График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности THETA-USD
THETA (THETA-USD) снизился на 40.5% с начала года. Текущая цена акции THETA-USD — $0. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции THETA-USD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $18.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
THETA (THETA-USD) показал доход в -40.53% с начала года и -78.88% за последние 12 месяцев.
THETA
- 1 день
- 4.86%
- 1 месяц
- -29.74%
- С начала года
- -40.53%
- 6 месяцев
- -54.31%
- 1 год
- -78.88%
- 3 года*
- -37.48%
- 5 лет*
- -55.29%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.61%
Доходность THETA-USD по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.21%, а средняя месячная доходность — +7.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +295.0%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -47.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении THETA-USD закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 30 нояб. 2018 г. с доходностью +66.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -45.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -16.66% | -12.29% | -22.54% | 30.49% | -2.71% | -17.28% | -40.53% | ||||||
| 2025 | -12.69% | -39.72% | -30.97% | -7.37% | 1.15% | -13.56% | 21.65% | -1.48% | -12.12% | -29.15% | -30.96% | -21.44% | -88.09% |
| 2024 | -22.28% | 88.57% | 66.61% | -33.71% | 5.34% | -26.95% | -12.72% | -11.87% | 17.05% | -19.45% | 172.71% | -28.33% | 76.54% |
| 2023 | 40.48% | 9.92% | -8.75% | -3.85% | -15.43% | -13.09% | 7.84% | -20.92% | 4.47% | 9.51% | 43.99% | 22.80% | 71.81% |
| 2022 | -37.32% | 13.51% | 25.49% | -47.29% | -39.44% | -10.85% | 12.21% | -13.62% | -7.72% | 9.29% | -17.61% | -24.14% | -84.48% |
| 2021 | 2.76% | 63.69% | 295.04% | -9.52% | -36.30% | -2.99% | -11.67% | 9.17% | -24.26% | 42.36% | -7.96% | -28.90% | 152.72% |
Метрики бенчмарка
THETA has an annualized alpha of 57.88%, beta of 1.36, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 17, 2018.
- This cryptocurrency captured 201.91% of S&P 500 Index gains and 183.03% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.06 means this cryptocurrency moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 57.88%
- Бета
- 1.36
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 201.91%
- Участие в снижении
- 183.03%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
THETA-USD имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% криптовалют на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для THETA (THETA-USD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THETA-USD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.34 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.53 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 11.37 | -12.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
THETA показал максимальную просадку в 99.00%, зарегистрированную 2 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка THETA составляет 98.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -99.00%апр. 2026 г. | 4y 11mo | — | 5y 1moапр. 2021 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -86.24%дек. 2018 г. | 10mo 22d | 1y 5mo | 2y 3moянв. 2018 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -50.61%июнь 2020 г. | 15d | 2mo 8d | 2mo 23dмай 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -28.87%сент. 2020 г. | 11d | 12d | 23dавг. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -27.17%янв. 2021 г. | 18d | 15d | 1mo 3dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Показатели просадок
| THETA-USD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.00% | -56.78% | -42.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.35% | -9.10% | -76.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.85% | -18.90% | -76.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.49% | -25.43% | -73.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.90% | -2.34% | -96.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.58% | -10.72% | -60.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.67% | 2.02% | +61.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с THETA-USD
Добавьте THETA в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с THETA-USD