TFFI — крупнейшие позиции и состав
TFFI от Chesapeake включает 48 заявленных позиций с активами $36.0M. Крупнейшие позиции: First American Government Obli (FGXXX) (37.18%), iShares National Muni Bond ETF (MUB) (10.85%) и iShares TIPS Bond ETF (TIP) (9.09%). На 5 крупнейших позиций приходится 72.47% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
FGXXX First American Government Obli | 37.18% | $7.12M |
MUB iShares National Muni Bond ETF | 10.85% | $2.08M |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 9.09% | $1.74M |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate | 8.78% | $1.68M |
PFF iShares Preferred and Income S | 6.57% | $1.26M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.