- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 25 июл. 2021 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TBLJX
T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund (TBLJX) прибавил 8.8% с начала года. Текущая цена акции TBLJX — $13.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund (TBLJX) показал доход в 8.80% с начала года и 21.11% за последние 12 месяцев.
T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 21.11%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность TBLJX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TBLJX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.15% | 2.19% | -6.05% | 7.66% | 3.56% | -1.46% | 8.80% | ||||||
| 2025 | 3.27% | -0.18% | -2.99% | -0.00% | 4.49% | 3.76% | 0.60% | 2.91% | 3.00% | 1.37% | 0.64% | 0.73% | 18.81% |
| 2024 | -0.10% | 4.07% | 3.21% | -3.50% | 3.93% | 1.16% | 2.30% | 2.15% | 1.74% | -2.07% | 4.05% | -3.45% | 13.87% |
| 2023 | 6.99% | -2.63% | 2.24% | 1.15% | -1.14% | 5.41% | 3.38% | -2.53% | -4.12% | -2.71% | 8.13% | 5.30% | 20.14% |
| 2022 | -4.93% | -2.49% | 1.28% | -7.67% | 0.34% | -7.60% | 6.63% | -3.68% | -8.60% | 5.88% | 7.16% | -4.13% | -17.93% |
| 2021 | 0.00% | 2.30% | -3.72% | 4.78% | -2.62% | 3.38% | 3.89% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund has an annualized alpha of -0.13%, beta of 0.81, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 30, 2021.
- This fund participated in 87.71% of S&P 500 Index downside but only 79.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.13%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 79.98%
- Участие в снижении
- 87.71%
Комиссия
Комиссия TBLJX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TBLJX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund (TBLJX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBLJX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.29 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 10.09 | +0.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.32 | $0.22 | $0.21 | $0.16 | $0.22 |
Дивидендный доход | 2.37% | 2.58% | 2.05% | 2.19% | 1.97% | 2.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2021 | $0.22 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund показал максимальную просадку в 25.86%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 339 торговых сессий.
Текущая просадка T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund составляет 2.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -25.86%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.55%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 27d | 3mo 15dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.63%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.54%авг. 2024 г. | 21d | 16d | 1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2021 года2021 | -4.85%окт. 2021 г. | 27d | 24d | 1mo 21dсент. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Показатели просадок
| TBLJX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.86% | -56.78% | +30.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -9.10% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.55% | -18.90% | +4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -3.32% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -10.71% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.06% | -0.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TBLJX
Добавьте T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TBLJX