- ISIN
- US9499218603
- CUSIP
- 949921860
- Эмитент
- Allspring Global Investments
- Дата выпуска
- 30 июл. 2007 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WFTAX
Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund (WFTAX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции WFTAX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WFTAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,046.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund (WFTAX) показал доход в 1.26% с начала года и 5.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WFTAX составила 1.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- 1.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WFTAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WFTAX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.79% | 0.98% | -1.91% | 0.90% | 0.43% | 0.09% | 1.26% | ||||||
| 2025 | 0.42% | 0.89% | -1.22% | -0.49% | 0.05% | 0.71% | -0.04% | 0.71% | 1.55% | 0.79% | 0.34% | 0.25% | 4.01% |
| 2024 | -0.04% | 0.06% | 0.05% | -0.77% | -0.23% | 1.17% | 0.78% | 0.70% | 0.79% | -1.12% | 1.25% | -0.86% | 1.76% |
| 2023 | 2.07% | -1.68% | 1.52% | -0.27% | -0.78% | 0.70% | 0.23% | -0.78% | -2.00% | -1.05% | 4.61% | 1.81% | 4.25% |
| 2022 | -2.37% | -0.58% | -2.52% | -2.05% | 1.22% | -0.98% | 1.86% | -1.52% | -2.86% | -0.35% | 3.10% | 0.41% | -6.63% |
| 2021 | 0.69% | -1.50% | 0.52% | 0.68% | 0.34% | 0.18% | 0.60% | -0.16% | -0.66% | -0.25% | 0.51% | 0.09% | 1.03% |
Метрики бенчмарка
Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund has an annualized alpha of 2.97%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 01, 2007.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (11.04%) than losses (4.11%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.97%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.04%
- Участие в снижении
- 4.11%
Комиссия
Комиссия WFTAX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WFTAX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund (WFTAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WFTAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.41 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.93 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 13.52 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.32 | $0.31 | $0.25 | $0.25 | $0.23 | $0.25 | $0.29 | $0.28 | $0.27 | $0.27 | $0.23 |
Дивидендный доход | 2.94% | 2.89% | 2.85% | 2.28% | 2.30% | 1.96% | 2.11% | 2.48% | 2.47% | 2.37% | 2.37% | 2.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.25 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2021 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund показал максимальную просадку в 10.52%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 717 торговых сессий.
Текущая просадка Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund составляет 0.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -10.52%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 10mo | 4y 1moавг. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -10.04%март 2020 г. | 10d | 8mo 15d | 8mo 25dмарт 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -9.93%дек. 2008 г. | 3mo 5d | 6mo 27d | 10mo 2dсент. 2008 г. - июль 2009 г. |
Откат 2013 года2013 | -5.68%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 7mo 12d | 11mo 17dмай 2013 г. - апр. 2014 г. |
Откат 2016 года2016 | -5.26%дек. 2016 г. | 4mo 27d | 9mo 8d | 1y 2moиюль 2016 г. - сент. 2017 г. |
Показатели просадок
| WFTAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.52% | -56.78% | +46.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -9.10% | +6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.97% | -18.90% | +14.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.52% | -25.43% | +14.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.52% | -33.92% | +23.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.74% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -10.72% | +8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 1.97% | -1.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WFTAX
Добавьте Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WFTAX