- ISIN
- US11040G1031
- CUSIP
- 11040G103
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 22 янв. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.31B
- Enterprise Value
- $1.34B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.83
- Коэффициент P/E
- 11.53
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.53B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $657.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $198.20M
- Годовой диапазон
- $32.76 - $50.38
- Целевая цена
- $60.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.77%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.84%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VTOL
Bristow Group Inc. (VTOL) прибавил 21.3% с начала года. По цене $44 за акцию VTOL торгуется на 12.3% ниже 52-недельного максимума в $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VTOL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,653.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bristow Group Inc. (VTOL) показал доход в 21.30% с начала года и 25.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VTOL составила 9.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Bristow Group Inc.
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.27%
- 6 месяцев
- 10.55%
- С начала года
- 21.30%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 9.40%
- Всё время*
- 4.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность VTOL по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2013 г. с доходностью +69.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -45.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении VTOL закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 12 июн. 2020 г. с доходностью +55.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -25.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.04% | 8.51% | -1.41% | 4.78% | -15.00% | -0.77% | 6.87% | 21.30% | |||||
| 2025 | -2.71% | 11.00% | -14.74% | -8.04% | 0.76% | 12.68% | 4.85% | 11.40% | -6.31% | 12.80% | -7.84% | -2.37% | 6.76% |
| 2024 | -6.69% | 2.16% | 0.93% | -3.27% | 36.49% | -6.63% | 13.18% | 4.90% | -12.86% | -4.38% | 15.22% | -10.26% | 21.33% |
| 2023 | 12.57% | -10.81% | -17.77% | -0.13% | 9.30% | 17.51% | 7.10% | -9.98% | 1.70% | -7.21% | -1.49% | 9.79% | 4.20% |
| 2022 | 3.73% | 0.88% | 11.89% | -19.58% | 6.61% | -26.39% | 10.26% | 12.44% | -19.03% | 27.46% | -13.16% | 4.35% | -14.34% |
| 2021 | -8.02% | 9.95% | -2.78% | 2.24% | 3.10% | -6.12% | 1.44% | 21.48% | 0.86% | 8.70% | -14.16% | 6.63% | 20.33% |
Метрики бенчмарка
Bristow Group Inc. has an annualized alpha of 1.82%, beta of 1.20, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 22, 2013.
- This stock participated in 152.08% of S&P 500 Index downside but only 114.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.82%
- Бета
- 1.20
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 114.89%
- Участие в снижении
- 152.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VTOL имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bristow Group Inc. (VTOL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTOL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.01 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 8.68 | -5.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bristow Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM |
|---|---|
| Дивиденд | $0.25 |
Дивидендный доход | 0.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bristow Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bristow Group Inc. показал максимальную просадку в 89.37%, зарегистрированную 21 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bristow Group Inc. составляет 34.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-89.37%апр. 2020 г. | 6y 4mo | — | 12y 7moдек. 2013 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-17.90%март 2013 г. | 29d | 1mo 4d | 2mo 3dфевр. 2013 г. - апр. 2013 г. | — |
-12.18%июль 2013 г. | 1mo 12d | 1mo 27d | 3mo 9dиюнь 2013 г. - сент. 2013 г. | — |
-9.96%апр. 2013 г. | 13d | 20d | 1mo 3dапр. 2013 г. - май 2013 г. | — |
-8.30%июнь 2013 г. | 1d | 8d | 9dиюнь 2013 г. - июнь 2013 г. | — |
Показатели просадок
| VTOL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.37% | -56.78% | -32.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.46% | -9.10% | -9.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.34% | -18.90% | -16.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.00% | -25.43% | -21.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.21% | -33.92% | -45.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.79% | -2.19% | -32.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.40% | -10.70% | -42.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.11% | 2.10% | +7.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bristow Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bristow Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VTOL в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у VTOL коэффициент P/E составляет 11.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VTOL по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у VTOL коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VTOL по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у VTOL коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VTOL по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у VTOL коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VTOL
Добавьте Bristow Group Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VTOL