VRP — крупнейшие позиции и состав
VRP от Invesco включает 333 заявленных позиций с активами $3.0B. Крупнейшие позиции: Invesco Private Prime Fund (6.08%), Invesco Private Government Fund (2.34%) и Wells Fargo & Co. (1.30%). На 5 крупнейших позиций приходится 12.05% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Private Prime Fund | 6.08% | $149.29M |
— Invesco Private Government Fund | 2.34% | $57.50M |
— Wells Fargo & Co. | 1.30% | $31.95M |
— Bank of America Corp. | 1.16% | $28.53M |
— JPMorgan Chase & Co. | 1.16% | $28.50M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.