Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.71
- Общая выручка (12 мес.)
- $820.59M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $130.17M
- EBITDA (12 мес.)
- $79.30M
- Годовой диапазон
- $1.66 - $5.26
- Целевая цена
- $4.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -9.48%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 110.51%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в The ONE Group Hospitality, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
The ONE Group Hospitality, Inc. (STKS) показал доход в 1.71% с начала года и -40.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STKS составила -4.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
The ONE Group Hospitality, Inc.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.88%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- -39.86%
- 1 год
- -40.47%
- 3 года*
- -39.65%
- 5 лет*
- -25.92%
- 10 лет*
- -4.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +68.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -64.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении STKS закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +36.8%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -29.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23.43% | -6.48% | -11.88% | 1.71% | |||||||||
| 2025 | 29.31% | -13.07% | -8.28% | 0.67% | 14.29% | 17.73% | -26.17% | -6.69% | 6.09% | -23.31% | -11.45% | -12.94% | -39.66% |
| 2024 | -28.10% | -11.14% | 42.46% | -3.77% | -2.99% | -18.27% | 19.29% | -24.06% | -4.42% | -7.07% | 3.22% | -17.85% | -52.61% |
| 2023 | 19.52% | 12.88% | -4.71% | -3.33% | -9.83% | 3.68% | 0.68% | -7.06% | -19.71% | -19.82% | 8.39% | 28.03% | -2.86% |
| 2022 | -0.08% | -6.83% | -10.48% | -11.42% | -3.44% | -18.02% | 13.84% | -14.90% | -7.00% | 12.65% | -11.90% | -4.40% | -50.04% |
| 2021 | 2.16% | 29.89% | 52.34% | 24.33% | 15.27% | 2.80% | -16.97% | 21.86% | -4.13% | 23.67% | -0.83% | -3.81% | 240.81% |
Метрики бенчмарка
The ONE Group Hospitality, Inc.: годовая альфа составляет -0.53%, бета — 1.10, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 30.06.2014.
- Эта акция участвовал в 161.33% снижения S&P 500 Index, но только в 77.11% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.09 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -0.53%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 77.11%
- Участие в снижении
- 161.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STKS имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The ONE Group Hospitality, Inc. (STKS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| STKS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | 0.90 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | 1.39 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.21 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.40 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 6.61 | -7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для STKS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
The ONE Group Hospitality, Inc. показал максимальную просадку в 89.34%, зарегистрированную 13 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка The ONE Group Hospitality, Inc. составляет 88.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -89.34% | 15 нояб. 2021 г. | 1085 | 13 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -83.92% | 29 сент. 2014 г. | 1380 | 23 мар. 2020 г. | 231 | 22 февр. 2021 г. | 1611 |
| -33.57% | 11 июн. 2021 г. | 26 | 19 июл. 2021 г. | 62 | 14 окт. 2021 г. | 88 |
| -16.06% | 26 мар. 2021 г. | 3 | 30 мар. 2021 г. | 7 | 9 апр. 2021 г. | 10 |
| -15.01% | 14 мая 2021 г. | 8 | 25 мая 2021 г. | 10 | 9 июн. 2021 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The ONE Group Hospitality, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The ONE Group Hospitality, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STKS по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у STKS коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |