PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Stelco Holdings Inc. (STLC.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Stelco Holdings Inc. (STLC.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 17 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA8585221051
CUSIP858522105
СекторBasic Materials
ОтрасльSteel

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$2.36B
Прибыль на акциюCA$4.04
Цена/прибыль10.64
Выручка (12 мес.)CA$2.98B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$1.16B
EBITDA (12 мес.)CA$491.00M
Годовой диапазонCA$32.22 - CA$50.49
Целевая ценаCA$52.07
Процент коротких позиций2.94%
Коэффициент коротких позиций2.74

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stelco Holdings Inc.

Популярные сравнения: STLC.TO с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Stelco Holdings Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

100.00%150.00%200.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
172.67%
118.42%
STLC.TO (Stelco Holdings Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Stelco Holdings Inc. показал доход в -14.84% с начала года и -4.18% за последние 12 месяцев.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-14.84%11.05%
1 месяц0.72%4.86%
6 месяцев-2.24%17.50%
1 год-4.18%27.37%
5 лет (среднегодовая)23.25%13.14%
10 лет (среднегодовая)N/A10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STLC.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-14.01%-5.37%10.71%-10.66%-14.84%
202316.89%7.78%-5.51%-9.55%-9.44%1.74%11.24%-18.66%-3.02%4.13%13.94%13.78%17.52%
2022-10.75%5.76%34.56%-9.81%-15.60%-18.01%12.31%-1.63%-2.37%-0.29%32.13%-1.42%11.04%
2021-9.37%20.17%14.23%10.08%6.06%10.98%13.19%20.06%-24.63%15.76%-4.05%0.63%84.57%
2020-9.44%-26.82%-41.88%58.55%9.12%6.55%0.91%22.28%20.34%28.17%15.11%35.62%110.98%
201916.53%12.14%-10.59%-9.26%4.11%-2.12%-0.00%-26.10%-16.80%10.69%4.68%2.63%-21.01%
20185.29%6.14%-14.42%8.12%2.22%5.63%-8.28%9.20%-14.83%-8.96%-0.59%-22.37%-33.10%
20170.42%18.72%19.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг STLC.TO среди акций на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности STLC.TO, с текущим значением в 3636
STLC.TO (Stelco Holdings Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа STLC.TO, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLC.TO, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLC.TO, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLC.TO, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLC.TO, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stelco Holdings Inc. (STLC.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

STLC.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STLC.TO, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино STLC.TO, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега STLC.TO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара STLC.TO, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина STLC.TO, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.28
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.57

Коэффициент Шарпа

Stelco Holdings Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.12. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.12
2.98
STLC.TO (Stelco Holdings Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Stelco Holdings Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.84 на акцию.

ПериодTTM202320222021202020192018
ДивидендCA$1.84CA$1.68CA$1.32CA$0.70CA$0.10CA$1.43CA$0.40

Дивидендный доход

4.36%3.35%2.98%1.70%0.44%13.11%2.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Stelco Holdings Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.50CA$0.00CA$0.00CA$0.50CA$1.00
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.42CA$0.00CA$0.42CA$0.00CA$0.00CA$0.42CA$0.00CA$0.00CA$0.42CA$0.00CA$1.68
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.42CA$0.00CA$1.32
2021CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.70
2020CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.10
2019CA$0.00CA$0.00CA$1.13CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$1.43
2018CA$0.10CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.40

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.4%
У Stelco Holdings Inc. дивидендная доходность составляет 4.36%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%36.5%
У Stelco Holdings Inc. коэффициент выплат составляет 36.51%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Stelco Holdings Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-27.14%
-0.09%
STLC.TO (Stelco Holdings Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Stelco Holdings Inc. показал максимальную просадку в 85.27%, зарегистрированную 12 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 205 торговых сессий.

Текущая просадка Stelco Holdings Inc. составляет 27.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.27%23 мая 2018 г.45412 мар. 2020 г.2056 янв. 2021 г.659
-44.98%25 мар. 2022 г.7613 июл. 2022 г.15728 февр. 2023 г.233
-43.7%6 мар. 2023 г.15718 окт. 2023 г.———
-36.83%8 сент. 2021 г.9421 янв. 2022 г.4021 мар. 2022 г.134
-21.39%12 мар. 2018 г.2211 апр. 2018 г.2415 мая 2018 г.46

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Stelco Holdings Inc. составляет 8.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
8.22%
2.92%
STLC.TO (Stelco Holdings Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Stelco Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию