Viking Tax-Free Fund For Montana (VMTTX)
Информация о фонде
| ISIN | US9268261081 |
|---|---|
| CUSIP | 926826108 |
| Эмитент | IntegrityVikingFunds |
| Дата выпуска | 2 авг. 1999 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия VMTTX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Viking Tax-Free Fund For Montana и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Viking Tax-Free Fund For Montana показал доход в 0.75% с начала года и 5.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Viking Tax-Free Fund For Montana составила 1.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 0.75% | 17.79% |
| 1 месяц | 0.68% | 0.18% |
| 6 месяцев | 1.19% | 7.53% |
| 1 год | 5.53% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.17% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.43% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VMTTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.21% | -0.01% | -0.20% | -1.08% | -0.64% | 1.34% | 0.45% | 0.68% | 0.75% | ||||
| 2023 | 2.37% | -1.96% | 1.73% | -0.23% | -0.87% | 0.53% | 0.32% | -1.51% | -2.98% | -0.79% | 6.00% | 1.86% | 4.24% |
| 2022 | -2.60% | -0.38% | -3.09% | -2.46% | 1.56% | -1.52% | 2.32% | -2.04% | -3.91% | -0.82% | 4.17% | 0.20% | -8.52% |
| 2021 | 0.14% | -1.71% | 0.34% | 0.82% | 0.33% | 0.03% | 0.70% | -0.37% | -0.76% | -0.26% | 1.11% | -0.06% | 0.29% |
| 2020 | 1.37% | 1.14% | -2.04% | -1.01% | 2.27% | 0.06% | 1.32% | -0.63% | -0.05% | -0.15% | 1.33% | 0.44% | 4.04% |
| 2019 | 0.53% | 0.30% | 1.43% | 0.21% | 1.11% | 0.30% | 0.59% | 1.38% | -0.78% | -0.09% | 0.10% | 0.20% | 5.38% |
| 2018 | -1.48% | -0.21% | 0.32% | -0.29% | 0.83% | 0.00% | 0.11% | 0.11% | -0.41% | -0.60% | 1.04% | 1.14% | 0.55% |
| 2017 | 0.10% | 0.40% | 0.41% | 0.69% | 1.32% | -0.39% | 0.61% | 0.50% | -0.40% | 0.01% | -0.50% | 0.99% | 3.78% |
| 2016 | 0.91% | -0.15% | 0.43% | 0.51% | 0.14% | 1.19% | 0.02% | 0.13% | -0.46% | -0.86% | -3.22% | 1.01% | -0.44% |
| 2015 | 1.60% | -1.04% | 0.46% | -0.44% | -0.16% | -0.04% | 0.63% | 0.24% | 0.83% | 0.14% | 0.34% | 0.63% | 3.22% |
| 2014 | 1.62% | 0.92% | -0.13% | 1.04% | 1.03% | -0.16% | 0.34% | 1.14% | -0.06% | 0.44% | 0.23% | 0.55% | 7.17% |
| 2013 | 0.02% | 0.22% | -0.54% | 1.37% | -1.88% | -2.59% | -0.77% | -1.27% | 1.77% | 0.64% | -0.46% | -0.23% | -3.76% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VMTTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Viking Tax-Free Fund For Montana (VMTTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Viking Tax-Free Fund For Montana за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.23 | $0.19 | $0.16 | $0.20 | $0.25 | $0.25 | $0.24 | $0.27 | $0.29 | $0.30 | $0.28 |
Дивидендный доход | 2.70% | 2.48% | 2.05% | 1.55% | 1.89% | 2.43% | 2.54% | 2.41% | 2.71% | 2.86% | 2.90% | 2.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Viking Tax-Free Fund For Montana. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.17 | |||
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.16 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2015 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.29 |
| 2014 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.30 |
| 2013 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Viking Tax-Free Fund For Montana показал максимальную просадку в 13.11%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Viking Tax-Free Fund For Montana составляет 4.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.11% | 6 авг. 2021 г. | 309 | 26 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -9.8% | 25 янв. 2008 г. | 187 | 21 окт. 2008 г. | 141 | 14 мая 2009 г. | 328 |
| -8.91% | 10 мар. 2020 г. | 10 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 103 |
| -8.04% | 3 дек. 2012 г. | 191 | 5 сент. 2013 г. | 270 | 1 окт. 2014 г. | 461 |
| -7.13% | 1 сент. 2010 г. | 95 | 14 янв. 2011 г. | 108 | 21 июн. 2011 г. | 203 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Viking Tax-Free Fund For Montana составляет 0.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.