- ISIN
- US41665H8051
- CUSIP
- 41665H805
- Эмитент
- Hartford
- Дата выпуска
- 3 окт. 2011 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STWTX
Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund (STWTX) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции STWTX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STWTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,015.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund (STWTX) показал доход в 1.07% с начала года и 7.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STWTX составила 1.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность STWTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был июнь 2013 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении STWTX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | 1.92% | -2.75% | 1.02% | 0.39% | 0.20% | 1.07% | ||||||
| 2025 | -0.30% | 1.19% | -2.44% | -0.87% | -1.30% | 0.65% | -0.92% | 1.06% | 3.43% | 1.40% | 0.02% | -0.14% | 1.67% |
| 2024 | -0.36% | -0.37% | -0.02% | -1.37% | 0.30% | 1.71% | 1.09% | 0.78% | 1.37% | -1.36% | 1.77% | -2.12% | 1.33% |
| 2023 | 3.51% | -2.45% | 2.44% | -0.02% | -0.71% | 0.87% | -0.12% | -1.38% | -3.92% | -2.62% | 8.95% | 2.75% | 6.86% |
| 2022 | -1.97% | -0.69% | -3.03% | -2.62% | 1.73% | -2.03% | 2.85% | -2.80% | -4.25% | -1.13% | 5.73% | -0.14% | -8.46% |
| 2021 | 0.44% | -1.18% | 0.28% | 0.55% | 0.27% | 0.01% | 0.44% | -0.17% | -0.51% | -0.34% | 0.11% | 0.10% | 0.01% |
Метрики бенчмарка
Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund has an annualized alpha of 2.98%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 05, 2011.
- This fund participated in 17.50% of S&P 500 Index downside but only 15.58% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.98%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.58%
- Участие в снижении
- 17.50%
Комиссия
Комиссия STWTX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STWTX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund (STWTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| STWTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.93 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 13.52 | -6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.29 | $0.32 | $0.31 | $0.22 | $0.29 | $0.33 | $0.48 | $0.37 | $0.23 | $0.31 | $0.32 |
Дивидендный доход | 3.42% | 2.90% | 3.20% | 3.01% | 2.20% | 2.61% | 2.90% | 4.34% | 3.47% | 2.03% | 2.85% | 2.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.29 |
| 2024 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.32 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.31 |
| 2022 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.22 |
| 2021 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.16 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund показал максимальную просадку в 14.44%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 476 торговых сессий.
Текущая просадка Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund составляет 1.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -14.44%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 10mo | 3y 1moавг. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -13.38%сент. 2013 г. | 9mo 10d | 8mo 11d | 1y 5moнояб. 2012 г. - май 2014 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -8.27%апр. 2025 г. | 4mo 1d | 10mo 6d | 1y 2moдек. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -7.23%март 2020 г. | 11d | 2mo 2d | 2mo 13dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -4.26%дек. 2016 г. | 4mo 27d | 8mo 5d | 1y 27dиюль 2016 г. - авг. 2017 г. |
Показатели просадок
| STWTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.44% | -56.78% | +42.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -9.10% | +5.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.66% | -18.90% | +10.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.44% | -25.43% | +10.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.44% | -33.92% | +19.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -0.74% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -10.72% | +8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.97% | -0.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с STWTX
Добавьте Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STWTX