Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund (STWTX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund (STWTX) показал доход в -0.84% с начала года и 2.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STWTX составила 1.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 4 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был июнь 2013 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении STWTX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -2.6%.

Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund: годовая альфа составляет 2.90%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 05.10.2011.

• Этот фонд участвовал в 17.47% снижения S&P 500 Index, но только в 15.91% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия STWTX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

STWTX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund (STWTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund показал максимальную просадку в 14.44%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 476 торговых сессий.

Текущая просадка Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund составляет 3.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.