PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Viking Tax-Free Fund For Montana (VMTTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Viking Tax-Free Fund For Montana (VMTTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9268261081

CUSIP

926826108

Эмитент

IntegrityVikingFunds

Дата выпуска

2 авг. 1999 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VMTTX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Viking Tax-Free Fund For Montana

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Viking Tax-Free Fund For Montana (VMTTX) показал доход в -1.34% с начала года и 0.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VMTTX составила 1.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

VMTTX

С начала года

-1.34%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

-2.39%

1 год

0.63%

3 года

0.27%

5 лет

-0.74%

10 лет

1.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VMTTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.36%0.67%-1.50%-0.42%-0.45%-1.34%
2024-0.21%-0.01%-0.20%-1.08%-0.64%1.34%0.46%0.68%0.77%-1.50%1.34%-1.06%-0.17%
20232.37%-1.96%1.73%-0.23%-0.87%0.53%0.32%-1.52%-2.98%-0.79%6.00%1.86%4.24%
2022-2.60%-0.37%-3.09%-2.46%1.56%-1.52%2.33%-2.03%-3.91%-0.82%4.17%0.20%-8.52%
20210.14%-1.71%0.34%0.82%0.33%0.03%0.70%-0.37%-0.76%-0.26%1.11%-0.06%0.29%
20201.36%1.14%-2.04%-1.01%2.27%0.06%1.32%-0.63%-0.05%-0.15%1.33%0.44%4.03%
20190.53%0.30%1.43%0.21%1.11%0.30%0.59%1.38%-0.77%-0.09%0.10%0.20%5.38%
2018-1.47%-0.21%0.32%-0.29%0.83%0.00%0.11%0.11%-0.40%-0.60%1.04%1.14%0.55%
20170.10%0.40%0.41%0.69%1.32%-0.39%0.61%0.51%-0.40%0.01%-0.50%0.99%3.78%
20160.91%-0.15%0.43%0.52%0.14%1.19%0.02%0.13%-0.46%-0.86%-3.22%1.01%-0.44%
20151.60%-1.04%0.46%-0.44%-0.16%-0.04%0.63%0.24%0.83%0.14%0.34%0.63%3.22%
20141.62%0.92%-0.13%1.04%1.03%-0.16%0.34%1.14%-0.06%0.44%0.23%0.55%7.17%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VMTTX составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VMTTX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMTTX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMTTX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMTTX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMTTX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMTTX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Viking Tax-Free Fund For Montana (VMTTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Viking Tax-Free Fund For Montana имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.15
  • За 5 лет: -0.20
  • За 10 лет: 0.28
  • За всё время: 0.80

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Viking Tax-Free Fund For Montana за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.24$0.25$0.23$0.19$0.16$0.20$0.25$0.25$0.24$0.27$0.29$0.30

Дивидендный доход

2.71%2.79%2.49%2.04%1.54%1.91%2.42%2.52%2.41%2.71%2.86%2.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Viking Tax-Free Fund For Montana. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.09
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2021$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.16
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2015$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.29
2014$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Viking Tax-Free Fund For Montana показал максимальную просадку в 13.11%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Viking Tax-Free Fund For Montana составляет 6.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.11%6 авг. 2021 г.30926 окт. 2022 г.———
-9.8%25 янв. 2008 г.18721 окт. 2008 г.14114 мая 2009 г.328
-8.91%10 мар. 2020 г.1023 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.103
-8.04%3 дек. 2012 г.1915 сент. 2013 г.2701 окт. 2014 г.461
-7.12%1 сент. 2010 г.9514 янв. 2011 г.10821 июн. 2011 г.203
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...