SPDV — крупнейшие позиции и состав
SPDV от Advisors Asset Management включает 54 заявленных позиций с активами $73.7M. Крупнейшие позиции: Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC (3.12%), APA Corp (APA) (2.79%) и LyondellBasell Industries NV (LYB) (2.62%). На 5 крупнейших позиций приходится 13.46% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | 3.12% | $2.81M |
APA APA Corp | 2.79% | $2.51M |
LYB LyondellBasell Industries NV | 2.62% | $2.36M |
DVN Devon Energy Corp | 2.47% | $2.23M |
CF CF Industries Holdings Inc | 2.46% | $2.21M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.