Value Line Select Growth Fund (VALSX)
Информация о фонде
| ISIN | US9204571080 |
|---|---|
| CUSIP | 920457108 |
| Эмитент | Value Line |
| Дата выпуска | 31 мая 1956 г. |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия VALSX составляет 1.13%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: VALSX с SCHD
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Value Line Select Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Value Line Select Growth Fund показал доход в 14.69% с начала года и 26.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Value Line Select Growth Fund составила 13.02%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 14.69% | 17.79% |
| 1 месяц | 1.71% | 0.18% |
| 6 месяцев | 6.48% | 7.53% |
| 1 год | 26.87% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 13.82% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 13.02% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VALSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.80% | 4.54% | 0.30% | -5.12% | 1.54% | 3.63% | 2.66% | 3.99% | 14.69% | ||||
| 2023 | 6.61% | -2.58% | 5.09% | 0.06% | 1.21% | 5.57% | 2.41% | 0.52% | -4.89% | -2.01% | 11.87% | 4.81% | 31.29% |
| 2022 | -9.42% | -4.26% | 5.24% | -8.42% | -2.28% | -5.75% | 11.36% | -5.56% | -9.22% | 6.69% | 6.87% | -5.43% | -20.74% |
| 2021 | -4.40% | 0.73% | 2.99% | 6.35% | -1.09% | 3.71% | 5.23% | 2.69% | -4.22% | 7.84% | -1.75% | 4.31% | 23.76% |
| 2020 | 3.29% | -7.69% | -12.82% | 12.61% | 8.15% | 0.36% | 6.50% | 6.43% | -1.47% | -3.01% | 10.27% | 1.42% | 23.07% |
| 2019 | 8.37% | 6.03% | 3.34% | 3.51% | -2.19% | 6.83% | 0.87% | 0.84% | -0.70% | 0.58% | 3.60% | 1.09% | 36.62% |
| 2018 | 5.07% | -3.16% | -0.15% | -0.77% | 2.97% | 1.89% | 4.11% | 3.95% | 1.45% | -8.63% | 4.01% | -8.25% | 1.25% |
| 2017 | 2.55% | 4.24% | 0.13% | 3.13% | 2.56% | -0.58% | 1.50% | 0.06% | 1.45% | 2.11% | 2.83% | 0.47% | 22.34% |
| 2016 | -5.18% | 0.51% | 6.86% | 0.14% | 1.83% | 0.77% | 2.51% | 0.52% | -0.54% | -2.45% | 2.51% | -0.23% | 6.98% |
| 2015 | -2.48% | 5.36% | -0.06% | -0.83% | 0.73% | -0.26% | 2.02% | -5.27% | -3.02% | 6.26% | 0.55% | -1.99% | 0.42% |
| 2014 | -3.53% | 4.94% | -0.23% | -0.06% | 1.46% | 1.90% | -3.30% | 4.08% | -3.00% | 4.27% | 1.38% | -0.85% | 6.79% |
| 2013 | 5.37% | 0.86% | 2.48% | 0.76% | 0.73% | -1.32% | 4.58% | -2.55% | 4.93% | 3.89% | 1.75% | 2.68% | 26.60% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VALSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 75, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Value Line Select Growth Fund (VALSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Value Line Select Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.42 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.42 | $3.42 | $3.49 | $5.86 | $10.18 | $2.65 | $3.09 | $2.36 | $1.98 | $4.98 | $2.45 | $2.49 |
Дивидендный доход | 8.71% | 9.98% | 12.14% | 14.47% | 27.15% | 6.81% | 10.12% | 7.12% | 6.84% | 17.21% | 7.25% | 7.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Value Line Select Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.42 | $3.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.49 | $3.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.86 | $5.86 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.18 | $10.18 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.65 | $2.65 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.09 | $3.09 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.36 | $2.36 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.98 | $1.98 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.98 | $4.98 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.45 | $2.45 |
| 2013 | $2.49 | $2.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Value Line Select Growth Fund показал максимальную просадку в 55.08%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 521 торговую сессию.
Текущая просадка Value Line Select Growth Fund составляет 1.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.08% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 521 | 31 мар. 2011 г. | 859 |
| -52.81% | 10 мар. 2000 г. | 590 | 23 июл. 2002 г. | 1132 | 24 янв. 2007 г. | 1722 |
| -44.11% | 6 апр. 1987 г. | 184 | 17 дек. 1987 г. | 1520 | 14 окт. 1993 г. | 1704 |
| -42.33% | 21 сент. 1995 г. | 796 | 8 окт. 1998 г. | 182 | 21 июн. 1999 г. | 978 |
| -34% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Value Line Select Growth Fund составляет 3.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.