WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX)
Информация о фонде
| ISIN | US46141Q6834 |
|---|---|
| CUSIP | 46141Q683 |
| Эмитент | WCM Investment Management |
| Дата выпуска | 29 нояб. 2015 г. |
| Категория | Foreign Small & Mid Cap Equities |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия WCMSX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в WCM International Small Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
WCM International Small Cap Growth Fund показал доход в 5.70% с начала года и 19.32% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.70% | 18.10% |
| 1 месяц | 3.30% | 1.42% |
| 6 месяцев | 3.80% | 9.39% |
| 1 год | 19.32% | 26.58% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.03% | 13.42% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WCMSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.33% | 4.93% | 0.34% | -5.50% | 5.36% | -1.07% | 1.18% | 4.36% | 5.70% | ||||
| 2023 | 9.88% | -3.04% | 1.94% | 1.40% | -2.92% | 5.22% | 2.86% | -3.88% | -5.83% | -8.69% | 16.74% | 9.51% | 22.26% |
| 2022 | -14.95% | -5.28% | -0.96% | -11.00% | -3.81% | -13.10% | 7.92% | -6.19% | -12.44% | 5.00% | 9.15% | -4.02% | -42.12% |
| 2021 | -0.59% | 1.49% | -1.32% | 6.67% | 1.19% | 3.56% | 3.33% | 6.16% | -4.22% | 3.33% | -4.45% | 1.05% | 16.65% |
| 2020 | -1.51% | -5.34% | -15.13% | 18.81% | 14.76% | 5.24% | 7.20% | 5.10% | 0.74% | -2.61% | 12.17% | 10.34% | 55.36% |
| 2019 | 9.99% | 4.81% | 2.83% | 6.59% | -3.08% | 3.84% | 0.13% | -1.59% | 1.88% | 2.48% | 6.02% | 4.56% | 45.02% |
| 2018 | 8.21% | -2.94% | 2.09% | -2.38% | 4.06% | 3.70% | 1.44% | 2.29% | -1.93% | -13.55% | 1.85% | -9.77% | -8.69% |
| 2017 | 4.48% | 0.76% | 4.07% | 5.27% | 7.08% | 0.08% | 3.79% | 2.17% | 0.84% | 1.06% | 3.58% | 2.90% | 42.35% |
| 2016 | -5.36% | -1.68% | 7.90% | -0.30% | 2.68% | -0.29% | 3.97% | -0.74% | 4.13% | -3.34% | -5.97% | -0.40% | -0.30% |
| 2015 | 1.28% | 1.28% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WCMSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WCM International Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.93 | $0.74 | $0.10 | $0.50 | $0.16 | $0.00 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.27% | 2.73% | 0.57% | 4.04% | 1.10% | 0.00% | 0.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WCM International Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.93 | $2.93 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2019 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.06 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
WCM International Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 51.60%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка WCM International Small Cap Growth Fund составляет 30.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.6% | 24 сент. 2021 г. | 267 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -34.31% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 44 | 26 мая 2020 г. | 69 |
| -25.98% | 26 июл. 2018 г. | 105 | 24 дек. 2018 г. | 147 | 26 июл. 2019 г. | 252 |
| -13.04% | 30 дек. 2015 г. | 31 | 12 февр. 2016 г. | 41 | 13 апр. 2016 г. | 72 |
| -11.38% | 4 окт. 2016 г. | 43 | 2 дек. 2016 г. | 91 | 17 апр. 2017 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность WCM International Small Cap Growth Fund составляет 4.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.