- ISIN
- US9268261081
- CUSIP
- 926826108
- Эмитент
- IntegrityVikingFunds
- Дата выпуска
- 2 авг. 1999 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VMTTX
Viking Tax-Free Fund For Montana (VMTTX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции VMTTX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VMTTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,007.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Viking Tax-Free Fund For Montana (VMTTX) показал доход в 1.64% с начала года и 7.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VMTTX составила 1.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Viking Tax-Free Fund For Montana
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 1.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VMTTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VMTTX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 10 янв. 2008 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 9 янв. 2008 г. с доходностью -7.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.81% | 1.00% | -1.68% | 1.14% | 0.38% | 0.00% | 1.64% | ||||||
| 2025 | 0.11% | 0.93% | -1.50% | -0.42% | -0.19% | 0.04% | -0.31% | 0.72% | 2.31% | 1.44% | 0.42% | 0.15% | 3.71% |
| 2024 | -0.20% | -0.01% | -0.20% | -1.07% | -0.88% | 1.58% | 0.46% | 0.68% | 0.77% | -1.50% | 1.34% | -1.06% | -0.16% |
| 2023 | 2.37% | -1.96% | 1.73% | -0.24% | -0.87% | 0.53% | 0.32% | -1.52% | -2.98% | -1.03% | 6.25% | 1.86% | 4.24% |
| 2022 | -2.60% | -0.37% | -3.09% | -2.46% | 1.56% | -1.52% | 2.32% | -2.04% | -4.09% | -0.64% | 4.17% | 0.20% | -8.52% |
| 2021 | 0.14% | -1.71% | 0.34% | 0.82% | 0.33% | 0.03% | 0.70% | -0.37% | -0.76% | -0.39% | 1.25% | -0.07% | 0.28% |
Метрики бенчмарка
Viking Tax-Free Fund For Montana has an annualized alpha of 2.11%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 04, 1999.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (7.46%) than losses (1.33%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.11%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 7.46%
- Участие в снижении
- 1.33%
Комиссия
Комиссия VMTTX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VMTTX имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Viking Tax-Free Fund For Montana (VMTTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VMTTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.17 | 1.41 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 2.93 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | 13.52 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Viking Tax-Free Fund For Montana за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.27 | $0.25 | $0.23 | $0.19 | $0.16 | $0.20 | $0.27 | $0.25 | $0.26 | $0.28 | $0.27 |
Дивидендный доход | 2.98% | 2.93% | 2.81% | 2.47% | 2.06% | 1.55% | 1.89% | 2.63% | 2.52% | 2.61% | 2.77% | 2.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Viking Tax-Free Fund For Montana. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | $0.02 | $0.23 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.03 | $0.01 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Viking Tax-Free Fund For Montana показал максимальную просадку в 13.11%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 836 торговых сессий.
Текущая просадка Viking Tax-Free Fund For Montana составляет 0.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -13.11%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 3y 4mo | 4y 6moавг. 2021 г. - февр. 2026 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -9.80%окт. 2008 г. | 9mo | 6mo 25d | 1y 3moянв. 2008 г. - май 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -8.91%март 2020 г. | 13d | 4mo 14d | 4mo 27dмарт 2020 г. - авг. 2020 г. |
Откат 2013 года2013 | -8.05%сент. 2013 г. | 9mo 6d | 1y 27d | 1y 10moдек. 2012 г. - окт. 2014 г. |
Откат 2000 года2000 | -7.20%янв. 2000 г. | 5mo 10d | 1y 6mo | 1y 12moавг. 1999 г. - авг. 2001 г. |
Показатели просадок
| VMTTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -56.78% | +43.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.27% | -9.10% | +6.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.55% | -18.90% | +13.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.11% | -25.43% | +12.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.11% | -33.92% | +20.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.74% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -10.72% | +8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 1.97% | -1.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VMTTX
Добавьте Viking Tax-Free Fund For Montana в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VMTTX