PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Tree Island Steel Ltd. (TSL.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Tree Island Steel Ltd. (TSL.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 16 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA89467Q2009
CUSIP89467Q200
СекторBasic Materials
ОтрасльSteel

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$83.55M
Прибыль на акциюCA$0.32
Цена/прибыль9.63
Выручка (12 мес.)CA$220.41M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$70.83M
EBITDA (12 мес.)CA$12.58M
Годовой диапазонCA$2.73 - CA$3.67
Целевая ценаCA$1.88
Процент коротких позиций0.06%
Коэффициент коротких позиций0.45

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tree Island Steel Ltd.

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Tree Island Steel Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-33.22%
418.21%
TSL.TO (Tree Island Steel Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Tree Island Steel Ltd. показал доход в -9.32% с начала года и -2.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Tree Island Steel Ltd. составила 8.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-9.32%11.29%
1 месяц-4.02%4.87%
6 месяцев8.84%17.88%
1 год-2.27%29.16%
5 лет (среднегодовая)14.91%13.20%
10 лет (среднегодовая)8.81%10.97%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TSL.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.00%-0.87%-0.27%-6.51%-9.32%
20234.79%0.28%-1.26%-10.26%9.48%1.21%-4.19%-1.87%0.96%-8.92%0.35%21.29%8.56%
2022-5.04%1.84%39.52%-20.42%-1.32%-7.79%-6.34%-7.29%0.58%-1.71%0.29%-1.69%-17.31%
2021-16.42%9.38%48.97%-4.42%16.77%-0.49%-0.75%2.28%16.58%6.94%2.23%4.05%103.60%
2020-12.03%0.53%-21.39%4.73%16.13%16.13%-0.96%2.44%5.22%-0.91%15.67%7.62%29.27%
20194.22%-4.95%-2.83%-2.46%8.58%4.76%-1.79%-1.83%-8.41%-12.30%-1.17%29.12%5.53%
2018-14.23%3.49%8.51%3.92%25.66%-8.98%-13.29%3.06%-0.75%-12.45%6.03%-12.56%-17.57%
2017-5.04%-5.53%5.65%-2.01%-4.32%-6.42%-5.61%-14.86%-6.65%-0.34%-17.87%12.56%-42.53%
2016-9.74%1.27%3.16%1.52%11.71%8.93%20.35%9.28%22.08%-3.41%-20.87%-3.05%38.61%
20152.18%-0.00%-6.92%2.86%26.66%35.53%11.33%-4.07%-6.95%-5.23%31.38%-8.13%90.89%
201414.29%21.87%-0.86%-0.00%-8.62%-11.79%4.27%-9.74%3.41%4.39%6.84%-9.36%9.52%
2013-26.08%8.82%-5.41%-7.14%-7.70%-9.99%-1.85%1.89%18.52%-1.56%31.74%1.21%-8.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TSL.TO среди акций на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TSL.TO, с текущим значением в 4141
TSL.TO (Tree Island Steel Ltd.)
Ранг коэф-та Шарпа TSL.TO, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSL.TO, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSL.TO, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSL.TO, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSL.TO, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tree Island Steel Ltd. (TSL.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

TSL.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSL.TO, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSL.TO, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSL.TO, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSL.TO, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSL.TO, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.02
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.39, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.39

Коэффициент Шарпа

Tree Island Steel Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.01. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.01
2.92
TSL.TO (Tree Island Steel Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Tree Island Steel Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.14 на акцию.

ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
ДивидендCA$0.14CA$0.16CA$1.41CA$0.25CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.07CA$0.02

Дивидендный доход

4.52%4.64%42.22%4.84%2.99%3.70%3.76%3.00%1.47%0.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tree Island Steel Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.16
2022CA$0.00CA$0.00CA$1.23CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$1.41
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.25
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.08
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.08
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.08
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.08
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.07
2015CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.02

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.5%
У Tree Island Steel Ltd. дивидендная доходность составляет 4.52%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%1.7%
У Tree Island Steel Ltd. коэффициент выплат составляет 1.69%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Tree Island Steel Ltd. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-70.08%
0
TSL.TO (Tree Island Steel Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Tree Island Steel Ltd. показал максимальную просадку в 98.05%, зарегистрированную 13 окт. 2011 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Tree Island Steel Ltd. составляет 70.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.05%28 февр. 2005 г.163513 окт. 2011 г.———
-15.4%30 мар. 2004 г.2910 мая 2004 г.1025 мая 2004 г.39
-7.9%21 сент. 2004 г.2221 окт. 2004 г.1816 нояб. 2004 г.40
-6.31%29 нояб. 2004 г.1416 дек. 2004 г.321 дек. 2004 г.17
-6.01%2 июл. 2004 г.2710 авг. 2004 г.313 авг. 2004 г.30

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Tree Island Steel Ltd. составляет 5.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.52%
3.15%
TSL.TO (Tree Island Steel Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tree Island Steel Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию