JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund (SMTSX)
Информация о фонде
US4812A38258
4812A3825
14 мая 2006 г.
$1,000,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия SMTSX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund показал доход в 4.65% с начала года и 12.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund составила 3.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.29%.
SMTSX
4.65%
2.88%
3.02%
12.68%
2.62%
3.10%
^GSPC (Бенчмарк)
4.22%
2.22%
9.51%
22.46%
12.74%
11.29%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SMTSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.79% | 4.65% | |||||||||||
| 2024 | -1.91% | 3.85% | 2.79% | -3.42% | 3.78% | 1.64% | 1.93% | 2.12% | 1.68% | -2.04% | 3.33% | -5.35% | 8.16% |
| 2023 | 7.00% | -2.56% | 1.85% | 1.04% | -0.87% | 4.77% | 2.72% | -2.40% | -3.92% | -2.45% | 7.86% | 7.33% | 21.23% |
| 2022 | -4.27% | -2.82% | 0.70% | -7.07% | -0.05% | -7.21% | 6.26% | -3.65% | -8.11% | 4.70% | 7.50% | -11.08% | -23.97% |
| 2021 | -0.00% | 2.69% | 2.00% | 4.00% | 1.30% | 0.31% | 0.50% | 1.85% | -3.81% | 4.76% | -2.51% | -9.49% | 0.75% |
| 2020 | -0.94% | -5.90% | -14.18% | 9.19% | 4.07% | 3.04% | 5.10% | 4.62% | -2.64% | -1.54% | 11.17% | 1.34% | 11.25% |
| 2019 | 7.32% | 2.27% | 1.35% | 2.76% | -4.55% | 5.52% | 0.09% | -1.40% | 1.60% | 2.13% | 1.99% | -5.90% | 13.15% |
| 2018 | 4.69% | -4.31% | -1.07% | -0.13% | 0.54% | -0.73% | 2.47% | 0.97% | -0.12% | -7.02% | 1.50% | -9.18% | -12.50% |
| 2017 | 2.74% | 2.37% | 0.83% | 1.61% | 1.59% | 0.74% | 2.64% | 0.32% | 1.88% | 2.07% | 1.94% | -1.20% | 18.92% |
| 2016 | -5.63% | -1.14% | 6.61% | 0.97% | 0.86% | 0.01% | 3.77% | 0.31% | 0.34% | -1.89% | 1.30% | 0.40% | 5.59% |
| 2015 | -0.51% | 4.31% | -0.62% | 0.30% | 1.18% | -2.13% | 1.25% | -5.92% | -3.15% | 6.23% | -0.25% | -3.23% | -3.11% |
| 2014 | -3.47% | 4.58% | 0.42% | -0.10% | 2.14% | 2.18% | -1.55% | 3.05% | -2.97% | 2.55% | 1.84% | -2.37% | 6.08% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SMTSX составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund (SMTSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.53 | $0.38 | $0.32 | $0.64 | $0.37 | $0.41 | $0.51 | $0.39 | $0.37 | $0.35 | $0.55 |
Дивидендный доход | 2.37% | 2.48% | 1.87% | 1.85% | 2.79% | 1.56% | 1.89% | 2.64% | 1.73% | 1.90% | 1.85% | 2.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.64 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.37 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.41 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.51 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.39 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.37 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.35 |
| 2014 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund показал максимальную просадку в 54.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund составляет 9.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.54% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 888 | 14 сент. 2012 г. | 1226 |
| -34.8% | 9 нояб. 2021 г. | 286 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -34.31% | 16 дек. 2019 г. | 67 | 23 мар. 2020 г. | 163 | 11 нояб. 2020 г. | 230 |
| -21.06% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 245 | 13 дек. 2019 г. | 474 |
| -19.15% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 240 | 25 янв. 2017 г. | 423 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund составляет 2.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.