PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund (STWTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund (STWTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US41665H8051

CUSIP

41665H805

Эмитент

Hartford

Дата выпуска

3 окт. 2011 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия STWTX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund (STWTX) показал доход в -3.19% с начала года и 0.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STWTX составила 1.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

STWTX

С начала года

-3.19%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

-4.88%

1 год

0.29%

3 года

1.10%

5 лет

-0.13%

10 лет

1.94%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STWTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.06%1.52%-2.16%-0.87%-1.62%-3.19%
2024-0.35%-0.37%-0.02%-1.36%0.30%1.71%1.08%0.78%1.37%-1.36%1.77%-1.75%1.72%
20233.51%-2.45%2.44%-0.02%-0.71%0.87%-0.12%-1.37%-3.92%-2.31%8.95%2.74%7.20%
2022-1.97%-0.69%-3.03%-2.62%1.73%-2.03%2.85%-2.80%-4.26%-1.13%5.73%-0.14%-8.46%
20210.44%-1.18%0.28%0.55%0.27%0.01%0.44%-0.17%-0.51%-0.34%0.11%0.10%0.00%
20201.20%0.88%-2.22%0.96%2.29%0.74%1.17%-0.23%-0.14%-0.24%1.08%0.42%6.01%
20191.28%0.51%1.66%0.21%1.27%0.82%0.33%1.13%-0.63%0.15%-0.03%0.13%7.04%
2018-1.21%-0.52%0.36%-0.45%0.92%-0.07%0.19%0.29%-0.62%-0.90%1.07%1.32%0.34%
20170.24%0.56%-0.03%0.74%1.07%-0.19%0.61%0.51%-0.20%0.33%-0.56%0.99%4.13%
20160.73%-0.16%1.43%1.19%0.38%1.74%-0.08%0.28%-0.24%-0.53%-3.01%0.88%2.57%
20152.13%-1.23%0.32%-0.99%-0.40%-0.21%0.64%0.05%0.52%0.63%0.68%0.46%2.58%
20143.52%1.85%0.77%1.85%2.36%-0.20%0.68%2.46%-0.39%1.00%-0.15%0.74%15.41%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг STWTX составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности STWTX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STWTX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STWTX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STWTX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STWTX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STWTX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund (STWTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.07
  • За 5 лет: -0.03
  • За 10 лет: 0.51
  • За всё время: 0.77

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.34$0.37$0.34$0.22$0.29$0.33$0.48$0.37$0.23$0.31$0.32$0.51

Дивидендный доход

3.51%3.60%3.30%2.20%2.62%2.91%4.35%3.48%2.05%2.87%2.91%4.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.37
2023$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.34
2022$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.22
2021$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.16$0.29
2020$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.17$0.33
2019$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26$0.48
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.14$0.37
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.23
2016$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.07$0.31
2015$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.32
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.18$0.51

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund показал максимальную просадку в 14.44%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 471 торговую сессию.

Текущая просадка Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund составляет 5.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.44%5 авг. 2021 г.30824 окт. 2022 г.47110 сент. 2024 г.779
-11.89%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.16025 апр. 2014 г.247
-7.23%9 мар. 2020 г.1020 мар. 2020 г.4321 мая 2020 г.53
-7.13%9 дек. 2024 г.839 апр. 2025 г.———
-4.25%7 июл. 2016 г.1041 дек. 2016 г.1683 авг. 2017 г.272
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...