- ISIN
- US8693671021
- CUSIP
- 869367102
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 27 сент. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $229.64M
- Enterprise Value
- $177.19M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$15.28
- Общая выручка (12 мес.)
- $99.61M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $83.46M
- EBITDA (12 мес.)
- -$105.17M
- Годовой диапазон
- $7.15 - $43.85
- Целевая цена
- $50.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -63.48%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 229.64%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STRO
Sutro Biopharma, Inc. (STRO) прибавил 105.1% с начала года. По цене $24 за акцию STRO торгуется на 45.9% ниже 52-недельного максимума в $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STRO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $136.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sutro Biopharma, Inc. (STRO) показал доход в 105.10% с начала года и 213.56% за последние 12 месяцев.
Sutro Biopharma, Inc.
- 1 день
- -8.73%
- 1 месяц
- -15.76%
- 6 месяцев
- 81.56%
- С начала года
- 105.10%
- 1 год
- 213.56%
- 3 года*
- -21.26%
- 5 лет*
- -32.92%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность STRO по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +64.4%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -59.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении STRO закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 24 апр. 2025 г. с доходностью +44.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -39.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29.21% | 36.92% | 21.69% | 47.01% | -20.18% | 13.58% | -28.52% | 105.10% | |||||
| 2025 | 4.35% | -17.19% | -59.08% | 61.39% | -14.50% | -20.47% | 12.80% | 6.43% | 1.32% | 28.97% | -17.91% | 25.84% | -37.12% |
| 2024 | 1.17% | 13.13% | 15.07% | -39.91% | 24.45% | -30.65% | 35.49% | 15.11% | -24.29% | -6.07% | -18.46% | -30.57% | -57.11% |
| 2023 | -10.40% | -22.10% | -18.09% | -7.79% | 5.40% | 3.56% | -3.87% | 6.26% | -26.95% | -20.75% | -5.09% | 64.37% | -46.91% |
| 2022 | -28.23% | -16.48% | -7.85% | -26.89% | -27.62% | 19.77% | 12.28% | -3.25% | -1.94% | 32.07% | 2.18% | 7.88% | -45.70% |
| 2021 | 2.03% | 0.23% | 2.52% | -9.89% | -9.26% | -0.11% | -8.39% | 27.54% | -13.03% | 6.72% | -15.28% | -12.88% | -31.46% |
Метрики бенчмарка
Sutro Biopharma, Inc. has an annualized alpha of -7.95%, beta of 1.47, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 27, 2018.
- This stock participated in 154.95% of S&P 500 Index downside but only 31.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.95%
- Бета
- 1.47
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 31.25%
- Участие в снижении
- 154.95%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STRO имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sutro Biopharma, Inc. (STRO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.12 | 2.24 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.43 | 9.71 | +2.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sutro Biopharma, Inc. показал максимальную просадку в 98.10%, зарегистрированную 17 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Sutro Biopharma, Inc. составляет 91.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.10%апр. 2025 г. | 4y 2mo | — | 5y 5moянв. 2021 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-59.28%март 2020 г. | 1y 5mo | 7mo 25d | 2y 1moсент. 2018 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-13.55%янв. 2021 г. | 17d | 3d | 20dдек. 2020 г. - янв. 2021 г. | — |
-12.49%нояб. 2020 г. | 5d | 11d | 16dнояб. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
-8.27%нояб. 2020 г. | 0s | 3d | 3dнояб. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| STRO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.10% | -56.78% | -41.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.99% | -9.10% | -32.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.72% | -18.90% | -71.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.77% | -25.43% | -72.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.38% | -1.00% | -90.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.63% | -10.70% | -50.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.26% | 2.09% | +15.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sutro Biopharma, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sutro Biopharma, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STRO по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у STRO коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с STRO
Добавьте Sutro Biopharma, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STRO