Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $63.63M
- Enterprise Value
- $70.83M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.28
- Общая выручка (12 мес.)
- $119.89M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $9.40M
- EBITDA (12 мес.)
- -$2.30M
- Годовой диапазон
- $1.51 - $4.74
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -5.88%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -35.63%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sypris Solutions, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Sypris Solutions, Inc. (SYPR) показал доход в 16.80% с начала года и 77.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SYPR составила 11.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Sypris Solutions, Inc.
- 1 день
- 7.55%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 16.80%
- 6 месяцев
- 33.80%
- 1 год
- 77.02%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- -3.75%
- 10 лет*
- 11.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мая 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2015 г. с доходностью +106.7%, в то время как худший месяц был дек. 1996 г. с доходностью -46.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SYPR закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 6 янв. 2009 г. с доходностью +130.8%, в то время как худший день был 6 нояб. 2012 г. с доходностью -34.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43.44% | -15.43% | -3.72% | 16.80% | |||||||||
| 2025 | 20.10% | -13.93% | -12.50% | 1.24% | 20.86% | 12.18% | -14.93% | 2.66% | 10.36% | -6.57% | 9.55% | 11.93% | 37.08% |
| 2024 | 1.97% | -14.01% | -10.67% | -9.43% | 5.56% | 26.32% | -5.73% | -15.97% | 5.19% | -17.50% | 18.18% | 14.10% | -12.32% |
| 2023 | -8.70% | 12.30% | -6.19% | 2.31% | -5.74% | 7.37% | -4.41% | 6.67% | -8.36% | -2.42% | 1.61% | 7.41% | -0.89% |
| 2022 | -17.89% | 24.26% | 7.17% | -20.45% | 0.00% | 8.41% | -13.36% | -4.48% | -3.13% | 8.06% | 12.19% | -9.17% | -16.74% |
| 2021 | 46.71% | 84.75% | -19.17% | 7.51% | -8.10% | 13.07% | -15.32% | 20.95% | -6.30% | 7.28% | -30.03% | -8.21% | 61.84% |
Метрики бенчмарка
Sypris Solutions, Inc.: годовая альфа составляет 27.52%, бета — 0.52, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 20.05.1994.
- Эта акция участвовал в 119.56% снижения S&P 500 Index, но только в 47.58% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.52 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 27.52%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 47.58%
- Участие в снижении
- 119.56%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SYPR имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sypris Solutions, Inc. (SYPR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SYPR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.90 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.39 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.40 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 6.61 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SYPR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Sypris Solutions, Inc. показал максимальную просадку в 98.93%, зарегистрированную 11 дек. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Sypris Solutions, Inc. составляет 91.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.93% | 20 мая 1994 г. | 3669 | 11 дек. 2008 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sypris Solutions, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sypris Solutions, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SYPR по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у SYPR коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SYPR по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у SYPR коэффициент P/B составляет 3.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |