- ISIN
- US9289287040
- CUSIP
- 928928704
- Эмитент
- Delaware Funds
- Дата выпуска
- 3 янв. 1995 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VIDAX
Delaware Tax-Free Idaho Fund (VIDAX) прибавил 2.5% с начала года. Текущая цена акции VIDAX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VIDAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,053.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Delaware Tax-Free Idaho Fund (VIDAX) показал доход в 2.52% с начала года и 9.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VIDAX составила 2.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Delaware Tax-Free Idaho Fund
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 2.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VIDAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VIDAX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.49% | 1.61% | -2.36% | 1.75% | 0.77% | 0.29% | 2.52% | ||||||
| 2025 | 0.47% | 1.37% | -1.89% | -0.79% | -0.99% | 0.39% | -1.10% | 1.01% | 3.70% | 1.36% | 0.38% | -0.09% | 3.78% |
| 2024 | 0.19% | 0.27% | 0.10% | -1.45% | 0.57% | 2.21% | 0.85% | 0.56% | 1.20% | -1.60% | 2.24% | -1.42% | 3.68% |
| 2023 | 3.72% | -2.99% | 2.04% | 0.45% | -0.69% | 0.56% | 0.18% | -2.05% | -3.99% | -2.28% | 9.02% | 3.03% | 6.51% |
| 2022 | -2.17% | -0.43% | -3.44% | -3.30% | 1.19% | -2.96% | 2.96% | -2.70% | -5.22% | -1.65% | 6.07% | -0.41% | -11.90% |
| 2021 | 0.99% | -0.91% | 0.47% | 1.06% | 0.63% | 0.53% | 0.95% | -0.31% | -0.66% | 0.02% | 0.95% | 0.28% | 4.05% |
Метрики бенчмарка
Delaware Tax-Free Idaho Fund has an annualized alpha of 4.05%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1995.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (13.03%) than losses (0.04%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.05%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 13.03%
- Участие в снижении
- 0.04%
Комиссия
Комиссия VIDAX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VIDAX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Tax-Free Idaho Fund (VIDAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VIDAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.41 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.93 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.34 | 13.52 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Tax-Free Idaho Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.47 | $0.40 | $0.31 | $0.31 | $0.28 | $0.37 | $0.46 | $0.40 | $0.43 | $0.36 | $0.37 |
Дивидендный доход | 3.41% | 4.50% | 3.81% | 2.93% | 3.06% | 2.34% | 3.15% | 3.95% | 3.57% | 3.76% | 3.16% | 3.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Tax-Free Idaho Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.47 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.40 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2021 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Delaware Tax-Free Idaho Fund показал максимальную просадку в 17.08%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 744 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -17.08%окт. 2022 г. | 9mo 24d | 2y 11mo | 3y 9moянв. 2022 г. - окт. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -11.54%март 2020 г. | 18d | 8mo 4d | 8mo 22dмарт 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -10.62%окт. 2008 г. | 8mo 26d | 3mo 22d | 1y 13dянв. 2008 г. - февр. 2009 г. |
Откат 2013 года2013 | -9.53%сент. 2013 г. | 8mo 29d | 1y 1mo | 1y 10moдек. 2012 г. - окт. 2014 г. |
Откат 2000 года2000 | -7.55%янв. 2000 г. | 8mo 23d | 8mo 28d | 1y 5moапр. 1999 г. - окт. 2000 г. |
Показатели просадок
| VIDAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.08% | -56.78% | +39.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -9.10% | +5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.68% | -18.90% | +10.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -25.43% | +8.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.08% | -33.92% | +16.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -10.72% | +8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.97% | -1.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VIDAX
Добавьте Delaware Tax-Free Idaho Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VIDAX