USANA Health Sciences, Inc. (USNA)
Информация о компании
Основные показатели
$561.86M
$1.85
16.31
0.96
$876.24M
$705.65M
$91.60M
$23.10 - $49.16
$61.00
8.87%
4.01
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
USANA Health Sciences, Inc. (USNA) показал доход в -16.77% с начала года и -36.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USNA составила -7.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
USNA
-16.77%
6.34%
-22.48%
-36.08%
-24.83%
-18.82%
-7.59%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью USNA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -9.25% | -9.15% | -8.85% | 4.15% | 6.34% | -16.77% | |||||||
| 2024 | -12.65% | 3.08% | 0.50% | -14.39% | 14.64% | -4.96% | -1.41% | -8.48% | -7.10% | -2.58% | 4.30% | -6.85% | -33.04% |
| 2023 | 9.85% | 4.00% | 3.49% | 5.52% | -8.59% | 3.91% | 2.97% | -0.96% | -8.83% | -22.28% | 3.75% | 13.42% | 0.75% |
| 2022 | -5.55% | -7.92% | -9.73% | -3.51% | -8.26% | 2.89% | -3.79% | -7.33% | -13.13% | -6.32% | 4.82% | -3.34% | -47.43% |
| 2021 | 7.34% | 17.28% | 0.56% | -7.80% | 17.50% | -3.13% | -6.99% | 1.85% | -4.98% | 5.27% | 2.74% | 1.48% | 31.26% |
| 2020 | -21.45% | 7.13% | -12.62% | 54.47% | -5.04% | -13.33% | 10.55% | -3.41% | -6.07% | 2.72% | -0.62% | 2.55% | -1.85% |
| 2019 | -0.54% | -15.88% | -14.85% | -0.49% | -15.19% | 12.22% | -14.33% | -0.12% | 0.62% | 8.36% | -0.69% | 6.73% | -33.28% |
| 2018 | 0.81% | 2.34% | 12.43% | 22.88% | 10.85% | -1.45% | 14.70% | -0.23% | -8.64% | -2.93% | 4.58% | -3.80% | 58.99% |
| 2017 | 1.80% | -6.82% | -0.78% | -1.30% | 13.28% | -0.47% | -10.92% | 3.68% | -2.53% | 13.86% | 9.13% | 3.28% | 21.00% |
| 2016 | -0.67% | -11.17% | 7.72% | -2.45% | 1.87% | -7.64% | 23.23% | -0.42% | 1.18% | -7.12% | -5.14% | 0.41% | -4.19% |
| 2015 | -4.44% | 2.01% | 11.11% | 2.36% | 12.62% | 6.69% | -8.79% | 17.52% | -8.51% | -4.05% | 4.15% | -4.62% | 24.52% |
| 2014 | -20.79% | 22.21% | 2.97% | -9.93% | 5.97% | 8.66% | -18.29% | 14.38% | 0.86% | 54.74% | -6.44% | -3.80% | 35.74% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг USNA составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USANA Health Sciences, Inc. (USNA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
USANA Health Sciences, Inc. показал максимальную просадку в 94.90%, зарегистрированную 10 апр. 2002 г.. Полное восстановление заняло 248 торговых сессий.
Текущая просадка USANA Health Sciences, Inc. составляет 78.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -94.9% | 28 июл. 1998 г. | 926 | 10 апр. 2002 г. | 248 | 3 апр. 2003 г. | 1174 |
| -82.8% | 26 июл. 2018 г. | 1691 | 16 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -69.82% | 9 февр. 2007 г. | 519 | 3 мар. 2009 г. | 1058 | 15 мая 2013 г. | 1577 |
| -67.4% | 14 авг. 1996 г. | 174 | 23 апр. 1997 г. | 233 | 26 мар. 1998 г. | 407 |
| -46.16% | 6 авг. 2015 г. | 130 | 10 февр. 2016 г. | 539 | 3 апр. 2018 г. | 669 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей USANA Health Sciences, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании USANA Health Sciences, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 4.3% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается USANA Health Sciences, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для USNA в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у USNA коэффициент P/E составляет 16.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для USNA по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у USNA коэффициент PEG составляет 1.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для USNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у USNA коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для USNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у USNA коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |