Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX)
Информация о фонде
| ISIN | US44053A7708 |
|---|---|
| CUSIP | 44053A770 |
| Эмитент | Horizon Investments |
| Дата выпуска | 26 июн. 2019 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия USRAX составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: USRAX с SPY
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Horizon U.S. Defensive Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Horizon U.S. Defensive Equity Fund показал доход в 10.36% с начала года и 22.12% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 10.36% | 11.18% |
| 1 месяц | 3.95% | 5.60% |
| 6 месяцев | 15.65% | 17.48% |
| 1 год | 22.12% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью USRAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.08% | 5.29% | 2.91% | -5.36% | 10.36% | ||||||||
| 2023 | 2.53% | -2.97% | 1.93% | 2.25% | -0.89% | 5.77% | 2.25% | -0.69% | -3.16% | -3.15% | 6.78% | 4.03% | 15.00% |
| 2022 | -5.40% | -1.69% | 4.05% | -6.86% | 1.46% | -7.34% | 5.99% | -2.77% | -7.81% | 10.76% | 4.90% | -4.56% | -10.73% |
| 2021 | -0.58% | 3.60% | 5.05% | 4.21% | 2.15% | -0.44% | 2.62% | 3.04% | -5.46% | 6.21% | -0.45% | 5.58% | 27.99% |
| 2020 | -0.57% | -8.77% | -10.49% | 5.23% | 4.88% | 0.25% | 6.03% | 5.81% | -3.72% | -1.99% | 8.37% | 2.04% | 5.17% |
| 2019 | 0.60% | 0.64% | 1.11% | 1.52% | -0.38% | 1.31% | 0.86% | 5.79% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг USRAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
USRAX (Horizon U.S. Defensive Equity Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Horizon U.S. Defensive Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.78 | $0.78 | $0.20 | $7.12 | $0.08 | $0.07 |
Дивидендный доход | 2.53% | 2.79% | 0.80% | 25.28% | 0.30% | 0.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Horizon U.S. Defensive Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.12 | $7.12 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2019 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Horizon U.S. Defensive Equity Fund показал максимальную просадку в 23.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка Horizon U.S. Defensive Equity Fund составляет 1.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.39% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 139 |
| -19.72% | 30 дек. 2021 г. | 190 | 30 сент. 2022 г. | 301 | 12 дек. 2023 г. | 491 |
| -9.51% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
| -6.15% | 3 сент. 2021 г. | 21 | 4 окт. 2021 г. | 19 | 29 окт. 2021 г. | 40 |
| -5.87% | 22 мар. 2024 г. | 28 | 1 мая 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Horizon U.S. Defensive Equity Fund составляет 2.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.