- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 5 сент. 2012 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI All Country World ex USA Small-Mid Cap Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VISAX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции VISAX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VISAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $942.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX) показал доход в 0.05% с начала года и -3.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VISAX составила 7.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 9.65%
- 5 лет*
- -1.18%
- 10 лет*
- 7.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VISAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VISAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.57% | -0.95% | -8.74% | 6.12% | 1.08% | -0.39% | 0.05% | ||||||
| 2025 | 3.35% | 0.68% | 2.59% | 6.17% | 4.29% | 3.47% | -3.18% | -1.14% | -0.74% | -2.56% | -0.95% | 1.58% | 13.92% |
| 2024 | -2.65% | 0.06% | 1.53% | -1.67% | 7.60% | -4.11% | 6.21% | 3.00% | 2.51% | -4.95% | -0.31% | -2.58% | 3.87% |
| 2023 | 10.69% | -2.92% | 0.69% | 3.29% | -4.03% | 5.27% | 4.29% | -4.00% | -5.23% | -5.59% | 11.44% | 8.23% | 21.99% |
| 2022 | -9.56% | -9.20% | -3.27% | -8.26% | -1.09% | -9.22% | 5.32% | -7.28% | -13.65% | 4.71% | 13.87% | -0.47% | -34.52% |
| 2021 | -3.22% | 1.68% | 1.96% | 5.81% | -0.08% | 1.17% | 2.12% | 2.82% | -5.94% | 2.51% | -4.85% | 2.03% | 5.48% |
Метрики бенчмарка
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A has an annualized alpha of 0.73%, beta of 0.57, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2013.
- This fund participated in 97.20% of S&P 500 Index downside but only 77.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.57 may look defensive, but with R2 of 0.47 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.73%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 77.03%
- Участие в снижении
- 97.20%
Комиссия
Комиссия VISAX составляет 1.44%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VISAX имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VISAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.41 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.93 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 13.52 | -14.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.67 | $0.67 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $0.21 | $0.33 | $0.17 | $0.28 | $0.33 | $0.35 |
Дивидендный доход | 3.30% | 3.30% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 8.03% | 0.90% | 1.75% | 1.12% | 1.68% | 2.54% | 3.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $1.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A показал максимальную просадку в 50.44%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A составляет 12.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -50.44%окт. 2022 г. | 1y 1mo | — | 4y 9moсент. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -37.33%март 2020 г. | 1mo 4d | 4mo 27d | 6mo 1dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -22.97%янв. 2016 г. | 1y 5mo | 6mo 21d | 2y 11dиюль 2014 г. - авг. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.93%дек. 2018 г. | 6mo 13d | 11mo 8d | 1y 5moиюнь 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Откат 2013 года2013 | -7.71%июнь 2013 г. | 1mo 4d | 1mo 12d | 2mo 16dмай 2013 г. - авг. 2013 г. |
Показатели просадок
| VISAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.44% | -56.78% | +6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.06% | -9.10% | -5.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.68% | -18.90% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.44% | -25.43% | -25.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.44% | -33.92% | -16.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.91% | -0.74% | -12.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.49% | -10.72% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 1.97% | +4.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VISAX
Добавьте Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VISAX