PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund (WFTAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund (WFTAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9499218603

CUSIP

949921860

Эмитент

Allspring Global Investments

Дата выпуска

30 июл. 2007 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия WFTAX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund (WFTAX) показал доход в -0.61% с начала года и 2.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WFTAX составила 1.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

WFTAX

С начала года

-0.61%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

-1.46%

1 год

2.57%

3 года

2.27%

5 лет

1.01%

10 лет

1.84%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WFTAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.41%0.89%-1.22%-0.50%-0.19%-0.61%
20240.22%0.06%0.25%-0.51%-0.23%1.40%1.04%0.70%0.78%-1.12%1.25%-0.85%2.98%
20232.07%-1.68%1.52%-0.05%-0.78%0.70%0.23%-0.78%-2.00%-0.80%4.60%1.81%4.76%
2022-2.37%-0.58%-2.52%-2.04%1.22%-0.98%1.86%-1.51%-2.65%-0.35%3.10%0.41%-6.42%
20210.50%-1.32%0.71%0.68%0.17%0.36%0.42%0.02%-0.66%-0.42%0.68%0.09%1.22%
20201.54%1.09%-3.65%-1.02%2.55%0.70%1.28%-0.08%0.01%-0.16%1.12%0.61%3.92%
20190.82%0.48%1.08%0.29%1.15%0.37%0.70%1.21%-0.74%0.09%0.10%0.26%5.95%
2018-0.93%-0.32%0.20%-0.24%0.83%0.03%0.29%0.12%-0.49%-0.50%0.93%1.02%0.93%
20170.38%0.39%0.28%0.82%1.17%-0.23%0.63%0.89%-0.32%0.10%-0.59%0.81%4.41%
20160.96%-0.07%0.36%0.53%0.09%1.28%0.01%0.09%-0.40%-0.75%-3.75%0.81%-0.92%
20151.38%-0.92%0.09%-0.42%-0.59%-0.16%0.53%0.01%0.72%0.36%0.45%0.62%2.06%
20141.75%1.03%-0.04%0.92%1.16%-0.07%0.10%1.15%0.10%0.52%0.01%0.44%7.29%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WFTAX составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WFTAX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFTAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFTAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFTAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFTAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFTAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund (WFTAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.73
  • За 5 лет: 0.36
  • За 10 лет: 0.61
  • За всё время: 1.02

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.34$0.44$0.30$0.27$0.25$0.25$0.27$0.28$0.27$0.27$0.26$0.28

Дивидендный доход

3.16%4.04%2.75%2.52%2.14%2.11%2.29%2.50%2.37%2.38%2.20%2.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.05$0.03$0.05$0.05$0.03$0.05$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.44
2023$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2019$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.28
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.27
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund показал максимальную просадку в 10.31%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 444 торговые сессии.

Текущая просадка Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund составляет 1.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.31%6 авг. 2021 г.30925 окт. 2022 г.4442 авг. 2024 г.753
-10.04%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.17630 нояб. 2020 г.185
-9.93%11 сент. 2008 г.6715 дек. 2008 г.14210 июл. 2009 г.209
-5.5%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.15010 апр. 2014 г.237
-5.25%7 июл. 2016 г.1041 дек. 2016 г.1905 сент. 2017 г.294
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...