX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WGFIX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WGFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.93 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 13.52 | -7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность William Blair Global Leaders Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 78.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.66 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.66 | $5.66 | $5.84 | $1.02 | $0.29 | $1.09 | $2.20 | $0.20 | $2.02 | $0.62 | $0.08 | $0.59 |
Дивидендный доход | 78.86% | 85.53% | 54.25% | 6.65% | 2.17% | 5.65% | 12.57% | 1.35% | 17.62% | 4.24% | 0.72% | 5.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для William Blair Global Leaders Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.66 | $5.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.84 | $5.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
William Blair Global Leaders Fund показал максимальную просадку в 59.51%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1114 торговых сессий.
Текущая просадка William Blair Global Leaders Fund составляет 0.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.51%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 4y 5mo | 5y 6moнояб. 2007 г. - апр. 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -38.76%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 2y 11mo | 3y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -32.97%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 15d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.65%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 4mo 6d | 8mo 2dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.09%февр. 2016 г. | 9mo 19d | 11mo 19d | 1y 9moапр. 2015 г. - янв. 2017 г. |
Показатели просадок
| WGFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -56.78% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -9.10% | -4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -18.90% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -25.43% | -13.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.76% | -33.92% | -4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.74% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.87% | -10.72% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 1.97% | +1.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WGFIX
Добавьте William Blair Global Leaders Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WGFIX