- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Consumer Electronics
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.37B
- Enterprise Value
- $4.18B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- HK$1.21
- Коэффициент P/E
- 11.27
- Коэффициент PEG
- 0.26
- Общая выручка (12 мес.)
- HK$141.48B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- HK$21.80B
- EBITDA (12 мес.)
- HK$4.46B
- Годовой диапазон
- $1.07 - $2.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.33%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.89%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TCLHF
TCL Electronics Holdings Limited (TCLHF) прибавил 28.2% с начала года. По цене $2 за акцию TCLHF торгуется на 21.1% ниже 52-недельного максимума в $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TCLHF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,085.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TCL Electronics Holdings Limited (TCLHF) показал доход в 28.20% с начала года и 32.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TCLHF составила 13.23%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
TCL Electronics Holdings Limited
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- -12.86%
- С начала года
- 28.20%
- 6 месяцев
- 29.58%
- 1 год
- 32.32%
- 3 года*
- 61.83%
- 5 лет*
- 25.27%
- 10 лет*
- 13.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность TCLHF по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.40%, а средняя месячная доходность — +7.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2009 г. с доходностью +983.3%, в то время как худший месяц был дек. 2008 г. с доходностью -81.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении TCLHF закрывался с повышением в 12% случаев. Лучший день был 23 февр. 2009 г. с доходностью +983.3%, в то время как худший день был 22 дек. 2008 г. с доходностью -90.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.81% | 12.50% | -5.46% | 13.66% | 8.30% | -12.42% | 28.20% | ||||||
| 2025 | 7.09% | 7.79% | 34.28% | -3.99% | 12.50% | -14.81% | 34.68% | -4.33% | -9.41% | -6.92% | 4.13% | 7.90% | 74.10% |
| 2024 | 1.06% | 13.92% | 5.91% | 80.37% | 4.99% | 18.36% | -18.90% | -17.76% | 18.35% | 7.89% | -0.58% | 15.48% | 167.22% |
| 2023 | 15.43% | -2.96% | -8.73% | 7.77% | -6.63% | 25.00% | 3.49% | -22.29% | -7.29% | -6.05% | 1.34% | -11.99% | -19.67% |
| 2022 | 1.15% | -8.12% | -6.92% | -0.45% | 10.31% | -3.88% | 3.39% | -4.42% | -25.58% | 18.16% | 2.08% | -3.53% | -21.86% |
| 2021 | 16.88% | -8.89% | -6.02% | -3.25% | -5.05% | -11.31% | -14.95% | -2.57% | 0.22% | 7.69% | -7.50% | 0.39% | -32.28% |
Метрики бенчмарка
TCL Electronics Holdings Limited has an annualized alpha of 183.56%, beta of -0.31, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 27, 2007.
- This stock captured 7.17% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -149.65%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.31 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 183.56%
- Бета
- -0.31
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 7.17%
- Участие в снижении
- -149.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TCLHF имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TCL Electronics Holdings Limited (TCLHF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCLHF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.29 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 10.15 | -7.61 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TCL Electronics Holdings Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.05 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.03 |
Дивидендный доход | 2.83% | 3.02% | 2.48% | 5.16% | 0.00% | 2.94% | 3.51% | 5.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TCL Electronics Holdings Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У TCL Electronics Holdings Limited дивидендная доходность составляет 2.83%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У TCL Electronics Holdings Limited коэффициент выплат составляет 13.23%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что TCL Electronics Holdings Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TCL Electronics Holdings Limited показал максимальную просадку в 92.31%, зарегистрированную 22 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 41 торговую сессию.
Текущая просадка TCL Electronics Holdings Limited составляет 17.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -92.31%дек. 2008 г. | 1y 4mo | 2mo 3d | 1y 6moавг. 2007 г. - февр. 2009 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -73.87%март 2011 г. | 1y 1mo | 9y 6mo | 10y 8moфевр. 2010 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -69.25%янв. 2024 г. | 3y 3mo | 1y 1mo | 4y 4moокт. 2020 г. - февр. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -32.71%апр. 2025 г. | 8d | 1mo | 1mo 8dапр. 2025 г. - май 2025 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -28.67%нояб. 2025 г. | 3mo 8d | 1mo 15d | 4mo 23dавг. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| TCLHF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.31% | -56.78% | -35.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -9.10% | -19.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.26% | -18.90% | -24.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.15% | -25.43% | -28.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.25% | -33.92% | -35.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.40% | -3.31% | -14.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.61% | -10.71% | -32.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.75% | 2.05% | +10.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TCL Electronics Holdings Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается TCL Electronics Holdings Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Consumer Electronics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TCLHF в сравнении с другими компаниями отрасли Consumer Electronics. В настоящее время у TCLHF коэффициент P/E составляет 11.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TCLHF по сравнению с другими компаниями отрасли Consumer Electronics. В настоящее время у TCLHF коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TCLHF по сравнению с другими компаниями в отрасли Consumer Electronics. В настоящее время у TCLHF коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TCLHF по сравнению с другими компаниями в отрасли Consumer Electronics. В настоящее время у TCLHF коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TCLHF
Добавьте TCL Electronics Holdings Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TCLHF