- ISIN
- US85749R7355
- CUSIP
- 85749R735
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 29 сент. 2014 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SSCNX
State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX) прибавил 10.1% с начала года. Текущая цена акции SSCNX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SSCNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,448.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX) показал доход в 10.08% с начала года и 24.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SSCNX составила 10.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
State Street Target Retirement 2040 Fund
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 24.06%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 10.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SSCNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SSCNX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.68% | 2.05% | -5.79% | 7.11% | 3.68% | 0.41% | 10.08% | ||||||
| 2025 | 2.76% | 0.28% | -2.75% | 0.71% | 4.07% | 3.91% | 0.58% | 2.65% | 3.02% | 1.71% | 0.18% | 0.61% | 19.00% |
| 2024 | -0.38% | 3.02% | 2.71% | -3.71% | 3.85% | 1.21% | 2.54% | 2.13% | 2.15% | -2.83% | 3.52% | -3.13% | 11.21% |
| 2023 | 7.16% | -3.02% | 2.46% | 0.96% | -1.43% | 4.66% | 2.92% | -2.84% | -4.22% | -3.45% | 8.64% | 5.62% | 17.68% |
| 2022 | -4.54% | -2.21% | 0.56% | -7.57% | 0.30% | -7.19% | 6.19% | -3.61% | -8.92% | 4.46% | 7.45% | -3.64% | -18.55% |
| 2021 | -0.49% | 1.68% | 1.52% | 3.60% | 1.24% | 1.36% | 0.57% | 1.02% | -3.71% | 4.11% | -2.32% | 2.86% | 11.75% |
Метрики бенчмарка
State Street Target Retirement 2040 Fund has an annualized alpha of 0.28%, beta of 0.71, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2014.
- This fund participated in 84.35% of S&P 500 Index downside but only 74.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.28%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 74.98%
- Участие в снижении
- 84.35%
Комиссия
Комиссия SSCNX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SSCNX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SSCNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.93 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | 13.52 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность State Street Target Retirement 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.13 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.13 | $1.13 | $0.70 | $0.50 | $0.63 | $0.85 | $0.66 | $0.80 | $0.55 | $0.05 | $0.18 | $0.19 |
Дивидендный доход | 6.55% | 7.21% | 4.97% | 3.78% | 5.39% | 5.58% | 4.63% | 6.31% | 5.11% | 0.38% | 1.77% | 1.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street Target Retirement 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
State Street Target Retirement 2040 Fund показал максимальную просадку в 27.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -27.49%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 8d | 5mo 10dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.14%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - май 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.05%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 6d | 1y 3moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.95%февр. 2016 г. | 9mo 18d | 6mo 2d | 1y 3moапр. 2015 г. - авг. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -12.72%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| SSCNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -56.78% | +29.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.96% | -9.10% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -18.90% | +6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -25.43% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.49% | -33.92% | +6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -10.72% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.97% | -0.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SSCNX
Добавьте State Street Target Retirement 2040 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SSCNX