- ISIN
- US74149R1077
- CUSIP
- 74149R107
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 26 июн. 2009 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) прибавил 9.1% с начала года. Текущая цена акции TRULX — $47. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRULX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,761.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) показал доход в 9.11% с начала года и 20.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRULX составила 13.53%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
T. Rowe Price US Large-Cap Core
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 20.44%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 13.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TRULX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июн. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TRULX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.21% | 1.51% | -5.39% | 9.52% | 1.98% | 0.51% | 9.11% | ||||||
| 2025 | 2.57% | -1.49% | -4.49% | -0.45% | 5.51% | 3.98% | 1.43% | 1.54% | 2.55% | 1.07% | 0.76% | -0.49% | 12.80% |
| 2024 | 2.81% | 6.08% | 3.94% | -3.12% | 5.13% | 2.60% | 0.12% | 2.39% | 0.62% | -1.19% | 5.83% | -3.76% | 22.97% |
| 2023 | 3.46% | -2.55% | 3.26% | 1.45% | 0.06% | 5.73% | 3.19% | -0.80% | -3.98% | -0.56% | 8.21% | 3.75% | 22.61% |
| 2022 | -5.80% | -2.81% | 3.23% | -8.21% | -0.13% | -5.41% | 8.65% | -4.70% | -8.12% | 7.70% | 6.28% | -4.90% | -15.14% |
| 2021 | -1.92% | 2.73% | 4.66% | 6.06% | 0.87% | 1.33% | 3.14% | 2.57% | -5.56% | 6.17% | -1.51% | 5.14% | 25.57% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price US Large-Cap Core has an annualized alpha of 1.59%, beta of 0.93, and R2 of 0.97 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 2009.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (96.71%) than losses (91.07%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.97, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.59%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.97
- Участие в росте
- 96.71%
- Участие в снижении
- 91.07%
Комиссия
Комиссия TRULX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRULX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TRULX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.93 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.09 | 13.52 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price US Large-Cap Core за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.35 | $3.35 | $2.74 | $0.16 | $1.25 | $2.61 | $0.26 | $0.95 | $1.69 | $0.50 | $0.19 | $1.00 |
Дивидендный доход | 7.12% | 7.77% | 6.66% | 0.45% | 4.27% | 7.28% | 0.85% | 3.55% | 7.89% | 2.10% | 0.94% | 5.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price US Large-Cap Core. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.35 | $3.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.74 | $2.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $1.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.61 | $2.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price US Large-Cap Core показал максимальную просадку в 33.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.68%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 5d | 6mo 14dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.91%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 1mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -19.82%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 16d | 9mo 20dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.23%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 2mo 20d | 6mo 24dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.12%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 9d | 6mo 10dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| TRULX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.68% | -56.78% | +23.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -9.10% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.23% | -18.90% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -25.43% | +2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.68% | -33.92% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -10.72% | +7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.97% | -0.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TRULX
Добавьте T. Rowe Price US Large-Cap Core в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRULX