PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Smith & Nephew plc (SNN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Smith & Nephew plc (SNN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US83175M2052

CUSIP

83175M205

Сектор

Healthcare

Отрасль

Medical Devices

Дата IPO

16 нояб. 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$10.72B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.70

Цена/прибыль

35.11

PEG коэффициент

0.41

Общая выручка (12 мес.)

$5.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.88B

EBITDA (12 мес.)

$1.35B

Годовой диапазон

$23.42 - $31.42

Целевая цена

$32.50

Процент коротких позиций

0.16%

Коэффициент коротких позиций

3.22

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SNN с ZBH SNN с BSX SNN с SYK SNN с SPY
Популярные сравнения:
SNN с ZBH SNN с BSX SNN с SYK SNN с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Smith & Nephew plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.90%
11.03%
SNN (Smith & Nephew plc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Smith & Nephew plc показал доход в -3.66% с начала года и 2.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Smith & Nephew plc составила -0.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.

SNN

С начала года

-3.66%

1 месяц

-13.60%

6 месяцев

-0.90%

1 год

2.58%

5 лет (среднегодовая)

-7.64%

10 лет (среднегодовая)

-0.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SNN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.75%-5.42%-4.34%-3.02%4.97%-2.17%16.14%7.19%0.94%-18.65%-3.66%
20233.38%2.77%-0.65%17.16%-8.56%7.86%-5.80%-11.32%-8.05%-9.11%16.68%5.13%4.44%
2022-2.20%5.26%-9.21%1.57%1.02%-14.70%-7.41%-7.78%-1.34%3.75%10.09%1.40%-20.20%
20210.21%-8.07%-2.45%15.31%0.81%-0.18%-5.78%-6.33%-9.69%1.19%-7.48%7.68%-16.21%
2020-0.12%-6.10%-20.43%12.13%2.87%-6.59%4.43%2.11%-3.81%-9.64%12.20%7.17%-10.40%
20191.82%1.52%3.80%-1.57%8.25%3.00%4.36%5.55%0.35%-9.63%3.61%7.35%30.84%
20184.34%-2.90%7.56%3.13%-6.20%2.93%-6.45%2.05%3.52%-10.68%13.32%0.32%8.90%
20171.00%0.56%2.45%7.47%5.93%-1.02%1.15%3.26%-0.00%5.82%-6.33%-2.32%18.57%
2016-5.73%-2.74%2.08%4.17%0.23%-0.26%-3.00%-1.47%-0.06%-10.10%-2.67%5.66%-13.93%
2015-2.56%2.93%-7.27%0.25%4.60%-4.23%9.01%-3.22%-2.29%-1.86%-0.64%5.01%-1.40%
20140.70%10.24%-3.97%3.10%12.61%1.72%-3.60%0.96%-3.12%1.82%1.94%5.85%30.44%
20134.06%-6.87%7.53%0.40%2.10%-3.86%5.99%-2.00%7.14%3.77%4.16%7.27%32.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SNN среди акций на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SNN, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Smith & Nephew plc (SNN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SNN, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.112.51
Коэффициент Сортино SNN, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.313.36
Коэффициент Омега SNN, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.051.47
Коэффициент Кальмара SNN, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.063.62
Коэффициент Мартина SNN, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.3416.12
SNN
^GSPC

Smith & Nephew plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.11
2.51
SNN (Smith & Nephew plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Smith & Nephew plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.75$0.75$0.75$0.75$0.75$0.73$0.73$0.62$0.63$0.61$0.56$0.53

Дивидендный доход

2.94%2.75%2.79%2.17%1.78%1.51%1.96%1.76%2.08%1.71%1.52%1.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Smith & Nephew plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.75
2023$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.75
2022$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.75
2021$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.75
2020$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.75
2019$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.73
2018$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.73
2017$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.62
2016$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.63
2015$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.61
2014$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.56
2013$0.32$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.53

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.9%
У Smith & Nephew plc дивидендная доходность составляет 2.94%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%107.5%
У Smith & Nephew plc коэффициент выплат составляет 107.45%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-43.89%
-1.80%
SNN (Smith & Nephew plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Smith & Nephew plc показал максимальную просадку в 55.20%, зарегистрированную 24 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1188 торговых сессий.

Текущая просадка Smith & Nephew plc составляет 43.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.2%3 апр. 2008 г.18624 дек. 2008 г.118816 сент. 2013 г.1374
-55.05%21 февр. 2020 г.65627 сент. 2022 г.———
-34.95%9 июл. 2004 г.49727 июн. 2006 г.14424 янв. 2007 г.641
-27.87%13 янв. 2000 г.8519 мая 2000 г.2729 июн. 2000 г.112
-27.27%5 июн. 2014 г.61814 нояб. 2016 г.2058 сент. 2017 г.823

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Smith & Nephew plc составляет 15.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.88%
4.06%
SNN (Smith & Nephew plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Smith & Nephew plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Smith & Nephew plc по сравнению с аналогами в отрасли Medical Devices.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.035.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SNN по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у SNN значение P/E равно 35.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-60.0-40.0-20.00.020.040.060.080.00.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SNN по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у SNN значение PEG равно 0.4. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Smith & Nephew plc.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию