PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Alger Responsible Investing Fund (SPEGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Alger Responsible Investing Fund (SPEGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0155664099

CUSIP

015566409

Эмитент

Alger

Дата выпуска

4 дек. 2000 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия SPEGX составляет 1.27%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Responsible Investing Fund

Популярные сравнения:
SPEGX с VGT SPEGX с SPY SPEGX с VFIAX
Популярные сравнения:
SPEGX с VGT SPEGX с SPY SPEGX с VFIAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) показал доход в 0.94% с начала года и 11.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPEGX составила 12.91%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

SPEGX

С начала года

0.94%

1 месяц

9.67%

6 месяцев

-0.86%

1 год

11.97%

3 года

16.28%

5 лет

13.82%

10 лет

12.91%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPEGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.54%-4.15%-8.89%0.80%11.82%0.94%
20242.67%5.59%1.79%-4.36%7.53%5.06%-1.85%1.43%2.31%-0.55%6.14%-1.79%25.88%
20238.87%-3.26%7.24%1.18%4.11%6.19%3.16%-1.22%-5.92%-1.17%9.93%3.93%36.73%
2022-9.07%-4.89%3.24%-11.93%-2.79%-8.04%12.64%-6.15%-10.48%5.67%6.32%-7.44%-30.82%
2021-1.88%1.35%2.24%6.63%-0.77%5.24%2.95%3.70%-6.04%8.45%-0.40%1.18%24.12%
20202.99%-6.32%-9.48%13.59%6.92%5.14%6.07%9.89%-4.60%-3.55%9.63%3.58%35.83%
20198.42%3.94%2.04%5.33%-6.50%6.38%1.54%-1.43%0.27%2.99%4.48%2.94%33.91%
20187.04%-2.16%-2.79%0.20%4.44%1.60%2.60%5.71%0.77%-9.86%1.04%-8.70%-1.63%
20173.33%4.41%1.75%2.53%3.06%-0.86%2.80%1.97%0.46%3.85%1.59%-0.11%27.63%
2016-5.88%-0.93%5.84%-1.66%1.35%-1.22%4.71%-0.32%0.54%-2.35%1.86%0.55%1.97%
2015-2.09%5.74%-0.96%0.64%2.14%-1.15%0.74%-6.40%-2.80%7.96%0.21%-0.78%2.50%
2014-3.70%4.54%-1.78%-1.25%0.92%3.30%-2.32%4.40%-3.03%1.90%3.61%-1.34%4.85%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPEGX составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SPEGX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPEGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Alger Responsible Investing Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.47
  • За 5 лет: 0.62
  • За 10 лет: 0.61
  • За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger Responsible Investing Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.80$0.80$0.44$0.09$1.38$1.04$0.86$0.64$1.54$0.37$0.13$0.26

Дивидендный доход

4.40%4.44%2.92%0.82%8.42%7.23%7.54%7.04%15.51%4.09%1.37%2.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Responsible Investing Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.80
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.38$1.38
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04$1.04
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.86
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.54$1.54
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2014$0.26$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Alger Responsible Investing Fund показал максимальную просадку в 58.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1050 торговых сессий.

Текущая просадка Alger Responsible Investing Fund составляет 4.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.01%7 нояб. 2007 г.3349 мар. 2009 г.105010 мая 2013 г.1384
-36.33%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.34429 февр. 2024 г.570
-30.32%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.549 июн. 2020 г.77
-24.92%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.———
-23.08%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.142
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...