- ISIN
- US87245M8718
- CUSIP
- 87245M871
- Эмитент
- Nuveen
- Дата выпуска
- 30 сент. 2009 г.
- Регион
- Global (Global)
- Категория
- Target Retirement Date
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Nuveen Lifecycle Index 2050 strategic allocation
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TLLRX
Nuveen Lifecycle Index 2050 Fund Retirement Class (TLLRX) прибавил 9.3% с начала года. Текущая цена акции TLLRX — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TLLRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,564.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nuveen Lifecycle Index 2050 Fund Retirement Class (TLLRX) показал доход в 9.27% с начала года и 22.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TLLRX составила 12.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Nuveen Lifecycle Index 2050 Fund Retirement Class
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 12.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность TLLRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TLLRX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.83% | 1.44% | -5.87% | 8.49% | 4.33% | -1.68% | 9.27% | ||||||
| 2025 | 3.11% | -0.22% | -3.31% | 0.58% | 4.94% | 4.34% | 0.82% | 2.64% | 3.31% | 1.89% | 0.13% | 0.78% | 20.46% |
| 2024 | 0.04% | 4.12% | 2.88% | -3.58% | 4.20% | 1.71% | 2.01% | 2.23% | 2.03% | -2.27% | 3.68% | -2.72% | 14.87% |
| 2023 | 7.08% | -2.99% | 2.79% | 1.20% | -0.99% | 5.34% | 3.25% | -2.71% | -4.11% | -2.75% | 8.48% | 4.98% | 20.25% |
| 2022 | -4.54% | -2.74% | 1.30% | -7.60% | 0.47% | -7.60% | 6.73% | -3.79% | -9.04% | 5.61% | 7.94% | -4.24% | -17.73% |
| 2021 | -0.31% | 2.37% | 2.47% | 3.99% | 1.08% | 1.50% | 0.67% | 2.24% | -3.90% | 4.74% | -2.28% | 3.47% | 16.86% |
Метрики бенчмарка
Nuveen Lifecycle Index 2050 Fund Retirement Class has an annualized alpha of 0.08%, beta of 0.86, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2009.
- This fund participated in 91.35% of S&P 500 Index downside but only 86.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.96, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.08%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 86.75%
- Участие в снижении
- 91.35%
Комиссия
Комиссия TLLRX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TLLRX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Lifecycle Index 2050 Fund Retirement Class (TLLRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLLRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.29 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | 10.09 | +0.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nuveen Lifecycle Index 2050 Fund Retirement Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.06 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.06 | $1.06 | $0.63 | $0.54 | $0.50 | $0.61 | $0.38 | $0.45 | $0.43 | $0.03 | $0.40 | $0.04 |
Дивидендный доход | 2.66% | 2.91% | 2.02% | 1.96% | 2.11% | 2.08% | 1.51% | 2.04% | 2.42% | 0.15% | 2.41% | 0.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Lifecycle Index 2050 Fund Retirement Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nuveen Lifecycle Index 2050 Fund Retirement Class показал максимальную просадку в 31.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Nuveen Lifecycle Index 2050 Fund Retirement Class составляет 2.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -31.43%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.56%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 3mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -19.52%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.92%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.21%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| TLLRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.43% | -56.78% | +25.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -9.10% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.91% | -18.90% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -25.43% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.43% | -33.92% | +2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -3.32% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -10.71% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.06% | -0.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TLLRX
Добавьте Nuveen Lifecycle Index 2050 Fund Retirement Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TLLRX