SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund (SMOAX)
Информация о фонде
US7841116509
784111650
16 нояб. 2003 г.
$100,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия SMOAX составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund показал доход в 2.45% с начала года и 8.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund составила 3.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
SMOAX
2.45%
3.08%
3.46%
8.71%
1.56%
3.13%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SMOAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.84% | 2.45% | |||||||||||
| 2024 | 0.36% | 0.54% | 1.87% | -1.85% | 1.88% | 0.79% | 1.97% | 1.46% | 1.52% | -2.12% | 1.79% | -1.85% | 6.40% |
| 2023 | 2.79% | -2.26% | 2.04% | 0.76% | -1.81% | 1.84% | 1.15% | -1.08% | -2.00% | -1.25% | 3.86% | 2.79% | 6.79% |
| 2022 | -2.07% | -0.94% | 0.08% | -3.03% | 0.16% | -4.08% | 3.27% | -2.39% | -5.50% | 2.68% | 3.85% | -6.03% | -13.66% |
| 2021 | -0.39% | -0.47% | 1.82% | 1.77% | 1.46% | 0.45% | 1.31% | 0.67% | -2.14% | 1.35% | -0.97% | 1.40% | 6.34% |
| 2020 | 0.32% | -3.00% | -7.56% | 4.11% | 2.20% | 0.66% | 2.68% | 1.29% | -1.27% | -1.18% | 4.16% | 0.85% | 2.69% |
| 2019 | 3.66% | 1.09% | 1.33% | 0.95% | -0.90% | 3.13% | 0.51% | 0.40% | 0.56% | 0.57% | 0.63% | 1.30% | 13.98% |
| 2018 | 1.07% | -2.28% | -0.00% | -0.13% | 0.34% | -0.17% | 1.21% | 0.33% | 0.08% | -2.67% | 0.85% | -2.13% | -3.54% |
| 2017 | 0.70% | 1.82% | 0.08% | 0.78% | 0.76% | -0.25% | 0.97% | 0.59% | 0.25% | 0.76% | 1.07% | 0.62% | 8.46% |
| 2016 | -0.55% | 0.37% | 2.73% | 0.75% | 0.35% | 1.93% | 1.18% | -0.26% | 0.34% | -1.04% | -0.52% | 1.19% | 6.60% |
| 2015 | 1.14% | 1.21% | -0.26% | 0.66% | 0.17% | -1.28% | 0.54% | -2.49% | -0.70% | 1.96% | -0.52% | -1.21% | -0.87% |
| 2014 | -0.54% | 1.97% | 0.38% | 0.79% | 1.48% | 0.69% | -0.67% | 1.64% | -1.44% | 1.25% | 0.85% | -1.00% | 5.47% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SMOAX составляет 82, что ставит его в топ 18% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund (SMOAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $0.34 | $0.50 | $0.53 | $0.22 | $0.42 | $0.27 | $0.26 | $0.30 | $0.33 | $0.37 |
Дивидендный доход | 3.41% | 3.50% | 3.09% | 4.69% | 4.03% | 1.74% | 3.31% | 2.37% | 2.10% | 2.59% | 3.02% | 3.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.25 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.21 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.40 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.42 | $0.53 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.14 | $0.22 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.31 | $0.42 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.18 | $0.27 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.18 | $0.26 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.22 | $0.30 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.25 | $0.33 |
| 2014 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.27 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund показал максимальную просадку в 38.72%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 844 торговые сессии.
Текущая просадка SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.72% | 5 июн. 2007 г. | 444 | 9 мар. 2009 г. | 844 | 13 июл. 2012 г. | 1288 |
| -16.94% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 195 |
| -14.67% | 3 сент. 2021 г. | 281 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -7.09% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 285 |
| -6.96% | 27 апр. 2015 г. | 186 | 20 янв. 2016 г. | 95 | 6 июн. 2016 г. | 281 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund составляет 1.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.