- ISIN
- US46141P8260
- CUSIP
- 46141P826
- Эмитент
- WCM Investment Management
- Дата выпуска
- 27 июн. 2013 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WFGGX
WCM Focused Global Growth Fund (WFGGX) прибавил 11.6% с начала года. Текущая цена акции WFGGX — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WFGGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,669.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WCM Focused Global Growth Fund (WFGGX) показал доход в 11.57% с начала года и 22.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WFGGX составила 14.91%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
WCM Focused Global Growth Fund
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 7.84%
- С начала года
- 11.57%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 24.47%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 14.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность WFGGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WFGGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.60% | -1.16% | -8.64% | 9.83% | 4.59% | 3.67% | -1.74% | 11.57% | |||||
| 2025 | 7.48% | -6.54% | -3.11% | 2.98% | 10.24% | 3.23% | 0.26% | 2.60% | 7.28% | -2.00% | -2.56% | 3.24% | 24.09% |
| 2024 | 2.77% | 7.31% | 3.19% | -4.42% | 3.37% | 3.17% | -0.08% | 4.01% | 1.75% | 0.96% | 10.73% | -4.70% | 30.71% |
| 2023 | 7.41% | -1.65% | 3.93% | 0.70% | 0.48% | 5.17% | 2.38% | -3.32% | -4.00% | -2.19% | 10.42% | 5.19% | 26.13% |
| 2022 | -12.01% | -3.87% | -1.12% | -10.28% | -2.06% | -6.85% | 10.94% | -5.38% | -8.44% | 6.08% | 4.49% | -5.05% | -30.75% |
| 2021 | -1.69% | 0.63% | -0.96% | 6.08% | 0.55% | 2.95% | 3.29% | 2.18% | -4.85% | 5.48% | -1.55% | 2.15% | 14.62% |
Метрики бенчмарка
WCM Focused Global Growth Fund has an annualized alpha of 2.36%, beta of 0.94, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 2013.
- This fund captured 101.34% of S&P 500 Index gains but only 93.98% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.36% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.79, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.36%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 101.34%
- Участие в снижении
- 93.98%
Комиссия
Комиссия WFGGX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WFGGX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WCM Focused Global Growth Fund (WFGGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFGGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.24 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 9.71 | -1.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WCM Focused Global Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.19 | $1.19 | $1.26 | $0.00 | $0.60 | $2.64 | $0.83 | $0.32 | $0.41 | $0.22 | $1.50 | $0.05 |
Дивидендный доход | 3.36% | 3.75% | 4.75% | 0.00% | 3.58% | 10.47% | 3.41% | 1.77% | 2.93% | 1.49% | 12.79% | 0.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WCM Focused Global Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $1.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.64 | $2.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WCM Focused Global Growth Fund показал максимальную просадку в 36.91%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 434 торговые сессии.
Текущая просадка WCM Focused Global Growth Fund составляет 2.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-36.91%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 9mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-28.23%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 12d | 3mo 14dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-20.15%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 25d | 3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-18.18%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 2mo 19d | 5mo 12dокт. 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-15.00%февр. 2016 г. | 2mo 9d | 3mo 25d | 6mo 4dдек. 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
Показатели просадок
| WFGGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.91% | -56.78% | +19.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -9.10% | -3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.15% | -18.90% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.91% | -25.43% | -11.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.91% | -33.92% | -2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -1.00% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -10.70% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.09% | +1.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WFGGX
Добавьте WCM Focused Global Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WFGGX