Principal California Municipal Fund (SRCMX)
Информация о фонде
US74254V6956
74254V695
24 июл. 1989 г.
$1,000
Комиссия
Комиссия SRCMX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal California Municipal Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal California Municipal Fund показал доход в 0.18% с начала года и 2.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal California Municipal Fund составила 2.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
SRCMX
0.18%
0.70%
0.58%
2.82%
0.22%
2.16%
^GSPC (Бенчмарк)
3.96%
1.97%
10.09%
22.16%
12.70%
11.33%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SRCMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.18% | 0.18% | |||||||||||
| 2024 | -0.06% | 0.23% | -0.10% | -0.53% | 0.07% | 1.26% | 0.77% | 0.68% | 0.84% | -1.04% | 1.18% | -0.93% | 2.37% |
| 2023 | 2.60% | -1.92% | 1.59% | 0.11% | -0.58% | 0.76% | 0.33% | -0.79% | -2.38% | -0.98% | 4.78% | 2.12% | 5.56% |
| 2022 | -2.99% | -0.86% | -3.38% | -3.49% | 0.93% | -1.91% | 2.80% | -1.89% | -3.65% | -1.04% | 4.34% | 0.25% | -10.70% |
| 2021 | 0.88% | -1.81% | 0.65% | 1.11% | 0.63% | 0.36% | 0.90% | -0.44% | -0.99% | -0.18% | 0.81% | 0.09% | 1.98% |
| 2020 | 2.11% | 1.69% | -6.46% | -2.04% | 3.50% | 2.06% | 2.04% | -0.40% | 0.06% | -0.19% | 1.83% | 0.93% | 4.84% |
| 2019 | 0.65% | 0.62% | 1.81% | 0.43% | 1.59% | 0.49% | 0.78% | 2.09% | -0.92% | 0.10% | 0.18% | 0.26% | 8.34% |
| 2018 | -1.35% | -0.62% | 0.39% | -0.32% | 1.25% | 0.07% | 0.16% | 0.19% | -0.73% | -1.10% | 0.77% | 1.15% | -0.18% |
| 2017 | 0.55% | 0.83% | 0.31% | 0.75% | 1.92% | -0.18% | 0.65% | 0.94% | -0.31% | 0.16% | -0.11% | 1.23% | 6.92% |
| 2016 | 1.15% | 0.07% | 0.82% | 0.90% | 0.61% | 2.17% | -0.32% | 0.30% | -0.70% | -1.37% | -5.09% | 1.49% | -0.18% |
| 2015 | 1.89% | -0.87% | 0.48% | -0.74% | -0.24% | -0.30% | 0.81% | 0.30% | 0.83% | 0.43% | 0.64% | 1.17% | 4.45% |
| 2014 | 2.87% | 2.16% | 0.57% | 1.43% | 1.82% | 0.03% | 0.33% | 1.79% | 0.39% | 0.69% | 0.23% | 0.85% | 13.92% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SRCMX составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal California Municipal Fund (SRCMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal California Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.30 | $0.28 | $0.26 | $0.24 | $0.22 | $0.28 | $0.33 | $0.34 | $0.31 | $0.48 | $0.39 |
Дивидендный доход | 3.10% | 3.05% | 2.79% | 2.64% | 2.15% | 1.94% | 2.54% | 3.19% | 3.19% | 3.02% | 4.51% | 3.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal California Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | ||||||||||
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.28 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2019 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.28 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2015 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.48 |
| 2014 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal California Municipal Fund показал максимальную просадку в 23.29%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 341 торговую сессию.
Текущая просадка Principal California Municipal Fund составляет 4.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.29% | 5 дек. 2006 г. | 510 | 16 дек. 2008 г. | 341 | 27 апр. 2010 г. | 851 |
| -15.72% | 6 авг. 2021 г. | 308 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -13.94% | 3 мар. 2020 г. | 14 | 20 мар. 2020 г. | 176 | 30 нояб. 2020 г. | 190 |
| -12.79% | 1 февр. 1994 г. | 211 | 22 нояб. 1994 г. | 131 | 24 мая 1995 г. | 342 |
| -9.53% | 13 окт. 2010 г. | 66 | 14 янв. 2011 г. | 139 | 4 авг. 2011 г. | 205 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal California Municipal Fund составляет 0.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.