- ISIN
- US88018W1045
- CUSIP
- 88018W104
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 15 окт. 1991 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TEDMX
Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) прибавил 44.7% с начала года. Текущая цена акции TEDMX — $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TEDMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,719.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) показал доход в 44.70% с начала года и 85.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TEDMX составила 13.61%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Templeton Developing Markets Trust
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 17.40%
- С начала года
- 44.70%
- 6 месяцев
- 48.60%
- 1 год
- 85.58%
- 3 года*
- 33.21%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TEDMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1999 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -27.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TEDMX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.44% | 6.09% | -11.92% | 15.23% | 14.46% | 4.42% | 44.70% | ||||||
| 2025 | 2.72% | 2.85% | 0.35% | 0.30% | 5.06% | 8.20% | 1.85% | 1.95% | 7.60% | 6.16% | -2.42% | 3.44% | 44.71% |
| 2024 | -4.63% | 3.74% | 3.95% | -1.25% | 1.87% | 3.07% | 1.15% | 1.29% | 5.36% | -3.08% | -1.76% | -1.34% | 8.14% |
| 2023 | 10.71% | -6.78% | 3.58% | -2.15% | -0.64% | 4.43% | 6.02% | -6.42% | -3.09% | -3.42% | 7.15% | 3.97% | 12.28% |
| 2022 | -0.18% | -8.54% | -4.15% | -8.57% | 3.29% | -5.89% | 0.52% | -0.29% | -12.19% | -1.37% | 18.45% | -2.68% | -22.17% |
| 2021 | 4.88% | 1.16% | -0.48% | 1.45% | 0.29% | 0.26% | -7.30% | 0.28% | -4.72% | 2.74% | -5.79% | 1.99% | -5.82% |
Метрики бенчмарка
Templeton Developing Markets Trust has an annualized alpha of 2.92%, beta of 0.62, and R2 of 0.38 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1992.
- Beta of 0.62 may look defensive, but with R2 of 0.38 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.38 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.92%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- 99.62%
- Участие в снижении
- 104.37%
Комиссия
Комиссия TEDMX составляет 1.38%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TEDMX имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TEDMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.41 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.78 | 2.93 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.57 | 13.52 | +10.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Templeton Developing Markets Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.70 | $0.62 | $0.62 | $0.87 | $1.52 | $0.61 | $1.00 | $0.25 | $0.20 | $0.19 | $0.14 |
Дивидендный доход | 1.83% | 2.64% | 3.30% | 3.44% | 5.25% | 6.76% | 2.40% | 4.54% | 1.35% | 0.90% | 1.20% | 1.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Templeton Developing Markets Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.68 | $0.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.46 | $0.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.47 | $0.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $1.49 | $1.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Templeton Developing Markets Trust показал максимальную просадку в 64.97%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2200 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -64.97%март 2009 г. | 1y 4mo | 8y 8mo | 10y 24dнояб. 2007 г. - нояб. 2017 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -56.77%сент. 1998 г. | 1y 1mo | 6y 1mo | 7y 2moавг. 1997 г. - нояб. 2004 г. |
Медвежий рынок2022 | -44.36%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 2y 10mo | 4y 6moфевр. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -34.52%март 2020 г. | 2mo 2d | 5mo 6d | 7mo 8dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.27%окт. 2018 г. | 9mo 3d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| TEDMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.97% | -56.78% | -8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -9.10% | -5.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.80% | -18.90% | +4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.15% | -25.43% | -16.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.36% | -33.92% | -10.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.45% | -10.72% | -8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 1.97% | +1.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TEDMX
Добавьте Templeton Developing Markets Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TEDMX