- ISIN
- US8542311076
- CUSIP
- 854231107
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 30 дек. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.50B
- Enterprise Value
- $3.91B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.21
- Коэффициент P/E
- 35.39
- Коэффициент PEG
- 1.10
- Общая выручка (12 мес.)
- $885.40M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $352.44M
- EBITDA (12 мес.)
- $178.95M
- Годовой диапазон
- $151.61 - $298.47
- Целевая цена
- $304.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.48%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.12%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SXI
Standex International Corporation (SXI) прибавил 34.0% с начала года. По цене $290 за акцию SXI торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $298. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SXI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,042.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Standex International Corporation (SXI) показал доход в 34.02% с начала года и 91.24% за последние 12 месяцев.
Standex International Corporation
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 8.07%
- С начала года
- 34.02%
- 6 месяцев
- 20.29%
- 1 год
- 91.24%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 24.92%
- 10 лет*
- 13.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность SXI по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +50.8%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -28.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SXI закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 20 авг. 2009 г. с доходностью +31.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -21.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.46% | 9.31% | -2.73% | 7.12% | 1.60% | 4.85% | 34.02% | ||||||
| 2025 | -2.29% | 1.97% | -13.22% | -12.37% | 6.95% | 3.67% | 5.28% | 24.08% | 3.84% | 10.07% | 5.27% | -11.37% | 17.00% |
| 2024 | -6.77% | 17.39% | 5.33% | -5.13% | -2.53% | -4.20% | 15.92% | -4.19% | 2.31% | 0.60% | 13.23% | -10.05% | 18.89% |
| 2023 | 12.85% | 0.33% | 5.84% | 0.30% | 11.13% | 3.88% | 5.02% | 3.59% | -5.17% | -1.46% | -6.59% | 18.35% | 55.95% |
| 2022 | -10.22% | 6.88% | -5.67% | -5.88% | -0.73% | -8.94% | 14.51% | -6.61% | -9.69% | 21.31% | 6.35% | -2.51% | -6.46% |
| 2021 | 5.66% | 20.05% | -2.54% | -0.78% | 5.33% | -4.75% | -2.81% | 7.87% | -0.33% | 12.50% | -7.21% | 7.43% | 44.19% |
Метрики бенчмарка
Standex International Corporation has an annualized alpha of 50.26%, beta of 1.44, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1987.
- This stock captured 290.31% of S&P 500 Index gains but only 15.20% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 50.26%
- Бета
- 1.44
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 290.31%
- Участие в снижении
- 15.20%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SXI имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Standex International Corporation (SXI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SXI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Standex International Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.34 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.34 | $1.30 | $1.22 | $1.14 | $1.06 | $0.98 | $0.90 | $0.82 | $0.74 | $0.66 | $0.58 | $0.50 |
Дивидендный доход | 0.46% | 0.60% | 0.65% | 0.72% | 1.04% | 0.89% | 1.16% | 1.03% | 1.10% | 0.65% | 0.66% | 0.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Standex International Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.68 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $1.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.98 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Standex International Corporation дивидендная доходность составляет 0.46%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Standex International Corporation коэффициент выплат составляет 16.14%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Standex International Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Standex International Corporation показал максимальную просадку в 72.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 278 торговых сессий.
Текущая просадка Standex International Corporation составляет 2.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -72.65%март 2009 г. | 3y 10d | 1y 1mo | 4y 1moфевр. 2006 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -65.62%март 2020 г. | 1y 6mo | 1y 7mo | 3y 2moавг. 2018 г. - окт. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -57.73%март 2000 г. | 2y 4mo | 3y 11mo | 6y 4moнояб. 1997 г. - март 2004 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -38.01%апр. 2025 г. | 4mo 26d | 4mo 3d | 8mo 29dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -34.64%авг. 2011 г. | 4mo 17d | 2mo 6d | 6mo 23dапр. 2011 г. - окт. 2011 г. |
Показатели просадок
| SXI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.65% | -9.10% | -63.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -2.97% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.96% | -1.13% | -14.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Standex International Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Standex International Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SXI в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у SXI коэффициент P/E составляет 35.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SXI по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у SXI коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SXI по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у SXI коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SXI по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у SXI коэффициент P/B составляет 4.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SXI
Добавьте Standex International Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SXI