Sierra Tactical Bond Fund (STBNX)
Информация о фонде
US66538J4563
66538J456
30 сент. 2019 г.
$10,000
Комиссия
Комиссия STBNX составляет 1.63%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sierra Tactical Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Sierra Tactical Bond Fund показал доход в 5.83% с начала года и 5.83% за последние 12 месяцев.
STBNX
5.83%
-0.41%
3.93%
5.83%
3.78%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
23.84%
-2.08%
7.89%
23.84%
12.86%
11.15%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью STBNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.01% | 0.22% | 0.99% | -1.03% | 0.86% | 0.81% | 1.79% | 1.29% | 1.30% | -0.79% | 0.72% | 5.83% | |
| 2023 | 3.00% | -1.90% | 0.24% | 0.61% | -1.09% | 1.21% | 1.55% | 0.14% | -1.38% | -1.18% | 2.45% | 3.28% | 6.97% |
| 2022 | -2.01% | -0.11% | -0.15% | -0.38% | -0.11% | -1.71% | 1.35% | -1.02% | -0.08% | -0.25% | 1.51% | -1.54% | -4.47% |
| 2021 | 0.02% | 0.48% | 0.05% | 0.81% | 0.32% | 1.26% | 0.09% | 0.56% | -0.25% | -0.12% | -0.57% | -1.51% | 1.11% |
| 2020 | -0.30% | -1.63% | 9.00% | -2.26% | 3.35% | 0.80% | 3.23% | 0.96% | -1.56% | -1.39% | 3.33% | -2.81% | 10.58% |
| 2019 | 0.44% | 0.30% | 1.66% | 2.41% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг STBNX составляет 88, что ставит его в топ 12% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sierra Tactical Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.03 | $1.18 | $0.36 | $0.74 | $0.56 | $0.22 |
Дивидендный доход | 3.87% | 4.53% | 1.41% | 2.74% | 2.05% | 0.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sierra Tactical Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.02 | $0.10 | $0.14 | $0.10 | $0.10 | $0.14 | $0.10 | $0.10 | $0.13 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $1.03 |
| 2023 | $0.01 | $0.12 | $0.08 | $0.04 | $0.09 | $0.14 | $0.09 | $0.10 | $0.13 | $0.13 | $0.03 | $0.21 | $1.18 |
| 2022 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.06 | $0.24 | $0.36 |
| 2021 | $0.05 | $0.06 | $0.10 | $0.05 | $0.06 | $0.12 | $0.06 | $0.06 | $0.11 | $0.04 | $0.04 | $0.01 | $0.74 |
| 2020 | $0.02 | $0.05 | $0.02 | $0.06 | $0.06 | $0.14 | $0.01 | $0.05 | $0.07 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.56 |
| 2019 | $0.09 | $0.13 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Sierra Tactical Bond Fund показал максимальную просадку в 8.08%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 307 торговых сессий.
Текущая просадка Sierra Tactical Bond Fund составляет 0.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.08% | 30 дек. 2020 г. | 503 | 28 дек. 2022 г. | 307 | 20 мар. 2024 г. | 810 |
| -5.22% | 6 апр. 2020 г. | 28 | 14 мая 2020 г. | 13 | 3 июн. 2020 г. | 41 |
| -3.39% | 3 сент. 2020 г. | 39 | 28 окт. 2020 г. | 23 | 1 дек. 2020 г. | 62 |
| -2.97% | 21 янв. 2020 г. | 29 | 2 мар. 2020 г. | 4 | 6 мар. 2020 г. | 33 |
| -2.96% | 9 июн. 2020 г. | 19 | 6 июл. 2020 г. | 17 | 29 июл. 2020 г. | 36 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Sierra Tactical Bond Fund составляет 0.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.