График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности THETA-USD
THETA (THETA-USD) снизился на 48.5% с начала года. Текущая цена акции THETA-USD — $0. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции THETA-USD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $31.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
THETA (THETA-USD) показал доход в -48.52% с начала года и -85.89% за последние 12 месяцев.
THETA
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -13.81%
- 6 месяцев
- -53.79%
- С начала года
- -48.52%
- 1 год
- -85.89%
- 3 года*
- -44.83%
- 5 лет*
- -50.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность THETA-USD по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.21%, а средняя месячная доходность — +7.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +295.0%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -47.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении THETA-USD закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 30 нояб. 2018 г. с доходностью +66.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -45.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -16.66% | -12.29% | -22.54% | 30.49% | -2.71% | -32.98% | 6.86% | -48.52% | |||||
| 2025 | -12.69% | -39.72% | -30.97% | -7.37% | 1.15% | -13.56% | 21.65% | -1.48% | -12.12% | -29.15% | -30.96% | -21.44% | -88.09% |
| 2024 | -22.28% | 88.57% | 66.61% | -33.71% | 5.34% | -26.95% | -12.72% | -11.87% | 17.05% | -19.45% | 172.71% | -28.33% | 76.54% |
| 2023 | 40.48% | 9.92% | -8.75% | -3.85% | -15.43% | -13.09% | 7.84% | -20.92% | 4.47% | 9.51% | 43.99% | 22.80% | 71.81% |
| 2022 | -37.32% | 13.51% | 25.49% | -47.29% | -39.44% | -10.85% | 12.21% | -13.62% | -7.72% | 9.29% | -17.61% | -24.14% | -84.48% |
| 2021 | 2.76% | 63.69% | 295.04% | -9.52% | -36.30% | -2.99% | -11.67% | 9.17% | -24.26% | 42.36% | -7.96% | -28.90% | 152.72% |
Метрики бенчмарка
THETA has an annualized alpha of 52.42%, beta of 1.35, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 17, 2018.
- This cryptocurrency captured 201.91% of S&P 500 Index gains and 190.52% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.06 means this cryptocurrency moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 52.42%
- Бета
- 1.35
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 201.91%
- Участие в снижении
- 190.52%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
THETA-USD имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди криптовалют на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для THETA (THETA-USD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THETA-USD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.26 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.01 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 8.68 | -9.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
THETA показал максимальную просадку в 99.11%, зарегистрированную 29 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка THETA составляет 99.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.11%июнь 2026 г. | 5y 2mo | — | 5y 3moапр. 2021 г. - сейчас | — |
-86.24%дек. 2018 г. | 10mo 22d | 1y 5mo | 2y 3moянв. 2018 г. - май 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-50.61%июнь 2020 г. | 15d | 2mo 8d | 2mo 23dмай 2020 г. - авг. 2020 г. | — |
-28.87%сент. 2020 г. | 11d | 12d | 23dавг. 2020 г. - сент. 2020 г. | — |
-27.17%янв. 2021 г. | 18d | 15d | 1mo 3dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| THETA-USD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -56.78% | -42.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.02% | -9.10% | -77.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.33% | -18.90% | -77.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.62% | -25.43% | -73.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.05% | -2.19% | -96.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.91% | -10.70% | -61.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.90% | 2.10% | +50.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с THETA-USD
Добавьте THETA в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с THETA-USD