Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.07B
- Enterprise Value
- $3.59B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.47
- Коэффициент P/E
- 57.04
- Коэффициент PEG
- 1.77
- Общая выручка (12 мес.)
- $868.58M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $347.31M
- EBITDA (12 мес.)
- $156.26M
- Годовой диапазон
- $128.85 - $270.87
- Целевая цена
- $266.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.47%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.69%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Standex International Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Standex International Corporation (SXI) показал доход в 17.45% с начала года и 58.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SXI составила 13.44%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Standex International Corporation
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 17.45%
- 6 месяцев
- 20.61%
- 1 год
- 58.95%
- 3 года*
- 28.59%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 13.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +50.8%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -28.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SXI закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 20 авг. 2009 г. с доходностью +31.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -21.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.46% | 9.31% | -2.73% | 17.45% | |||||||||
| 2025 | -2.29% | 1.97% | -13.22% | -12.37% | 6.95% | 3.67% | 5.28% | 24.08% | 3.84% | 10.07% | 5.27% | -11.37% | 17.00% |
| 2024 | -6.77% | 17.39% | 5.33% | -5.13% | -2.53% | -4.20% | 15.92% | -4.19% | 2.31% | 0.60% | 13.23% | -10.05% | 18.89% |
| 2023 | 12.85% | 0.33% | 5.84% | 0.30% | 11.13% | 3.88% | 5.02% | 3.59% | -5.17% | -1.46% | -6.59% | 18.35% | 55.95% |
| 2022 | -10.22% | 6.88% | -5.67% | -5.88% | -0.73% | -8.94% | 14.51% | -6.61% | -9.69% | 21.31% | 6.35% | -2.51% | -6.46% |
| 2021 | 5.66% | 20.05% | -2.54% | -0.78% | 5.33% | -4.75% | -2.81% | 7.87% | -0.33% | 12.50% | -7.21% | 7.43% | 44.19% |
Метрики бенчмарка
Standex International Corporation: годовая альфа составляет 8.50%, бета — 0.90, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 31.12.1987.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (94.63%) было выше, чем в снижении (78.68%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.22 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 8.50%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 94.63%
- Участие в снижении
- 78.68%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SXI имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Standex International Corporation (SXI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SXI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 0.90 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.39 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 1.40 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 6.61 | +3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SXI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Standex International Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.32 | $1.30 | $1.22 | $1.14 | $1.06 | $0.98 | $0.90 | $0.82 | $0.74 | $0.66 | $0.58 | $0.50 |
Дивидендный доход | 0.52% | 0.60% | 0.65% | 0.72% | 1.04% | 0.89% | 1.16% | 1.03% | 1.10% | 0.65% | 0.66% | 0.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Standex International Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.34 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $1.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.98 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Standex International Corporation дивидендная доходность составляет 0.52%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Standex International Corporation коэффициент выплат составляет 28.95%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Standex International Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Standex International Corporation показал максимальную просадку в 72.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 278 торговых сессий.
Текущая просадка Standex International Corporation составляет 3.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -72.65% | 28 февр. 2006 г. | 762 | 9 мар. 2009 г. | 278 | 15 апр. 2010 г. | 1040 |
| -65.62% | 28 авг. 2018 г. | 391 | 18 мар. 2020 г. | 408 | 28 окт. 2021 г. | 799 |
| -57.73% | 6 нояб. 1997 г. | 599 | 23 мар. 2000 г. | 991 | 5 мар. 2004 г. | 1590 |
| -38.01% | 26 нояб. 2024 г. | 98 | 21 апр. 2025 г. | 86 | 22 авг. 2025 г. | 184 |
| -34.64% | 7 апр. 2011 г. | 95 | 22 авг. 2011 г. | 47 | 27 окт. 2011 г. | 142 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Standex International Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Standex International Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SXI в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у SXI коэффициент P/E составляет 57.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SXI по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у SXI коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SXI по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у SXI коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SXI по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у SXI коэффициент P/B составляет 4.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |