PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Standex International Corporation (SXI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Standex International Corporation (SXI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US8542311076

CUSIP

854231107

Сектор

Industrials

Отрасль

Specialty Industrial Machinery

Дата IPO

30 дек. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.86B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.05

Коэффициент P/E

30.51

Коэффициент PEG

0.95

Общая выручка (12 мес.)

$748.25M

Валовая прибыль (12 мес.)

$293.36M

EBITDA (12 мес.)

$108.95M

Годовой диапазон

$128.58 - $211.85

Целевая цена

$197.00

Процент коротких позиций

3.28%

Коэффициент коротких позиций

3.36

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Standex International Corporation

Популярные сравнения:
SXI с SPY SXI с ETN SXI с COWZ SXI с HOV
Популярные сравнения:
SXI с SPY SXI с ETN SXI с COWZ SXI с HOV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Standex International Corporation (SXI) показал доход в -18.97% с начала года и -8.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SXI составила 7.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SXI

С начала года

-18.97%

1 месяц

6.95%

6 месяцев

-27.12%

1 год

-8.27%

3 года

18.45%

5 лет

24.50%

10 лет

7.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SXI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.29%1.97%-13.22%-12.37%6.95%-18.97%
2024-6.77%17.39%5.33%-5.13%-2.53%-4.20%15.92%-4.19%2.31%0.60%13.23%-10.05%18.89%
202312.85%0.33%5.84%0.30%11.13%3.88%5.02%3.59%-5.17%-1.46%-6.59%18.35%55.95%
2022-10.22%6.88%-5.67%-5.88%-0.73%-8.94%14.51%-6.61%-9.69%21.31%6.35%-2.51%-6.46%
20215.66%20.05%-2.54%-0.78%5.33%-4.75%-2.81%7.87%-0.33%12.50%-7.21%7.43%44.19%
2020-7.89%-12.95%-22.72%1.67%6.67%8.77%-6.95%8.45%2.35%4.88%21.96%2.73%-0.78%
201911.02%10.26%-10.50%-9.99%-1.27%12.45%-3.79%-1.99%6.09%3.89%2.13%2.81%19.49%
20183.04%-8.26%-0.78%1.68%3.08%2.46%1.42%4.28%-3.38%-22.19%-1.51%-15.71%-33.51%
2017-0.74%9.70%4.87%-6.19%-6.28%3.19%5.79%-0.35%11.26%-2.50%3.51%-4.81%16.73%
2016-13.14%-2.27%10.48%-1.44%13.21%-4.66%7.47%-5.04%10.31%-17.73%15.56%-0.28%6.46%
2015-9.28%3.61%13.28%-1.53%-0.91%-0.10%-6.37%7.10%-5.84%19.07%-0.24%-6.96%8.31%
2014-9.54%-2.58%-3.13%10.81%24.54%0.87%-11.45%13.33%-0.66%16.33%-15.27%5.88%23.63%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SXI составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SXI, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SXI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Standex International Corporation (SXI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Standex International Corporation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.24
  • За 5 лет: 0.78
  • За 10 лет: 0.22
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Standex International Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.

0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.26$1.22$1.14$1.06$0.98$0.90$0.82$0.74$0.66$0.58$0.50$0.42

Дивидендный доход

0.83%0.65%0.72%1.04%0.89%1.16%1.03%1.10%0.65%0.66%0.60%0.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Standex International Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.64
2024$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.32$0.00$1.22
2023$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$1.14
2022$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.28$0.00$1.06
2021$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.98
2020$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.00$0.90
2019$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.82
2018$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.74
2017$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.00$0.66
2016$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.58
2015$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.50
2014$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.42

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Standex International Corporation дивидендная доходность составляет 0.83%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Standex International Corporation коэффициент выплат составляет 17.19%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Standex International Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Standex International Corporation показал максимальную просадку в 72.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 278 торговых сессий.

Текущая просадка Standex International Corporation составляет 28.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.65%28 февр. 2006 г.7629 мар. 2009 г.27815 апр. 2010 г.1040
-65.62%28 авг. 2018 г.39118 мар. 2020 г.40828 окт. 2021 г.799
-57.34%6 нояб. 1997 г.60023 мар. 2000 г.9871 мар. 2004 г.1587
-38.01%26 нояб. 2024 г.9821 апр. 2025 г.———
-34.64%7 апр. 2011 г.9522 авг. 2011 г.4727 окт. 2011 г.142
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Standex International Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Standex International Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 1.5% выше.

0.501.001.502.0020212022202320242025
1.95
1.92
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Standex International Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SXI в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у SXI коэффициент P/E составляет 30.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SXI по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у SXI коэффициент PEG составляет 1.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SXI по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у SXI коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SXI по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у SXI коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию