- ISIN
- US87854Y1091
- Сектор
- Energy
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.73B
- Enterprise Value
- $3.69B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €2.51
- Коэффициент P/E
- 13.38
- Коэффициент PEG
- 1.24
- Общая выручка (12 мес.)
- €8.96B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €1.16B
- EBITDA (12 мес.)
- €604.08M
- Годовой диапазон
- $36.12 - $49.18
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.39%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.23%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности THNPY
Technip Energies NV ADR (THNPY) прибавил 2.5% с начала года. По цене $38 за акцию THNPY торгуется на 22.1% ниже 52-недельного максимума в $49. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции THNPY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,445.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Technip Energies NV ADR (THNPY) показал доход в 2.53% с начала года и -7.39% за последние 12 месяцев.
Technip Energies NV ADR
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -8.16%
- 6 месяцев
- 3.27%
- С начала года
- 2.53%
- 1 год
- -7.39%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 28.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность THNPY по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 февр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +23.6%, в то время как худший месяц был февр. 2022 г. с доходностью -27.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении THNPY закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 19 окт. 2023 г. с доходностью -13.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.51% | 10.63% | -1.85% | 11.69% | -10.02% | -8.36% | 1.00% | 2.53% | |||||
| 2025 | 6.93% | 9.09% | 5.43% | 4.60% | 14.46% | 10.29% | 3.75% | 6.11% | 1.69% | -13.94% | -3.47% | -1.61% | 48.57% |
| 2024 | -11.05% | 4.99% | 16.44% | -6.60% | 3.49% | -5.43% | 13.35% | -7.65% | 1.27% | 2.30% | -0.11% | 8.39% | 16.71% |
| 2023 | 23.64% | -0.09% | 9.58% | 4.06% | -7.40% | 16.10% | -1.48% | 2.21% | 6.70% | -12.15% | 6.71% | 0.37% | 53.08% |
| 2022 | 5.03% | -27.05% | 9.00% | -0.91% | 13.01% | -5.06% | -5.08% | 5.78% | -9.81% | 14.66% | 21.49% | 0.06% | 12.09% |
| 2021 | -10.36% | 21.02% | -5.08% | 5.91% | -9.37% | -0.66% | -4.65% | 21.28% | -2.23% | -11.88% | 7.41% | 5.07% |
Метрики бенчмарка
Technip Energies NV ADR has an annualized alpha of 20.72%, beta of 0.75, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 23, 2021.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (89.54%) than losses (32.53%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 20.72%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 89.54%
- Участие в снижении
- 32.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
THNPY имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Technip Energies NV ADR (THNPY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THNPY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.01 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 8.68 | -9.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Technip Energies NV ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.16 | $0.94 | $0.62 | $0.56 | $0.48 |
Дивидендный доход | 3.02% | 2.44% | 2.32% | 2.40% | 3.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Technip Energies NV ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
| 2022 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Technip Energies NV ADR дивидендная доходность составляет 3.02%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Technip Energies NV ADR коэффициент выплат составляет 35.73%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Technip Energies NV ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Technip Energies NV ADR показал максимальную просадку в 44.46%, зарегистрированную 2 мар. 2022 г.. Полное восстановление заняло 214 торговых сессий.
Текущая просадка Technip Energies NV ADR составляет 19.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-44.46%март 2022 г. | 11mo 19d | 10mo 10d | 1y 9moмарт 2021 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-25.32%март 2026 г. | 5mo 25d | — | 10mo 5dсент. 2025 г. - сейчас | — |
-21.81%февр. 2024 г. | 4mo 14d | 1mo 11d | 5mo 25dсент. 2023 г. - март 2024 г. | — |
-17.92%окт. 2024 г. | 3mo 7d | 12d | 3mo 19dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
-15.95%апр. 2025 г. | 19d | 17d | 1mo 6dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| THNPY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.46% | -56.78% | +12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.32% | -9.10% | -16.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.32% | -18.90% | -6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.82% | -25.43% | -16.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.52% | -2.19% | -17.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.42% | -10.70% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.31% | 2.10% | +13.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Technip Energies NV ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Technip Energies NV ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для THNPY в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у THNPY коэффициент P/E составляет 13.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для THNPY по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у THNPY коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для THNPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у THNPY коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для THNPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у THNPY коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с THNPY
Добавьте Technip Energies NV ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с THNPY