Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund (WFTAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund (WFTAX) показал доход в -0.60% с начала года и 3.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WFTAX составила 1.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 31 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении WFTAX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.5%.

Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund: годовая альфа составляет 2.90%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 01.08.2007.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (11.17%) было выше, чем в снижении (4.25%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия WFTAX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

WFTAX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund (WFTAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund показал максимальную просадку в 10.52%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 717 торговых сессий.

Текущая просадка Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund составляет 2.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.