PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Delaware Tax-Free Idaho Fund (VIDAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Delaware Tax-Free Idaho Fund (VIDAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9289287040

CUSIP

928928704

Эмитент

Delaware Funds

Дата выпуска

3 янв. 1995 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VIDAX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Tax-Free Idaho Fund

Популярные сравнения:
VIDAX с FSELX
Популярные сравнения:
VIDAX с FSELX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Delaware Tax-Free Idaho Fund (VIDAX) показал доход в -3.21% с начала года и 0.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VIDAX составила 1.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

VIDAX

С начала года

-3.21%

1 месяц

-1.28%

6 месяцев

-4.85%

1 год

0.15%

3 года

0.69%

5 лет

0.63%

10 лет

1.85%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VIDAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.19%1.12%-2.17%-1.07%-1.28%-3.21%
20240.19%0.27%0.10%-1.45%0.57%2.21%0.85%0.56%1.20%-1.60%1.98%-1.69%3.13%
20233.72%-2.99%2.04%0.46%-0.69%0.55%0.18%-2.05%-3.99%-1.97%9.02%3.03%6.85%
2022-2.17%-0.43%-2.74%-3.99%1.19%-2.96%2.96%-2.70%-5.22%-1.65%6.06%-0.41%-11.90%
20210.99%-0.91%0.47%1.05%0.63%0.53%0.95%-0.31%-0.66%0.03%0.96%0.28%4.07%
20201.72%1.27%-4.76%-2.07%3.18%1.46%1.36%-0.28%0.14%0.11%1.70%0.91%4.59%
20190.53%0.47%1.31%0.34%1.14%0.45%0.59%1.56%-0.44%0.07%0.18%0.51%6.89%
2018-0.91%-0.13%0.23%-0.28%0.88%0.19%0.15%0.27%-0.44%-0.56%0.73%0.90%1.02%
20170.27%0.44%0.24%0.53%1.30%-0.03%0.61%0.68%-0.35%-0.04%0.07%1.22%5.05%
20161.13%0.09%0.34%0.69%0.16%1.28%-0.18%0.25%-0.41%-0.78%-2.93%0.88%0.46%
20151.56%-0.92%0.24%-0.42%-0.26%-0.34%0.79%0.44%0.54%0.18%0.36%0.70%2.89%
20141.84%0.79%0.11%1.06%1.32%-0.18%0.35%1.31%0.00%0.96%0.35%0.61%8.84%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VIDAX составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VIDAX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIDAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Tax-Free Idaho Fund (VIDAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Delaware Tax-Free Idaho Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.09
  • За 5 лет: 0.13
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 0.98

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Delaware Tax-Free Idaho Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.31$0.34$0.34$0.31$0.28$0.36$0.37$0.37$0.43$0.36$0.37$0.39

Дивидендный доход

3.11%3.27%3.21%3.06%2.34%3.05%3.19%3.32%3.77%3.17%3.18%3.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Tax-Free Idaho Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.31
2021$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.03$0.03$0.36
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.37
2018$0.03$0.06$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.06$0.43
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.03$0.03$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Delaware Tax-Free Idaho Fund показал максимальную просадку в 17.09%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Delaware Tax-Free Idaho Fund составляет 6.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.09%4 янв. 2022 г.20425 окт. 2022 г.———
-11.53%2 мар. 2020 г.1520 мар. 2020 г.17019 нояб. 2020 г.185
-10.38%12 сент. 2008 г.2516 окт. 2008 г.765 февр. 2009 г.101
-9.5%10 дек. 2012 г.1865 сент. 2013 г.27914 окт. 2014 г.465
-7.53%30 апр. 1999 г.18718 янв. 2000 г.18612 окт. 2000 г.373
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...