- ISIN
- US94990B7799
- CUSIP
- 94990B779
- Эмитент
- Allspring
- Дата выпуска
- 30 сент. 1997 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WGBFX
Allspring Spectrum Moderate Growth Fund (WGBFX) прибавил 8.7% с начала года. Текущая цена акции WGBFX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WGBFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,295.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Allspring Spectrum Moderate Growth Fund (WGBFX) показал доход в 8.70% с начала года и 16.12% за последние 12 месяцев.
Allspring Spectrum Moderate Growth Fund
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 5.40%
- С начала года
- 8.70%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность WGBFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении WGBFX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.28% | 3.55% | -3.85% | 3.34% | 3.30% | -0.69% | -2.10% | 1.86% | 8.70% | ||||
| 2025 | 1.61% | 0.63% | -2.36% | 0.81% | 2.40% | 2.81% | 0.30% | 2.20% | 2.96% | 1.51% | 0.21% | 0.03% | 13.79% |
| 2024 | -0.17% | 2.22% | 2.51% | -3.43% | 3.04% | 1.56% | 1.37% | 1.75% | 1.57% | -2.31% | 3.47% | -2.53% | 9.12% |
| 2023 | 4.49% | -2.83% | 1.88% | 0.55% | -0.83% | 3.33% | 1.97% | -1.32% | -3.12% | -2.48% | 6.13% | 4.19% | 12.05% |
| 2022 | -3.60% | -2.72% | -0.56% | -4.83% | 0.68% | -6.13% | 4.47% | -3.00% | -5.91% | 2.72% | 4.66% | -2.74% | -16.38% |
| 2021 | -0.00% | 1.50% | 0.96% | 3.00% | 0.99% | 0.98% | 0.77% | 1.24% | -1.98% | 2.92% | -1.29% | 2.06% | 11.63% |
Метрики бенчмарка
Allspring Spectrum Moderate Growth Fund has an annualized alpha of 1.79%, beta of 0.40, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2017.
- This fund participated in 64.38% of S&P 500 Index downside but only 52.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.40 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.79%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 52.12%
- Участие в снижении
- 64.38%
Комиссия
Комиссия WGBFX составляет 1.49%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WGBFX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 55% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allspring Spectrum Moderate Growth Fund (WGBFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGBFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.50 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 10.58 | -1.91 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Allspring Spectrum Moderate Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.03 | $1.03 | $0.35 | $0.02 | $0.68 | $1.55 | $1.34 | $0.11 | $1.52 | $1.63 |
Дивидендный доход | 7.23% | 7.86% | 2.83% | 0.18% | 6.52% | 11.59% | 10.08% | 0.89% | 13.80% | 12.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allspring Spectrum Moderate Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.03 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $1.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Allspring Spectrum Moderate Growth Fund показал максимальную просадку в 21.06%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 434 торговые сессии.
Текущая просадка Allspring Spectrum Moderate Growth Fund составляет 1.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-21.06%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.14%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 12d | 3mo 14dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-12.77%дек. 2018 г. | 10mo 26d | 6mo 14d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-8.24%апр. 2025 г. | 4mo | 1mo 27d | 5mo 27dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-5.72%авг. 2024 г. | 19d | 18d | 1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| WGBFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -56.78% | +35.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | -9.10% | +4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.24% | -18.90% | +10.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | -25.43% | +4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -0.17% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -10.69% | +6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.14% | -0.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WGBFX
Добавьте Allspring Spectrum Moderate Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WGBFX