- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Infrastructure Operations
Основные показатели
- Общая выручка (12 мес.)
- $301.58M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $170.70M
- EBITDA (12 мес.)
- $19.93M
- Годовой диапазон
- $1.20 - $8.63
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VIVO
VivoPower PLC (VIVO) прибавил 158.3% с начала года. По цене $6 за акцию VIVO торгуется на 32.2% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VIVO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $83.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VivoPower PLC (VIVO) показал доход в 158.28% с начала года и -9.02% за последние 12 месяцев.
VivoPower PLC
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 76.74%
- С начала года
- 158.28%
- 6 месяцев
- 119.92%
- 1 год
- -9.02%
- 3 года*
- 0.87%
- 5 лет*
- -39.28%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность VIVO по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 дек. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.38%, а средняя месячная доходность — +7.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.
Исторически 37% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2025 г. с доходностью +436.1%, в то время как худший месяц был июнь 2024 г. с доходностью -53.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении VIVO закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 2 апр. 2024 г. с доходностью +306.9%, в то время как худший день был 6 окт. 2023 г. с доходностью -48.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.05% | 14.56% | -2.54% | 44.35% | 87.95% | -6.25% | 158.28% | ||||||
| 2025 | -18.05% | -31.54% | 436.05% | -12.00% | 31.82% | -12.28% | 3.69% | 22.27% | -12.79% | -34.44% | -10.85% | -13.88% | 70.30% |
| 2024 | -29.53% | -1.68% | 2.83% | 185.82% | -25.45% | -53.07% | 48.73% | -4.16% | -48.98% | -18.00% | 43.90% | 12.71% | -31.08% |
| 2023 | 278.24% | -33.57% | -28.91% | -20.43% | 58.78% | 19.78% | -8.39% | -24.56% | -17.41% | -45.28% | -13.53% | 7.31% | -21.64% |
| 2022 | -22.95% | -19.15% | -7.37% | -24.43% | 10.53% | -5.44% | -18.71% | -7.08% | -31.90% | -25.62% | -34.33% | -29.49% | -91.92% |
| 2021 | 38.47% | -24.75% | 4.24% | -24.60% | -9.21% | 5.65% | -9.60% | -14.11% | -0.18% | -12.57% | -12.15% | -29.72% | -67.13% |
Метрики бенчмарка
VivoPower PLC has an annualized alpha of 132.03%, beta of 0.80, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 2016.
- This stock participated in 165.86% of S&P 500 Index downside but only 15.55% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 132.03%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 15.55%
- Участие в снижении
- 165.86%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VIVO имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VivoPower PLC (VIVO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VIVO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.98 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 13.78 | -13.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VivoPower PLC показал максимальную просадку в 99.64%, зарегистрированную 11 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка VivoPower PLC составляет 96.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -99.64%март 2025 г. | 4y 1mo | — | 5y 4moянв. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -91.82%март 2020 г. | 3y 2mo | 5mo 13d | 3y 8moдек. 2016 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -63.88%окт. 2020 г. | 18d | 2mo 27d | 3mo 15dокт. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -45.39%сент. 2020 г. | 3d | 21d | 24dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -20.13%окт. 2020 г. | 1d | 3d | 4dокт. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Показатели просадок
| VIVO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -56.78% | -42.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.39% | -9.10% | -73.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.00% | -18.90% | -73.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.19% | -25.43% | -73.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.72% | -0.33% | -96.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.52% | -10.72% | -69.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.36% | 1.97% | +46.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей VivoPower PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается VivoPower PLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Infrastructure Operations. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VIVO
Добавьте VivoPower PLC в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VIVO