- ISIN
- US8684591089
- CUSIP
- 868459108
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 1 мая 2012 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.75B
- Enterprise Value
- $2.60B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.51
- Общая выручка (12 мес.)
- $776.83M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $665.28M
- EBITDA (12 мес.)
- $78.83M
- Годовой диапазон
- $32.51 - $59.68
- Целевая цена
- $60.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.93%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -2.69%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SUPN
Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) снизился на 4.6% с начала года. По цене $47 за акцию SUPN торгуется на 20.5% ниже 52-недельного максимума в $60. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SUPN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,712.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) показал доход в -4.59% с начала года и 46.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SUPN составила 8.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Supernus Pharmaceuticals, Inc.
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 6.85%
- 6 месяцев
- -5.16%
- С начала года
- -4.59%
- 1 год
- 46.63%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 8.47%
- Всё время*
- 15.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность SUPN по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2012 г. с доходностью +70.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2012 г. с доходностью -30.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SUPN закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 26 июн. 2012 г. с доходностью +114.2%, в то время как худший день был 6 нояб. 2019 г. с доходностью -31.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.10% | 13.64% | -5.55% | -7.14% | -3.79% | 0.71% | 1.96% | -4.59% | |||||
| 2025 | 6.11% | -16.45% | 2.15% | -0.82% | -2.40% | -0.57% | 11.36% | 28.55% | 5.92% | 15.36% | -17.30% | 9.02% | 37.44% |
| 2024 | -4.35% | 7.30% | 14.85% | -11.76% | -9.90% | -1.36% | 11.48% | 17.91% | -11.32% | 9.27% | 7.34% | -1.12% | 24.95% |
| 2023 | 14.97% | -8.34% | -3.62% | 1.74% | -10.09% | -9.29% | 2.10% | 3.75% | -13.41% | -13.49% | 14.26% | 6.20% | -18.87% |
| 2022 | 5.80% | 3.57% | 1.16% | -13.68% | -0.11% | 3.77% | 9.79% | 7.81% | -1.11% | 1.24% | 7.15% | -2.86% | 22.33% |
| 2021 | 16.81% | -8.57% | -2.57% | 16.31% | -1.97% | 3.15% | -14.49% | 4.56% | -3.12% | 11.92% | 0.40% | -2.70% | 15.90% |
Метрики бенчмарка
Supernus Pharmaceuticals, Inc. has an annualized alpha of 20.35%, beta of 0.79, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 2012.
- This stock captured 104.99% of S&P 500 Index gains but only 93.13% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 20.35%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 104.99%
- Участие в снижении
- 93.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SUPN имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUPN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.01 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 8.68 | -4.99 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Supernus Pharmaceuticals, Inc. показал максимальную просадку в 75.86%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Supernus Pharmaceuticals, Inc. составляет 20.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-75.86%март 2020 г. | 1y 8mo | — | 8y 21dиюль 2018 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-69.65%апр. 2013 г. | 9mo 9d | 2y 1mo | 2y 10moиюль 2012 г. - июнь 2015 г. | — |
-52.35%февр. 2016 г. | 6mo 3d | 5mo 3d | 11mo 6dавг. 2015 г. - июль 2016 г. | — |
-33.10%нояб. 2016 г. | 1mo 6d | 2mo 1d | 3mo 7dсент. 2016 г. - янв. 2017 г. | — |
-30.65%июнь 2012 г. | 26d | 21d | 1mo 17dмай 2012 г. - июнь 2012 г. | — |
Показатели просадок
| SUPN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.86% | -56.78% | -19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.54% | -9.10% | -14.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | -18.90% | -12.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.94% | -25.43% | -20.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.86% | -33.92% | -41.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.77% | -2.19% | -18.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.64% | -10.70% | -25.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.68% | 2.10% | +10.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Supernus Pharmaceuticals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Supernus Pharmaceuticals, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SUPN по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у SUPN коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SUPN по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у SUPN коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SUPN
Добавьте Supernus Pharmaceuticals, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SUPN