PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Templeton Global Smaller Companies Fund (TEMGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Templeton Global Smaller Companies Fund (TEMGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US88022L1026

CUSIP

88022L102

Эмитент

Franklin Templeton

Дата выпуска

31 мая 1981 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TEMGX составляет 1.31%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Global Smaller Companies Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Templeton Global Smaller Companies Fund (TEMGX) показал доход в -2.44% с начала года и -3.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TEMGX составила 3.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TEMGX

С начала года

-2.44%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

-6.83%

1 год

-3.02%

3 года

2.91%

5 лет

6.92%

10 лет

3.63%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TEMGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.18%-4.11%-5.36%-1.59%5.87%-2.44%
2024-3.94%3.88%3.52%-5.05%6.08%-2.25%5.24%2.29%0.58%-4.54%3.04%-4.50%3.43%
20238.85%-1.47%0.11%0.00%-4.12%6.09%3.60%-3.58%-6.08%-4.92%9.33%9.49%16.62%
2022-7.34%-0.78%-2.96%-7.61%-0.44%-9.71%7.95%-6.68%-10.68%6.66%10.70%-3.44%-23.99%
20210.19%6.37%3.44%4.77%1.87%-1.99%1.71%1.44%-5.52%3.09%-4.46%3.95%15.07%
2020-4.04%-8.53%-20.66%12.20%6.76%3.48%4.44%5.29%0.44%-0.54%13.22%5.47%13.23%
20198.59%5.82%-0.55%3.09%-8.04%6.18%-1.54%-3.46%3.23%2.91%3.15%3.90%24.49%
20183.50%-3.75%-0.00%0.29%-0.95%-0.96%0.58%-0.19%-1.16%-10.03%0.43%-6.81%-18.11%
20172.63%0.89%2.20%2.59%0.74%2.61%2.34%-1.39%3.83%2.72%2.65%1.40%25.71%
2016-7.25%1.75%7.68%0.49%1.22%-2.06%5.19%1.29%0.70%-2.88%2.37%2.07%10.24%
2015-4.52%6.44%0.57%3.86%-0.00%-1.97%-1.45%-5.88%-4.69%5.04%-1.08%-2.70%-6.99%
2014-3.66%4.03%0.33%0.33%0.88%1.96%-3.53%1.88%-5.43%-0.46%0.46%0.31%-3.24%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TEMGX составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TEMGX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEMGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Templeton Global Smaller Companies Fund (TEMGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Templeton Global Smaller Companies Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.13
  • За 5 лет: 0.39
  • За 10 лет: 0.21
  • За всё время: 0.01

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Templeton Global Smaller Companies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.28$0.28$0.10$0.26$1.18$0.28$0.21$0.72$0.45$0.06$0.02$0.11

Дивидендный доход

3.05%2.98%1.09%3.14%10.67%2.58%2.16%9.12%4.26%0.67%0.21%1.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Templeton Global Smaller Companies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18$1.18
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.72
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2014$0.11$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Templeton Global Smaller Companies Fund показал максимальную просадку в 87.38%, зарегистрированную 14 янв. 1991 г.. Полное восстановление заняло 7651 торговую сессию.

Текущая просадка Templeton Global Smaller Companies Fund составляет 14.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.38%26 авг. 1987 г.88414 янв. 1991 г.765124 февр. 2021 г.8535
-36.19%9 нояб. 2021 г.23312 окт. 2022 г.———
-11.57%7 июл. 1986 г.631 окт. 1986 г.904 февр. 1987 г.153
-6.89%7 сент. 2021 г.2511 окт. 2021 г.208 нояб. 2021 г.45
-6.79%23 мар. 1987 г.4320 мая 1987 г.369 июл. 1987 г.79
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...