- ISIN
- US8716551069
- CUSIP
- 871655106
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Parts
- Дата IPO
- 18 мая 1994 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $64.31M
- Enterprise Value
- $73.97M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.43
- Общая выручка (12 мес.)
- $116.19M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.85M
- EBITDA (12 мес.)
- -$5.55M
- Годовой диапазон
- $1.79 - $4.74
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -9.09%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -69.11%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SYPR
Sypris Solutions, Inc. (SYPR) прибавил 18.0% с начала года. По цене $3 за акцию SYPR торгуется на 39.2% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SYPR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $889.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sypris Solutions, Inc. (SYPR) показал доход в 18.03% с начала года и 44.00% за последние 12 месяцев.
Sypris Solutions, Inc.
- 1 день
- -9.43%
- 1 месяц
- -14.54%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 38.46%
- 1 год
- 44.00%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- -2.33%
- 10 лет*
- 11.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность SYPR по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мая 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2015 г. с доходностью +106.7%, в то время как худший месяц был дек. 1996 г. с доходностью -46.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SYPR закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 6 янв. 2009 г. с доходностью +130.8%, в то время как худший день был 6 нояб. 2012 г. с доходностью -34.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43.44% | -15.43% | -3.72% | 16.84% | -0.60% | -12.99% | 18.03% | ||||||
| 2025 | 20.10% | -13.93% | -12.50% | 1.24% | 20.86% | 12.18% | -14.93% | 2.66% | 10.36% | -6.57% | 9.55% | 11.93% | 37.08% |
| 2024 | 1.97% | -14.01% | -10.67% | -9.43% | 5.56% | 26.32% | -5.73% | -15.97% | 5.19% | -17.50% | 18.18% | 14.10% | -12.32% |
| 2023 | -8.70% | 12.30% | -6.19% | 2.31% | -5.74% | 7.37% | -4.41% | 6.67% | -8.36% | -2.42% | 1.61% | 7.41% | -0.89% |
| 2022 | -17.89% | 24.26% | 7.17% | -20.45% | 0.00% | 8.41% | -13.36% | -4.48% | -3.13% | 8.06% | 12.19% | -9.17% | -16.74% |
| 2021 | 46.71% | 84.75% | -19.17% | 7.51% | -8.10% | 13.07% | -15.32% | 20.95% | -6.30% | 7.28% | -30.03% | -8.21% | 61.84% |
Метрики бенчмарка
Sypris Solutions, Inc. has an annualized alpha of 48.51%, beta of 1.37, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 20, 1994.
- This stock captured 251.99% of S&P 500 Index gains and 216.61% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 48.51%
- Бета
- 1.37
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 251.99%
- Участие в снижении
- 216.61%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SYPR имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sypris Solutions, Inc. (SYPR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SYPR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sypris Solutions, Inc. показал максимальную просадку в 98.93%, зарегистрированную 11 дек. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Sypris Solutions, Inc. составляет 91.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -98.93%дек. 2008 г. | 14y 6mo | — | 32y 25dмай 1994 г. - сейчас |
Показатели просадок
| SYPR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.93% | -9.10% | -89.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.60% | -2.97% | -88.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.66% | -1.13% | -82.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.32% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sypris Solutions, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sypris Solutions, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SYPR по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у SYPR коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SYPR по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у SYPR коэффициент P/B составляет 4.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SYPR
Добавьте Sypris Solutions, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SYPR