PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Tata Power Company Limited (TATAPOWER.NS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Tata Power Company Limited (TATAPOWER.NS)

Акции · Валюта в INR · Последнее обновление 2 мая 2024 г.

Информация о компании

ISININE245A01021
СекторUtilities
ОтрасльUtilities—Independent Power Producers

Основные показатели

Рыночная капитализация₹1.40T
Прибыль на акцию₹18.39
Цена/прибыль23.76
Выручка (12 мес.)₹580.56B
Валовая прибыль (12 мес.)₹152.80B
EBITDA (12 мес.)₹104.97B
Годовой диапазон₹197.56 - ₹444.20

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tata Power Company Limited

Популярные сравнения: TATAPOWER.NS с TORNTPOWER.NS

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в Tata Power Company Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%December2024FebruaryMarchApril
7,267.29%
1,840.42%
TATAPOWER.NS (Tata Power Company Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Tata Power Company Limited показал доход в 35.26% с начала года и 124.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Tata Power Company Limited составила 21.49%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.33%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года35.26%5.21%
1 месяц10.39%-4.30%
6 месяцев89.64%18.42%
1 год124.75%21.82%
5 лет (среднегодовая)49.91%11.27%
10 лет (среднегодовая)21.49%10.33%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202417.34%-4.62%6.04%
2023-8.75%11.93%23.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TATAPOWER.NS составляет 98, что означает, что он находится в топ 2% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TATAPOWER.NS, с текущим значением в 9898
Tata Power Company Limited(TATAPOWER.NS)
Ранг коэф-та Шарпа TATAPOWER.NS, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TATAPOWER.NS, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TATAPOWER.NS, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TATAPOWER.NS, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TATAPOWER.NS, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tata Power Company Limited (TATAPOWER.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

TATAPOWER.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TATAPOWER.NS, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.004.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TATAPOWER.NS, с текущим значением в 5.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.005.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TATAPOWER.NS, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.74
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TATAPOWER.NS, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TATAPOWER.NS, с текущим значением в 28.26, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0028.26
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.79, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.79

Коэффициент Шарпа

Tata Power Company Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.36. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2024FebruaryMarchApril
4.36
2.04
TATAPOWER.NS (Tata Power Company Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Tata Power Company Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹2.00 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд₹2.00₹2.00₹1.75₹1.55₹1.55₹1.30₹1.30₹1.30₹2.60₹1.30₹1.25₹1.11

Дивидендный доход

0.45%0.60%0.84%0.70%2.05%2.30%1.69%1.39%3.43%1.91%1.52%1.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tata Power Company Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024₹0.00₹0.00₹0.00
2023₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2022₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.75₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2021₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.55₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2020₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.55₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2019₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.30₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2018₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.30₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2017₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.30₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2016₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.30₹0.00₹1.30₹0.00₹0.00₹0.00
2015₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.30₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2014₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.25₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2013₹1.11₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.5%
У Tata Power Company Limited дивидендная доходность составляет 0.45%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%19.2%
У Tata Power Company Limited коэффициент выплат составляет 19.16%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Tata Power Company Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchApril0
-4.07%
TATAPOWER.NS (Tata Power Company Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Tata Power Company Limited показал максимальную просадку в 79.11%, зарегистрированную 11 мая 2020 г.. Полное восстановление заняло 272 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.11%7 янв. 2008 г.304111 мая 2020 г.27210 июн. 2021 г.3313
-75.22%19 июн. 1996 г.10102 мая 2000 г.8494 авг. 2003 г.1859
-46.53%15 янв. 2004 г.11624 июн. 2004 г.16615 февр. 2005 г.282
-36.02%7 апр. 2022 г.24328 мар. 2023 г.1696 дек. 2023 г.412
-33.79%28 мар. 2006 г.5213 июн. 2006 г.11527 нояб. 2006 г.167

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Tata Power Company Limited составляет 5.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2024FebruaryMarchApril
5.21%
3.91%
TATAPOWER.NS (Tata Power Company Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tata Power Company Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию