PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74149R1077

CUSIP

74149R107

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

26 июн. 2009 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TRULX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Large-Cap Core

Популярные сравнения:
TRULX с TRRNX TRULX с PRISX TRULX с SCHX
Популярные сравнения:
TRULX с TRRNX TRULX с PRISX TRULX с SCHX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) показал доход в 1.17% с начала года и 1.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRULX составила 8.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TRULX

С начала года

1.17%

1 месяц

5.68%

6 месяцев

-7.56%

1 год

1.90%

3 года

10.38%

5 лет

11.19%

10 лет

8.50%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRULX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.57%-1.49%-4.49%-0.45%5.31%1.17%
20242.81%6.08%3.93%-3.12%5.13%2.60%0.12%2.39%0.62%-1.19%5.83%-9.09%16.16%
20233.46%-2.55%3.26%1.45%0.06%5.73%3.19%-0.80%-3.98%-0.56%8.21%3.75%22.61%
2022-5.80%-2.81%3.23%-8.21%-0.13%-5.41%8.65%-4.70%-8.12%7.69%6.28%-8.48%-18.34%
2021-1.92%2.73%4.66%6.06%0.87%1.33%3.14%2.57%-5.56%6.17%-1.51%-1.69%17.42%
20200.71%-8.46%-12.81%11.30%4.51%1.16%6.36%6.24%-3.46%-2.32%10.98%2.85%15.03%
20197.38%2.35%2.34%3.74%-4.32%6.11%1.54%-1.32%1.06%1.44%3.72%0.10%26.33%
20185.46%-3.78%-1.99%0.84%0.71%0.79%3.63%2.43%0.66%-5.79%3.52%-14.29%-9.07%
20172.51%4.38%0.46%1.61%1.58%0.22%1.42%-0.09%1.09%2.90%3.11%-2.02%18.42%
2016-5.02%0.06%5.07%0.68%2.34%0.51%2.83%-0.20%0.20%-1.03%0.45%1.32%7.10%
2015-2.53%6.62%-0.83%0.57%1.97%-1.37%3.56%-5.43%-1.63%7.87%0.30%-4.91%3.32%
2014-2.49%4.06%0.05%-0.11%2.78%2.03%-2.14%4.06%-1.45%2.03%2.89%-9.61%1.26%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TRULX составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TRULX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRULX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRULX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRULX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRULX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRULX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

T. Rowe Price US Large-Cap Core имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.10
  • За 5 лет: 0.65
  • За 10 лет: 0.48
  • За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price US Large-Cap Core за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.74 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.74$2.74$0.16$1.25$2.61$0.26$0.95$1.69$0.71$0.19$1.00$2.00

Дивидендный доход

6.58%6.66%0.45%4.27%7.28%0.85%3.55%7.89%2.98%0.94%5.23%10.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price US Large-Cap Core. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.74$2.74
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.25$1.25
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.61$2.61
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95$0.95
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.69$1.69
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.71
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.00
2014$2.00$2.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

T. Rowe Price US Large-Cap Core показал максимальную просадку в 33.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price US Large-Cap Core составляет 8.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.68%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10825 авг. 2020 г.135
-26.87%17 нояб. 2021 г.22712 окт. 2022 г.3328 февр. 2024 г.559
-22.01%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.13510 июл. 2019 г.199
-21.81%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———
-19.82%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...