PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Value Line Select Growth Fund (VALSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Value Line Select Growth Fund (VALSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9204571080

CUSIP

920457108

Эмитент

Value Line

Дата выпуска

31 мая 1956 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия VALSX составляет 1.13%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Select Growth Fund

Популярные сравнения:
VALSX с SCHD
Популярные сравнения:
VALSX с SCHD

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Value Line Select Growth Fund (VALSX) показал доход в 6.91% с начала года и 15.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VALSX составила 12.85%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

VALSX

С начала года

6.91%

1 месяц

3.93%

6 месяцев

-0.02%

1 год

15.19%

3 года

15.08%

5 лет

13.37%

10 лет

12.85%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VALSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.62%-0.39%-3.08%1.60%4.17%6.91%
20242.80%4.54%0.30%-5.12%1.54%3.63%2.66%3.99%0.81%-2.90%6.39%-6.48%11.90%
20236.61%-2.58%5.09%0.06%1.21%5.57%2.42%0.52%-4.89%-2.01%11.87%4.81%31.29%
2022-9.42%-4.26%5.24%-8.42%-2.28%-5.75%11.36%-5.56%-9.22%6.69%6.87%-5.43%-20.74%
2021-4.40%0.73%2.99%6.35%-1.09%3.71%5.23%2.69%-4.22%7.84%-1.74%4.31%23.76%
20203.29%-7.68%-12.82%12.61%8.15%0.35%6.50%6.43%-1.47%-3.01%10.27%1.42%23.07%
20198.37%6.03%3.34%3.51%-2.19%6.83%0.87%0.84%-0.70%0.58%3.60%1.09%36.62%
20185.07%-3.16%-0.15%-0.77%2.97%1.89%4.11%3.95%1.45%-8.63%4.01%-8.25%1.25%
20172.55%4.24%0.13%3.13%2.56%-0.58%1.50%0.06%1.45%2.11%2.83%0.47%22.34%
2016-5.19%0.51%6.86%0.14%1.83%0.76%2.51%0.52%-0.55%-2.45%2.51%-0.22%6.98%
2015-2.48%5.36%-0.06%-0.83%0.73%-0.26%2.02%-5.27%-3.02%6.26%0.55%-1.98%0.42%
2014-3.53%4.94%-0.23%-0.06%1.46%1.90%-3.30%4.08%-3.00%4.27%1.39%-0.87%6.77%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VALSX составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VALSX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VALSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALSX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Value Line Select Growth Fund (VALSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Value Line Select Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.98
  • За 5 лет: 0.73
  • За 10 лет: 0.69
  • За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Value Line Select Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.86 на акцию.

10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.86$3.86$3.42$3.49$5.86$10.18$2.65$3.09$2.36$1.98$4.98$2.45

Дивидендный доход

10.44%11.16%9.99%12.14%14.47%27.15%6.81%10.12%7.12%6.84%17.21%7.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Value Line Select Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.86$3.86
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.42$3.42
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.49$3.49
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.86$5.86
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$10.18$10.18
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.65$2.65
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.09$3.09
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.36$2.36
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.98$1.98
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.98$4.98
2014$2.45$2.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Value Line Select Growth Fund показал максимальную просадку в 55.08%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 521 торговую сессию.

Текущая просадка Value Line Select Growth Fund составляет 0.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.08%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.52131 мар. 2011 г.859
-52.81%10 мар. 2000 г.59023 июл. 2002 г.9535 мая 2006 г.1543
-42.42%6 окт. 1987 г.1526 окт. 1987 г.70913 июл. 1990 г.724
-34%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-32.54%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.5728 дек. 1998 г.115
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...