X-Square Balanced Fund, LLC (SQBIX)
Информация о фонде
US98401X3044
98401X304
31 окт. 2019 г.
$100,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия SQBIX составляет 2.50%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в X-Square Balanced Fund, LLC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
X-Square Balanced Fund, LLC показал доход в 3.76% с начала года и 14.34% за последние 12 месяцев.
SQBIX
3.76%
4.37%
8.28%
14.34%
7.82%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SQBIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.96% | 3.76% | |||||||||||
| 2024 | 0.72% | 2.88% | 3.19% | -3.02% | 2.89% | -0.38% | 2.52% | 2.09% | 1.68% | -1.30% | 5.93% | -4.49% | 12.94% |
| 2023 | 5.43% | -2.51% | 0.80% | 0.88% | -1.92% | 4.01% | 3.19% | -1.34% | -2.62% | -1.91% | 6.14% | 4.61% | 15.13% |
| 2022 | -3.02% | -0.58% | 1.24% | -5.16% | 0.78% | -7.36% | 4.34% | -1.95% | -6.02% | 6.41% | 4.38% | -3.24% | -10.67% |
| 2021 | -0.17% | 2.84% | 2.17% | 2.62% | 0.16% | 1.44% | -1.11% | 0.64% | -3.42% | 3.30% | -1.84% | 2.76% | 9.54% |
| 2020 | -0.96% | -4.09% | -5.99% | 5.40% | 2.97% | 2.19% | 3.99% | 3.18% | -1.91% | -0.65% | 6.33% | 2.01% | 12.34% |
| 2019 | 1.90% | 1.77% | 3.70% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SQBIX составляет 83, что ставит его в топ 17% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для X-Square Balanced Fund, LLC (SQBIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность X-Square Balanced Fund, LLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.12 |
Дивидендный доход | 1.68% | 1.74% | 1.92% | 2.17% | 0.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для X-Square Balanced Fund, LLC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | ||||||||||
| 2024 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2022 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2021 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
X-Square Balanced Fund, LLC показал максимальную просадку в 19.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.
Текущая просадка X-Square Balanced Fund, LLC составляет 1.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.7% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 89 | 29 июл. 2020 г. | 112 |
| -17.7% | 17 нояб. 2021 г. | 215 | 26 сент. 2022 г. | 306 | 13 дек. 2023 г. | 521 |
| -5.95% | 9 дек. 2024 г. | 22 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -5.28% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -4.42% | 6 июл. 2021 г. | 64 | 4 окт. 2021 г. | 25 | 8 нояб. 2021 г. | 89 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность X-Square Balanced Fund, LLC составляет 2.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.