U.S. Global Investors China Region Fund (USCOX)
Информация о фонде
| ISIN | US9114768289 |
|---|---|
| CUSIP | 911476828 |
| Эмитент | U.S. Global Investors |
| Дата выпуска | 9 февр. 1994 г. |
| Категория | China Equities |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия USCOX составляет 2.27%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в U.S. Global Investors China Region Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | N/A | 11.29% |
| 1 месяц | N/A | 4.87% |
| 6 месяцев | N/A | 17.88% |
| 1 год | N/A | 29.16% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.20% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью USCOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9.26% | -3.77% | 4.89% | -1.49% | -1.32% | 2.50% | 3.53% | -0.91% | 12.72% | ||||
| 2022 | -5.24% | 0.92% | -10.81% | -5.97% | 7.26% | -1.52% | -4.98% | -1.99% | -14.21% | -7.53% | 23.72% | -4.71% | -26.21% |
| 2021 | 9.11% | -4.59% | -5.29% | 1.93% | -1.79% | -0.71% | -9.91% | 2.72% | -7.40% | -0.24% | -1.91% | -0.63% | -18.34% |
| 2020 | -9.10% | 4.10% | -10.20% | 7.10% | -0.12% | 5.55% | 5.14% | 2.07% | 0.85% | -0.63% | 0.21% | 8.09% | 11.76% |
| 2019 | 6.35% | 1.87% | 7.57% | 1.36% | -9.07% | 7.51% | -2.18% | -2.69% | -0.84% | 7.89% | -1.80% | 5.64% | 21.99% |
| 2018 | 5.98% | -4.42% | -0.94% | -5.10% | 4.55% | -6.71% | -5.42% | -7.01% | -3.08% | -13.69% | 3.30% | -4.34% | -32.47% |
| 2017 | 5.74% | 3.88% | 5.10% | 1.42% | 5.14% | 4.66% | 7.21% | 5.64% | 4.21% | 1.08% | 2.84% | -0.24% | 57.68% |
| 2016 | -10.26% | -2.41% | 9.55% | -0.84% | -0.99% | 1.15% | 3.54% | 4.92% | 1.56% | -0.38% | 0.90% | -6.36% | -1.05% |
| 2015 | -0.12% | 1.46% | 2.65% | 17.00% | -1.80% | -6.02% | -12.81% | -9.71% | 0.14% | 5.51% | -0.78% | -1.37% | -8.59% |
| 2014 | -4.11% | 4.79% | -3.85% | -3.37% | 2.72% | 2.27% | 2.09% | -0.00% | -6.15% | 4.50% | 1.72% | -0.85% | -0.97% |
| 2013 | 5.91% | -1.86% | -3.29% | 4.05% | 2.01% | -9.48% | 1.36% | -1.34% | 2.45% | 2.26% | 5.07% | 2.60% | 9.07% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для U.S. Global Investors China Region Fund (USCOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность U.S. Global Investors China Region Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 103.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.48 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.48 | $0.21 | $1.28 | $0.19 | $0.10 | $0.23 | $0.01 | $0.01 | $0.09 | $0.00 | $0.02 |
Дивидендный доход | 103.80% | 4.40% | 18.64% | 1.92% | 1.11% | 2.98% | 0.10% | 0.17% | 1.17% | 0.00% | 0.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для U.S. Global Investors China Region Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.01 | $5.28 | $5.48 | |||
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.28 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2013 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
U.S. Global Investors China Region Fund показал максимальную просадку в 71.68%, зарегистрированную 1 сент. 1998 г.. Полное восстановление заняло 1916 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -71.68% | 26 авг. 1997 г. | 266 | 1 сент. 1998 г. | 1916 | 4 апр. 2006 г. | 2182 |
| -68.19% | 1 нояб. 2007 г. | 333 | 2 мар. 2009 г. | — | — | — |
| -34.4% | 12 сент. 1994 г. | 332 | 19 дек. 1995 г. | 412 | 17 июл. 1997 г. | 744 |
| -18.35% | 9 мая 2006 г. | 25 | 13 июн. 2006 г. | 130 | 18 дек. 2006 г. | 155 |
| -17.13% | 26 июл. 2007 г. | 16 | 16 авг. 2007 г. | 11 | 31 авг. 2007 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность U.S. Global Investors China Region Fund составляет 0.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.