Хотите диверсифицировать портфель помимо VSTL? У ETF ниже самая низкая корреляция с VSTL — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VSTL.
Лучшие диверсификаторы для VSTL
0 ETF имеют низкую корреляцию с VSTL (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) (Leveraged Equities), корреляция за 1 год — 0.37, почти не изменилась с 0.37 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 98 | Leveraged Equities | VSTL vs MULL | |
| Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.45 | — | — | 77 | Leveraged Equities | VSTL vs TSMG |
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит VSTL
Добавьте VSTL в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VSTL