TRPA — крупнейшие позиции и состав
TRPA от Hartford включает 123 заявленных позиций с активами $105.1M. Крупнейшие позиции: ARES CLO Ltd (3.72%), KKR Financial CLO Ltd (1.98%) и Benefit Street Partners CLO Ltd (1.98%). На 5 крупнейших позиций приходится 11.24% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— ARES CLO Ltd | 3.72% | $3.75M |
— KKR Financial CLO Ltd | 1.98% | $2.00M |
— Benefit Street Partners CLO Ltd | 1.98% | $2.00M |
— AGL CLO 3 Ltd. | 1.97% | $1.99M |
— 522 Funding CLO Ltd | 1.59% | $1.60M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.