WCM Focused Global Growth Fund (WFGGX)
Информация о фонде
| ISIN | US46141P8260 |
|---|---|
| CUSIP | 46141P826 |
| Эмитент | WCM Investment Management |
| Дата выпуска | 27 июн. 2013 г. |
| Категория | Global Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия WFGGX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в WCM Focused Global Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
WCM Focused Global Growth Fund показал доход в 21.09% с начала года и 34.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WCM Focused Global Growth Fund составила 12.11%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 21.09% | 17.79% |
| 1 месяц | 2.46% | 0.18% |
| 6 месяцев | 6.88% | 7.53% |
| 1 год | 34.69% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.41% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 12.11% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WFGGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.77% | 7.31% | 3.19% | -4.42% | 3.37% | 3.17% | -0.08% | 4.01% | 21.09% | ||||
| 2023 | 7.41% | -1.65% | 3.93% | 0.70% | 0.48% | 5.17% | 2.38% | -3.32% | -4.00% | -2.19% | 10.42% | 5.19% | 26.13% |
| 2022 | -12.01% | -3.87% | -1.12% | -10.28% | -2.06% | -6.85% | 10.94% | -5.38% | -8.44% | 6.08% | 4.49% | -5.05% | -30.75% |
| 2021 | -1.69% | 0.63% | -0.96% | 6.08% | 0.55% | 2.95% | 3.29% | 2.18% | -4.85% | 5.48% | -1.55% | 2.15% | 14.62% |
| 2020 | 0.83% | -5.04% | -9.46% | 10.83% | 9.03% | 3.32% | 7.71% | 3.79% | -1.55% | -0.51% | 11.52% | 5.26% | 39.10% |
| 2019 | 7.75% | 4.84% | 4.04% | 2.77% | -2.82% | 7.96% | -0.51% | 0.17% | -0.97% | 0.64% | 2.24% | 3.72% | 33.46% |
| 2018 | 6.32% | -4.16% | -1.33% | 1.15% | 2.07% | 0.33% | 2.09% | 2.24% | 1.69% | -9.72% | 4.22% | -7.17% | -3.44% |
| 2017 | 3.92% | 1.72% | 1.94% | 2.85% | 4.85% | 0.22% | 1.76% | 1.30% | 1.14% | 1.97% | 2.07% | 0.76% | 27.31% |
| 2016 | -6.75% | 0.08% | 7.32% | 0.31% | 2.27% | 1.07% | 4.53% | 0.29% | 0.87% | -4.36% | -1.57% | 0.37% | 3.76% |
| 2015 | -2.08% | 8.16% | 0.57% | 2.20% | 0.00% | -0.96% | 4.91% | -6.91% | -1.07% | 6.33% | 2.35% | -2.09% | 11.00% |
| 2014 | -5.55% | 5.61% | -2.66% | -3.58% | 1.33% | 2.01% | -1.28% | 4.85% | -3.88% | 0.52% | 1.54% | -1.50% | -3.21% |
| 2013 | 4.20% | -2.59% | 6.99% | 5.16% | 3.33% | 2.37% | 20.80% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WFGGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WCM Focused Global Growth Fund (WFGGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WCM Focused Global Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $2.64 | $0.83 | $0.32 | $0.41 | $0.22 | $1.50 | $0.05 | $0.17 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 3.58% | 10.47% | 3.41% | 1.77% | 2.93% | 1.49% | 12.79% | 0.38% | 1.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WCM Focused Global Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.64 | $2.64 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $1.50 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2014 | $0.17 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
WCM Focused Global Growth Fund показал максимальную просадку в 36.91%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 434 торговые сессии.
Текущая просадка WCM Focused Global Growth Fund составляет 0.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.91% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 434 | 10 июл. 2024 г. | 663 |
| -28.23% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 50 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -18.11% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 52 | 12 мар. 2019 г. | 110 |
| -15% | 2 дек. 2015 г. | 47 | 9 февр. 2016 г. | 80 | 3 июн. 2016 г. | 127 |
| -11.88% | 7 мар. 2014 г. | 153 | 13 окт. 2014 г. | 89 | 20 февр. 2015 г. | 242 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность WCM Focused Global Growth Fund составляет 4.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.